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Collegium Pharmaceutical Inc

COLL
47.610USD
+0.690+1.47%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.50B总市值
25.89市盈率 TTM

Collegium Pharmaceutical Inc

47.610
+0.690+1.47%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Collegium Pharmaceutical Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

操作建议

Collegium Pharmaceutical Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在药品行业排名6/159位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价53.17。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Collegium Pharmaceutical Inc评分

相关信息

行业排名
6 / 159
全市场排名
36 / 4521
所属行业
药品

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Collegium Pharmaceutical Inc亮点

亮点风险
Collegium Pharmaceutical, Inc. is a diversified biopharmaceutical company. The Company has developed, licensed, and acquired a portfolio of products for use in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and moderate to severe pain. Its commercial products include Jornay PM (Jornay), Belbuca, Xtampza ER (Xtampza), Nucynta ER and Nucynta IR (Nucynta Products), and Symproic in the United States. Its Jornay is a central nervous system (CNS) stimulant prescription medicine for the treatment of ADHD. The Belbuca is a buccal film that contains buprenorphine for severe and persistent pain. Xtampza ER is an abuse-deterrent, extended-release, oral formulation of oxycodone. The Xtampza ER is a pain treatment option designed with abuse deterrent properties. The Nucynta Products are ER and IR oral formulations of tapentadol. Nucynta ER is indicated for the management of severe and persistent pain that requires an extended treatment period with a daily opioid analgesic.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长36.11%
估值高估
公司最新PE估值25.51,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股38.05M股,环比增加0.04%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值241.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.09

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
53.167
目标均价
+12.86%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Collegium Pharmaceutical Inc当前的财务评分为8.70分,在药品行业排名43/159位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入209.36M,同比增长31.42%, 净利润同比增长237.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.70
评分变化
0

财务健康

6.10

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.73

运营效率

10.00

增长潜力

10.00

股东回报

7.66

Collegium Pharmaceutical Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Collegium Pharmaceutical Inc估值当前评分8.57分,在药品行业排名15/159位。 当前市盈率25.51,距离阶段高点118.62,需上涨364.92%,距离阶段最低点-74.11,需下跌390.47%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.57
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/159
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Collegium Pharmaceutical Inc收益预测当前评分8.00分,在药品行业排名57/159位。 目标价预测平均价为48.00,最高价为58.00,最低价为44.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
53.167
目标均价
+13.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

173
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
6
Biogen Inc
BIIB
36
安进
AMGN
35
福泰制药
VRTX
33
礼来
LLY
33
吉利德科学
GILD
31
1
2
3
...
35

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Collegium Pharmaceutical Inc价格动量评分当前评分8.80分,在药品行业排名33/159位。 目前股价在压力位49.62和支撑位43.92之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.25
评分变化
-0.45

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.282
中性
RSI(14)
51.028
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.585
中性
ATR(14)
1.863
高波动
CCI(14)
94.736
中性
Williams %R
41.967
买入
TRIX(12,20)
-0.095
卖出
StochRSI(14)
36.073
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
47.128
买入
MA10
46.245
买入
MA20
46.654
买入
MA50
47.301
买入
MA100
42.177
买入
MA200
37.035
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Collegium Pharmaceutical Inc机构持股评分当前评分10.00分,在药品行业排名1/159位。 机构最新持股占比128.10%,环比上季度下降1.50%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.24M,占比7.08%,新增持股1.68%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.55M
-3.25%
Rubric Capital Management LP
2.83M
-9.78%
Eventide Asset Management, LLC
2.39M
-9.48%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.21M
-0.98%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.60M
+5.13%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.50M
+5.01%
Principal Global Investors (Equity)
1.31M
-10.71%
MFS Investment Management
793.93K
-0.66%
State Street Investment Management (US)
1.29M
-4.47%
Emerald Advisers LLC
1.04M
-25.42%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业药品影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Collegium Pharmaceutical Inc风险评估评分当前评分7.30分,在药品行业排名38/159位。 beta值0.64, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Collegium Pharmaceutical Inc最新ESG披露在药品行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.30
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.65
VaR值
+3.53%
过去 240天最大回撤
+19.27%
过去240天波动率
+42.06%

回报

日回报率最优
过去60日
+13.42%
过去120日
+13.42%
过去5年
+14.54%
日回报率最差
过去60日
-6.64%
过去120日
-6.64%
过去5年
-17.31%
夏普率
过去60日
+2.97
过去120日
+1.52
过去5年
+0.58

风险评估

最大回撤
过去240日
+19.27%
过去3年
+41.07%
过去5年
+43.99%
收益回撤比
过去240日
+3.17
过去3年
+0.84
过去5年
+0.47
偏度
过去240日
+0.89
过去3年
+0.29
过去5年
+0.35

波动性

已实现波动率
过去240日
+42.06%
过去5年
+44.35%
标准化真实波幅
过去240日
+2.65%
过去5年
+2.13%
下行波动调整收益
过去120日
+258.97%
过去240日
+258.97%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.80%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.10%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.06%
过去120日
+1.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+9.13%
过去60日
-16.31%
过去120日
-11.70%

同行公司对比

药品
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
麦克森
麦克森
MCK
9.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
吉利德科学
吉利德科学
GILD
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mirum Pharmaceuticals Inc
Mirum Pharmaceuticals Inc
MIRM
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Innoviva Inc
Innoviva Inc
INVA
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
卡地纳健康
卡地纳健康
CAH
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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