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【券商聚焦】中信建投：三季度行业配置建议兼顾景气主线与防御对冲
金吾财讯 | 中信建投证券研究认为，三季度基本面的大方向并未逆转，但扰动因素较上半年明显增多，短期再平衡的频率和幅度都可能较二季度有所提升，但触发中期大级别切换的条件尚不成熟，仍需等待实际落地后验证。行业配置上，三季度市场波动中枢大概率抬升，建议兼顾景气主线与防御对冲。算力板块景气趋势未发生转向，高交易拥挤度下波动加剧，可等待阶段性回调布局具备涨价逻辑的高弹性细分品种。锂电迎来传统旺季叠加储能需求回暖，中游材料排产与价格具备修复空间，需跟踪排产数据验证景气弹性。红利风格二季度表现偏弱，具有超跌反弹机会，同时在三季度市场波动加大、利率维持低位的背景下，其高股息防御价值有望逐步释放、配置性价比凸显。重点关注：银行、煤炭、公用事业、AI、光模块、存储、芯片、工业金属、锂电材料（VC）等。金吾财讯
6月29日 周一
【券商聚焦】中信建投：建议持续重点配置AI算力产业链
金吾财讯 | 中信建投证券研究指，光棒及光纤扩产潮来袭。今年以来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等启动光棒扩产计划。该机构认为，AI的发展对光纤的需求拉动明显，目前行业依然供不应求。虽然多家公司计划扩产，但一是多数公司过往光棒制造经验较少，是否可以如期扩产仍需观察，二是即使如期扩产，但大部分产能释放要在明年下半年或者更晚，因此对于今年、甚至明年的行业供需格局影响不大，而且AI的需求也可能更为强劲，因此短期内无需过度担忧。OpenAI发布新一代AI模型GPT-5.6系列，包含Sol、Terra、Luna三个版本。该机构表示继续对AI大模型保持乐观，持续推荐AI产业链，建议持续重点配置AI算力产业链。金吾财讯
6月29日 周一
【券商聚焦】中信证券：继续强调看好MLCC板块 本轮周期AI需求足够景气
金吾财讯 | 中信证券表示，当前村田、三星电机、太阳诱电等海外头部厂商AI相关订单持续景气，如村田在业绩交流会表述当前其AI相关需求是实际能交付规模的两倍以上，原厂纷纷推动产品结构调整（向AI产品倾斜）以抢占AI浪潮并获得更好的盈利弹性。而AI产品的高层数、低良率等当前产品特点，使得产能挤出效应被进一步放大，该机构预计AI单位颗数消耗的单位产能是非AI产品的数倍。从AI敞口角度看，该机构测算2026年年底MLCC行业AI敞口已至10%，当前已至AI驱动产业爆发的“黄金甜蜜点”。该机构此前明确提出，AI是本轮MLCC上行周期的核心驱动力，近期观察到MLCC行业涨价潮加速，该机构继续强调看好MLCC板块，本轮周期AI需求足够景气，且AI对于非AI MLCC产能挤出外溢效应足够显著，该机构认为本轮MLCC周期有望类比2017-2018年的上一轮超级景气周期，涨价延续时间有望超过一年，原厂端涨价幅度有望实现翻倍甚至更高的显著提升（其中部分头部原厂或更倾向于采用产品结构调整的方式以完成ASP提升，但其本质也为变相涨价）。金吾财讯
6月29日 周一
AI与机器人盘前速递丨智元机器人第15000台机器人量产下线，乐奇 Rokid宣布与微信合作
【市场复盘】上周五(6月26日)，机器人ETF华夏(562500)和科创人工智能ETF华夏(589010)当日同步回调，成分股涨跌分化。机器人ETF华夏长期成交、产品规模稳居同类首位；科创人工智能ETF华夏日内换手活跃。截至2026年6月26日 15:00，机器人ETF华夏(562500)下跌3.86%，最新报价1.1元。成分股方面涨跌互现，天准科技领涨9.03%，快克智能上涨3.83%，南网科技上涨1.26%；盈峰环境领跌9.99%，博杰股份下跌7.52%，云天励飞下跌7.39%。拉长时间看，截至2026年6月26日，机器人ETF华夏近2周累计上˙涨0.92%。流动性方面，机器人ETF华夏盘...证券之星
6月29日 周一
【新股IPO】易控智驾(07687)今日起招股 入场费4440.34港元
金吾财讯 | 易控智驾(07687)今日起招股，拟发行2613.2万股H股，其中10%为香港发售，90%为国际发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎81.16港元至87.92港元。每手50股，入场费4440.34港元。股份预期将于7月8日挂牌上市。国泰海通国际为独家保荐人。以发售价中间价84.54港元计算，预期集资净额约20.72亿港元，拟将其中约35.0%用于加强软件研发工作；约15.0%用于加强硬件研发工作。额约4.0%用于支持信息技术开发；约23.0%用于支持海外业务扩张及客户获取计划；约8.0%用于支持人才发展及组织成长，重点为吸引、保留及赋能一支高效能的跨领域团队；约5.0%用于战略联盟、投资及选择性收购。约10.0%用作营运资金及其他一般企业用途。11名基石投资者合共认购金额为11.44亿港元，基石投资者有6个月禁售期。金吾财讯
6月29日 周一
【新股IPO】宝盖新材(08090)今日起招股 入场费4297.91港元
金吾财讯 | 宝盖新材(08090)今日起招股，拟发行1447万股H股，其中10%为香港发售，90%为国际发售，另有15%超额配股权。每股发售价介于6.15港元至8.51港元，每手500股，入场费4297.91港元。股份预期将于2026年7月8日挂牌上市。中泰国际为独家保荐人。以中间价7.33港元计算，预期集资净额约为8430万港元，拟将其中约30%将分配至建立持续碳纤维预浸料及制品生产线；约25%将用于通过采用自动化技术来升级现有的生产线；约15%将用于为扩展研发提供资金，提升研发产量，包括采购先进设备及测试耗材；约20.1%将用于进一步拓展全球销售及市场网络，以提升品牌的全球知名度、市场渗透率及服务效率；及约9.9%将用于一般营运资金。公司成立于2009年，已成为中国复合材料沟盖板行业的专业制造商，专门生产主要用于满足工程和基建需求的复合材料沟盖板产品。根据弗若斯特沙利文的资料，于2025年，公司按市场份额计于中国电缆沟盖板及复合材料电缆沟盖板行业排名第一，按市场份额计于沟盖板行业排名第三。金吾财讯
6月29日 周一
新股招股 | 宝盖新材今起招股，一手入场费4297.91港元
6月29日，宝盖新材发布公告，公司拟发售1447万股H股(视乎发售量调整权行使与否而定)，公开发售股份144.7股H股(可予重新分配)，配售股份为1302.3万股H股(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)；2026年6月29日至7月3日招股，预期定价日为7月6日；发售价将为每股发售股份6.15港元-8.51港元，H股的每手买卖单位将为500股，中泰国际为独家保荐人；预期H股将于2026年7月8日开始于联交所买卖。公司成立于2009年，已成为中国复合材料沟盖板行业的专业制造商，专门生产主要用于满足工程和基建需求的复合材料沟盖板产品。公司使用的复合材料主要是嵌有玻璃纤维增强材料的树脂基复合...老虎证券
6月29日 周一
新股招股 | 基本半导体今起招股，一手入场费6387.78港元
6月29日，基本半导体发布公告，公司拟全球发售2738.62万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售136.94万股H股(可予重新分配)，国际发售2601.68万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月29日至7月3日招股，预期定价日为7月6日；发售价将为每股发售股份27.49港元-31.62港元，H股的每手买卖单位将为200股，国金证券(香港)及中银国际为联席保荐人；预期H股将于2026年7月8日开始于联交所买卖。公司成立于2016年，在中国从事碳化硅功率器件的研究、开发、制造及销售。公司主要提供车规级和工业级碳化硅功率模块、碳化硅分立器件及功率半导体栅...老虎证券
6月29日 周一
<国际财经>国企篇-10大升幅昨日主要ADR价格一览
昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币)，表现如下：名称代码ADR换算价(港币)港股前收市价溢价率(+/-%)携程(09961)317.77305.20+4.12%小鹏汽车(09868)46.9845.58+3.07%阿里巴巴(09988)92.1089.50+2.90%贝壳(02423)36.9435.94+2.78%京东(09618)98.6696.00+2.77%网易(09999)192.28187.50+2.55%百度(09888)101.2498.75+2.52%理想汽车(02015)46.7846.28+1.09%百济神州(06160)167.32165.90+0.85%百胜中国(09987)317.46316.20+0.40%金吾财讯
6月29日 周一
<国际财经>恒指篇-10大升幅昨日主要ADR价格一览
昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币)，表现如下：名称代码ADR换算价(港币)港股前收市价溢价率(+/-%)携程(09961)317.77305.20+4.12%新东方(09901)36.0134.70+3.78%阿里巴巴(09988)92.1089.50+2.90%京东(09618)98.6696.00+2.77%网易(09999)192.28187.50+2.55%百度(09888)101.2498.75+2.52%理想汽车(02015)46.7846.28+1.09%百济神州(06160)167.32165.90+0.85%金吾财讯
6月29日 周一
<国际财经>港股通篇-20大升幅昨日主要ADR价格一览
昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币)，表现如下：名称代码ADR换算价(港币)港股前收市价溢价率(+/-%)亚盛医药(06855)32.5830.48+6.89%金山云(03896)4.454.28+3.86%特海国际(09658)9.649.34+3.17%小鹏汽车(09868)46.9845.58+3.07%阿里巴巴(09988)92.1089.50+2.90%贝壳(02423)36.9435.94+2.78%哔哩哔哩(09626)127.99124.70+2.64%名创优品(09896)22.1721.76+1.87%理想汽车(02015)46.7846.28+1.09%百济神州(06160)167.32165.90+0.85%再鼎医药(09688)13.9913.91+0.56%百胜中国(09987)317.46316.20+0.40%金吾财讯
6月29日 周一
【新股IPO】瑞为技术(07656)今日起招股 入场费4375.69港元
金吾财讯 | 瑞为技术(07656)今日起招股，拟发行2808.7万股H股，其中5%为香港发售，95%为国际发售，可予重新分配，每股发售价21.66港元，每手200股，入场费4375.69港元。股份预期将于7月8日挂牌上市。华泰国际、建银国际、农银国际为联席保荐人。此次集资净额预期约为5.29亿港元，拟将其中约55.8%将用于开展及增强研发能力及产品供应，包括产品迭代研发及新产品开发；约26.3%将用于建立生产基地，用于硬件及系统的内部制造、组装及测试；约10.4%将用于提升营销能力及拓展海外销售渠道；约7.5%将用于一般公司用途。公司是一家面向企业客户提供视觉智能技术和产品的AI公司。基于自主研发的视觉大模型、深度学习相关技术、多光谱成像技术及软硬件协同设计能力，提供一系列视觉感知、视觉认知及视觉推理智能产品，并应用于民航、商业空间及安全驾驶等不同场景。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年的收入计，公司在中国民航企业视觉智能产品市场排名第一，市场份额为8.7%，并在中国商业空间企业视觉智能产品市场排名第四，市场份额为1.7%。金吾财讯
6月29日 周一
【热门ADR表现】
已赴港上市的热门ADR表现如下：名称代码ADR换算价(港币)港股昨收溢价率(%)阿里巴巴(09988)161.1289.50+80.0%宝尊电商(09991)8.916.80+31.100%万国数据(09698)32.3927.86+16.300%京东(09618)128.9296.00+34.300%网易(09999)228.65187.50+21.900%百济神州(06160)187.43165.90+13.00%百胜中国(09987)353.67316.20+11.800%再鼎医药(09688)21.7813.91+56.500%拟赴港上市的ADR表现如下：股票名称美股市值(百万)美股昨收昨日涨跌幅(%)汽车之家3438.2218.56-1.17%百世集团#{usMarketValue}2.78-0.71%百度40735.61104.22+0.22%前程无忧#{usMarketValue}60.90-0.05%拼多多180623.576.55+4.43%搜狗#{usMarketValue}8.94+0.22%好未来7634.469.48+5.92%唯品会9181.9913.14+1.70%世纪互联2518.087.65-0.65%58同城#{usMarketValue}55.70+0.05%金吾财讯
6月29日 周一
<回购监测> 最新回购统计数据
2026-06-28股份回购统计名单名称代码回购股数(万股)回购金额(万元)云白国际(00030)300.0074.10新鸿基公司(00086)37.00147.85首佳科技(00103)2.504.85思派健康(00314)20.0025.31潼关黄金(00340)86.60149.49大家乐集团(00341)43.40221.69陆氏集团（越南）(00366)20.6016.27中国石油化工股份(00386)158.60645.95博雅互动(00434)173.10361.60阜丰集团(00546)10.0046.79浪潮数字企业(00596)20.0048.15中视金桥(00623)40.0076.27复星国际(00656)200.00776.94创科实业(00669)3.20406.02首程控股(00697)1472.002323.49均胜电子(00699)30.00374.12腾讯控股(00700)121.0050062.33信利国际(00732)142.60122.75阅文集团(00772)60.001122.19第七大道(00797)520.00599.10彩星玩具(00869)26.4012.54海螺水泥(00914)79.001339.24小菜园(00999)103.20690.84亿胜生物科技(01061)5.0013.50华润燃气(01193)5.1775.73金涌投资(01328)5.4022.44美图公司(01357)274.00990.29周黑鸭(01458)48.4058.39融创服务(01516)80.0058.08极兔速递－Ｗ(01519)465.003927.53瑞慈医疗(01526)7.106.39三生制药(01530)404.606437.68宜明昂科－Ｂ(01541)9.3434.21歌礼制药－Ｂ(01672)20.00192.88康臣药业(01681)15.60195.81爱康医疗(01789)344.801694.52小米集团－Ｗ(01810)946.5020309.23维亚生物(01873)152.60169.44中国旭阳集团(01907)397.70850.99达力普控股(01921)8.4024.72清科控股(01945)2.043.47训修实业(01962)515.40237.01永升服务(01995)20.0032.59理想汽车－Ｗ(02015)431.5219999.70瑞声科技(02018)40.001705.48富智康集团(02038)20.00422.12奈雪的茶(02150)84.7551.90微创脑科学(02172)28.50307.97归创通桥(02190)6.40111.47微泰医疗－Ｂ(02235)6.0542.62和誉－Ｂ(02256)4.0038.31固生堂(02273)11.57290.09泉峰控股(02285)15.00242.55心动公司(02400)18.40795.06遇见小面(02408)22.3580.58友宝在线(02429)44.70112.51凌雄科技(02436)12.00291.11荃信生物－Ｂ(02509)0.486.56锅圈(02517)850.761490.93九源基因(02566)1.629.44太美医疗科技(02576)2.9218.15多点数智(02586)52.90343.53连连数字(02598)30.65121.59京东物流(02618)206.232375.36云迹(02670)0.36105.08精锋医疗－Ｂ(02675)20.27759.66易鑫集团(02858)81.0099.62绿城服务(02869)100.00391.17中国波顿(03318)36.4085.07翰思艾泰－Ｂ(03378)4.40113.51威胜控股(03393)96.001898.37KEEP(03650)40.0073.83协鑫科技(03800)7900.005329.92中国淀粉(03838)800.00127.64万国黄金集团(03939)8.8067.32海吉亚医疗(06078)34.48299.94不同集团(06090)39.081141.81碧桂园服务(06098)119.20588.37周六福(06168)57.12899.63京东健康(06618)50.001602.47星空华文(06698)1.331.14天福(06868)0.401.06顺丰控股(06936)32.24949.25蓝月亮集团(06993)300.00913.20北森控股(09669)20.0072.58途虎－Ｗ(09690)100.001161.94叮当健康(09886)65.2061.79赤子城科技(09911)27.00198.85九毛九(09922)42.3050.13移卡(09923)6.1629.29联易融科技－Ｗ(09959)431.40747.38康圣环球(09960)1.551.49卫龙美味(09985)20.00139.85小米集团－ＷＲ(81810)946.5020309.23京东健康－Ｒ(86618)50.001602.47金吾财讯
6月29日 周一
