技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.029
中性
RSI(14)
51.628
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.217
中性
ATR(14)
3.066
高波动
CCI(14)
-72.644
中性
Williams %R
90.992
超卖
TRIX(12,20)
0.200
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
百事
PEP146.390USD
-0.500-0.34%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
200.55B总市值
26.56市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-04操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
23
位分析师
持有
评级
155.768
目标均价
+4.80%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
百事公司是一家饮料和方便食品公司。该公司的部门包括菲多利北美分部，包括其在美国和加拿大的食品业务；桂格食品北美分部，包括其在美国和加拿大的食品业务，如谷物、大米、意大利面和其他品牌食品；百事饮料北美分部，包括其在美国和加拿大的饮料业务；拉丁美洲分部，包括其在拉丁美洲的饮料和方便食品业务；欧洲分部，包括其在欧洲的饮料和方便食品业务；非洲、中东和南亚分部 (AMESA)，包括其在非洲、中东和南亚的所有饮料和方便食品业务；亚太、澳大利亚和新西兰及中国地区分部 (APAC)，包括其在亚太地区、澳大利亚和新西兰以及中国地区的所有饮料和方便食品业务。其品牌包括乐事、Doritos 和 Cheetos。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入91.85B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率76.71%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率76.71%
估值合理
公司最新估值26.67，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股1.08B股，环比减少2.00%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓136.32M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.17
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司当前的财务评分为7.26分，高于食品与饮料行业的均值7.13分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入17.92B，同比下降1.81%， 净利润同比下降10.19%。
总体评分
财务健康
7.26
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.26
运营效率
7.26
增长潜力
7.26
股东回报
7.26
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司估值当前评分4.80分，高于食品与饮料行业平均值2.78分。 当前市盈率26.81，距离阶段高点26.90，需上涨0.33%，距离阶段最低点24.56，需下跌8.37%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 32/130
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司收益预测当前评分6.58分，低于食品与饮料行业平均值7.37分。 百事股票的目标价预测平均价为155.00，最高价为175.00，最低价为115.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
23
位分析师
持有
评级
155.768
目标均价
+6.04%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
14
总数
11
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
PepsiCo Inc
PEP
23
Coca-Cola Co
KO
29
Monster Beverage Corp
MNST
25
Celsius Holdings Inc
CELH
22
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
21
Coca-Cola Europacific Partners PLC
CCEP
16
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司价格动量评分当前评分8.86分，高于食品与饮料行业平均值7.19分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位155.62和支撑位138.65之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
148.288
卖出
MA10
148.290
卖出
MA20
148.229
卖出
MA50
142.129
买入
MA100
137.690
买入
MA200
144.604
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于食品与饮料行业平均值6.69分。 机构最新持股占比79.15%，环比上季度下降0.36%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数136.32M，占比9.96%，新增持股2.89%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
JP Morgan Asset Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Franklin Advisers, Inc.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-04美元指数处于中性美元状态，对内需型行业食品与饮料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.41分，高于食品与饮料行业平均值4.39分。 公司beta值0.46， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.47
VaR值
+1.71%
过去 240天最大回撤
+27.62%
过去240天波动率
+22.03%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.45%
过去120日
+7.45%
过去5年
+7.45%
日回报率最差
过去60日
-3.46%
过去120日
-4.89%
过去5年
-6.20%
夏普率
过去60日
+2.20
过去120日
-0.09
过去5年
+0.29
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.62%
过去3年
+34.72%
过去5年
+34.72%
收益回撤比
过去240日
-0.58
过去3年
-0.14
过去5年
+0.02
偏度
过去240日
+0.34
过去3年
+0.10
过去5年
-0.12
波动性
已实现波动率
过去240日
+22.03%
过去5年
+18.63%
标准化真实波幅
过去240日
+1.88%
过去5年
+1.76%
下行波动调整收益
过去120日
-15.71%
过去240日
-15.71%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.66%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.08%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.70%
过去120日
+0.65%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+16.87%
过去60日
+45.69%
过去120日
+35.51%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-04百事
PEP
6.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Central Garden & Pet Co
CENTA
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SiteOne Landscape Supply Inc
SITE
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Nature's Sunshine Products Inc
NATR
7.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
POST
7.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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