UBS调整科技股权重，看好AI前景提升微软和Meta持仓

Investing.com — UBS增加了对微软(NASDAQ:MSFT)和Meta Platforms(NASDAQ:META)的持仓比例，同时减少了对苹果(NASDAQ:AAPL)、Alphabet(NASDAQ:GOOGL)和亚马逊(NASDAQ:AMZN)的投资，理由是对人工智能(AI)在科技生态系统多个层面的长期价值越发有信心。

"我们将苹果的权重减少1个百分点，Alphabet减少1.5个百分点，亚马逊减少0.5个百分点，同时将微软的权重提高2个百分点，Meta提高1个百分点，"UBS分析师在最近一份关于创新转型的报告中写道。

UBS认为"我们仍处于AI增长故事的早期阶段"，并强调了强劲的资本支出趋势和不断改善的变现能力是未来12至18个月的关键战术驱动因素。

该公司青睐"具有强大定价能力的AI基础设施企业"，以及定位于实际AI应用场景的平台和应用开发商。

微软被描述为"处于生成式AI倡议的前沿"，因其规模、经常性收入和AI贡献的快速增长而被特别提及。

"我们相信微软正处于拐点，增长加速和强劲的经常性收入将在未来几年推动其增长。"

Meta也因其在数字广告领域的主导地位和AI执行能力而受到赞扬。

"我们看到Llama AI模型的强劲执行力，这些模型在开源社区中名列前茅，"UBS表示，并补充说Meta的估值仍未完全反映其"定位和增长潜力"。

尽管近期科技股因关税不确定性和地缘政治风险而波动，UBS认为当前环境是建立长期持仓的机会。

"我们建议利用AI相关公司的任何近期波动...来建立战略性和长期的AI持仓，"分析师写道。

UBS继续将AI视为"人类历史上最深刻的创新"。

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