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【券商聚焦】中金维持泡泡玛特(09992)“跑赢行业”评级 上调目标价 指其盈喜超预期
金吾财讯 | 中金研报指出,泡泡玛特(09992)公布2025年上半年正面盈利预告,预计期内收入按年增长不低于200%,溢利(不包括未完成统计的金融工具的公允价值变动损益)按年增长不低于350%,超市场预期。该机构指出,业绩增长主要来自三方面:一是IP全球认可度进一步提升,产品品类多元化,各区域市场收入均高速增长;二是海外收入占比提升,区域结构变化对毛利率、净利率均产生积极影响,规模效应亦提升;三是持续优化产品成本,加强费用管控,提升盈利能力。中金测算公司第一季度及第二季度收入分别按年增长约170%及225%以上,第二季度收入按季第一季度增长50%以上。第二季度推出THE MONSTERS前方高能、CRYBABY豹豹猫猫系列搪胶毛绒挂件,以及Zsiga森林漫步系列积木等多款热门产品,部分产品目前官方渠道已全面售罄。该机构续指,第二季度海外共计新开门店25家,其中北美占10家,同时叠加明星效应带动,北美市场热度大幅走高。东南亚消费者对于更多IP的喜好提升,店效在高基数下按年仍能有所提升。国内市场各渠道经营持续优化,同时受到新品拉动,店效同按季仍保持快增。中金预计,由于海外收入占比增加、部分市场新品提价、以及新品类规模效应提升,毛利率有较大优化。同时由于海外开店等成本相对刚性,经营杠杆较强,估算2025年上半年公司净利率约32%,创历史新高,2024年上半年及下半年同口径为21.9%及27.5%,均超市场预期。该机构维持泡泡玛特“跑赢行业”评级,上调目标价6.5%至330元,较现价有25%上行空间。
1 小时前
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富国银行2025年第二季度业绩评论
TradingKey - 富国银行于7月15日市场开盘前公布了2025年第二季度业绩。2025年第二季度每股收益:$1.60,高于预期$1.33(同比+20.3%) 。2025年第二季度营收:$208.2亿,高于预期$207.6亿(同比+0.3%)
TradingKey 19 小时前
AXP 2025年第二季度业绩预览
TradingKey - 美国运通将于7月18日市场开盘前公布2025财年第二季度业绩。
TradingKey 23 小时前

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