伊朗战争令欧洲企业前景蒙上阴霾，财报季揭示初步冲击

TradingKey - Google I/O 2026将在美东时间5月19日（下周二）开启，届时Gemini将成为整场活动重头戏。根据CNBC报道，预计谷歌（GOOG）（GOOGL）会发布Gemini模型新版本、其他AI产品，并可能推出AI智能眼镜。本次Google I/O大会，市场期望谷歌在AI叙事上更上一层楼：仅仅展示智能产品及模型的更新的不够的，谷歌需要明确AI将如何转化为业务的增长，AI能否扩大谷歌的商业化版图。

TradingKey - 高盛（GS）最新贵金属研究报告对黄金（XAUUSD）走势提出“结构性看多、战术性谨慎”的双轨观点，既维持年底金价5400美元/盎司的目标不变，也警示短期下行风险值得警惕。

TradingKey - 本周全球金融市场将迎来“超级央行周”，美联储、欧洲央行、日本央行等五大央行将密集公布利率决策。

TradingKey - 4月14日美股收盘，纳指完成十连涨，创下自2021年以来最长的连涨纪录；英伟达（NVDA）、AMD也均创下十连阳的记录。标普500指数已抹去了伊朗战争以来的全部跌幅，自3月27日以来累计上涨近10%，纳指涨幅达到12%。同日，美光（MU）暴涨9%创下收盘新高，领涨美股芯片板块，费城半导体指数涨2.04%，刷新历史新高，台积电（TSM）、ARM涨超2%。近期的连日普涨是否意味着美股牛市已经回归？美光是否能继续领涨芯片股，成为本财季表现最好的股票？

TradingKey - 2026年4月10日，光通信龙头 Lumentum（LITE） 一则消息引爆市场：受美国巨型 AI 数据中心需求加速增长的推动，公司订单有望排满至 2028 年，预计两个季度内即将 2028 年产能售罄，公司正以最快速度扩产仍难以满足需求。更引人注目的是，英伟达此前已向 Lumentum 豪掷 20 亿美元战略投资，并附加了数十亿美元的产能采购承诺。当日，Lumentum 盘前大涨 4.8%，摩根大通将其目标价从 565 美元大幅上调至 950 美元。受此提振，A股光模块三巨头——中际旭创、新易盛、天孚通信纷纷走强，其中中际旭创总市值突破 8000 亿元、新易盛突破