杰富瑞下调 BlueScope 目标价，晨星维持观点，SGH 交易迫在眉睫

2月16日 - 杰富瑞将澳大利亚BlueScopeBSL.AX的目标价下调至35澳元，原因是其下调了2026财年下半年和2027财年全年息税前利润（EBIT）展望，鉴于澳大利亚钢铁产品（ASP）市场环境疲软。该行补充称，该股的近期走向取决于SGHSGH.AX在BSL拒绝 (link) 其最初出价后的下一步行动。

杰富瑞表示，该公司2026财年下半年的业绩展望低于预期，主要原因是ASP定价疲软。

与此同时，晨星将其公允价值估计值维持在27澳元，比上次收盘价低4.8%，假定在30澳元左右达成交易的可能性为50%，但如果没有达成交易，估值将恢复到24澳元的独立估值。

晨星指出，受美国利差和销量增加的帮助，下半年的 业绩指引强于预期。

八位分析师中有六位将该股评为 "买入 "或更高评级，两位评为 "持有"，目标股价中位数为30.75澳元，根据路孚特（LSEG）汇编的数据显示。

截至上次收盘，年累计上涨21.7%。