分析

TradingKey - 截至美东时间7月8日收盘，博通（AVGO ）股价上涨4.83%，报388.69美元，盘中最高价涨至395.09美元。股价周三明显走强，直接原因来自苹果（AAPL）与博通扩大芯片供应合作。这意味着博通定制芯片业务获得长期大客户订单支撑，同时也强化了其在苹果供应链中的关键地位。

TradingKey - 近期Meta（META）在AI领域动作频频，从发布首款付费编程模型到启动自研AI芯片量产，一系列动作让投资者对其AI战略态度转为积极。

TradingKey - 据市场消息，三星电子正在开发面向AI PC的专用芯片GAIA，并已向联想集团和惠普（HPQ）供样测试。若后续验证顺利并进入量产，这将意味着三星在手机Exynos处理器和存储芯片之外，进一步切入Windows AI PC核心处理器市场。

日韩股市继续小幅上涨，日经225表现强于KOSPI，软银大涨超10%，SK海力士与三星电子跟涨，铠侠转涨为跌。

TradingKey - 据市场消息，三星电子会长李在镕希望在7月底前与英伟达（NVDA）首席执行官黄仁勋会面，双方或围绕AI芯片供应链、高带宽内存（HBM）、先进封装及AI工厂合作展开讨论。若会面成行，这将被市场视为三星电子进一步争取英伟达核心供应链订单的重要信号。

TradingKey - 截至美东时间7月9日，美光科技（MU）最新股价报991.64美元，日内上涨4.42%，盘中最高触及1035.00美元。受益于公司宣布的扩大美国投资计划，股价回调可能结束，将展开新一轮上涨。

美伊继续就核问题进行技术性谈判，提振比特币与黄金看涨情绪。

OpenAI发布GPT-5.6与ChatGPT Work，引爆软银股价大涨11%，领跑日韩股市。

TradingKey - 美东时间7月9日，美股三大指数集体收涨，科技股和半导体板块成为主要推动力。随着油价从前一交易日高位回落，市场对美伊冲突升级推高通胀的担忧有所缓和，资金重新流入AI和芯片主线。

日韩股市双双强势高开，KOSPI指数与日经225继续飙升，软银大涨近7%，SK海力士、三星电子与铠侠均涨超4%。

TradingKey - 特朗普表示伊朗主动联系美方寻求达成协议，油价下跌利好大市情绪。美股三大指数悉数上涨，科技股延续升势，芯片股、记忆体股、光通信股涨幅居前。截至收盘，道琼斯指数涨0.27%，报52487.41点；纳斯达克综合指数涨1.30%，报26206.89点；标普500指数涨0.81%，报7543.64点。

Tradingkey - 在摩根士丹利看好资金将轮动至云算力巨头公司后，顶级资产公司阿波罗全球管理的经济学家在报告中发出市场警告：AI投资的盈利兑现若慢于市场共识，将从科技板块扩散为全市场的系统性风险。日前，摩根士丹利表示尽管AI赛道仍是本轮美股牛市的共识性主线，但市场对板块集中度偏高、估值溢价走高，以及巨额AI资本开支盈利兑现效率的疑虑持续加剧。摩根士丹利短期更看好超大规模云计算厂商的配置性价比，相对看淡半导体板块。并预计受近期股价表现滞后影响，头部云厂商后续将逐步下修资本开支预期。

Tradingkey - 美东时间7月9日，英伟达竞争对手Cerebras Systems（CBRS）盘中涨超12%股价重返200美元上方，截至发稿，涨9.44%，报198.87美元。据悉，Cerebras与Flex扩建加州本土产线，CS-3整机产能预计提升7倍。与此同时，Cerebras表示拟在2026年底前将其首个欧洲数据中心投入使用。

Tradingkey - SK 海力士（SKHY）美股上市定价方案浮出水面，拟以每股149美元发行ADR，对应总募资规模约265亿美元。若以此价格上市，有望打破阿里巴巴保持多年的纪录，成为美股有史以来规模最大的外国企业IPO。根据SK海力士提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，每一单位ADR相当于十分之一股普通股。本次定价较其韩股最新收盘价小幅溢价约3%。

Tradingkey - 美东时间7月9日，美光（MU）股价重返1000美元上方，截至发稿，涨7.69%，报1021美元。自6月25日创下1254.8美元历史新高后，美光回撤幅度已超10%。本次盘初股价冲高行情，是由多重利好因素共同催化。

TradingKey - 在全球通胀压力持续高企、消费者支出意愿疲软的背景下，食品饮料行业正经历着前所未有的挑战。周四美股盘前，全球消费巨头百事可乐（PEP）公布了2026年第二季度财报。

TradingKey - 据《晚点LatePost》报道，多位特斯拉供应链人士透露，特斯拉近期已向供应商下发具体的Optimus零件采购指引，要求在今年9月将产能提升至1000台/周，到年底进一步提高到2000至2500台/周。按照年底的周产能推算，供应商将在年底具备每年向特斯拉供应约10万台Optimus零部件的能力。

TradingKey - 美东时间7月9日，美股盘前，三大股指期货涨跌互现。截至发稿，纳斯达克100指数期货涨0.64%，标普500指数期货涨0.13%，道琼斯指数期货跌0.16%。

TradingKey - 当地时间周四，阿斯利康（AZN）公布在研药物Wainua关键后期临床试验失败的消息，引发美股盘前股价一度暴跌8%至173美元。

TradingKey - 美东时间 7月8日，日本月球探测企业ispace 宣布与SpaceX（SPCX）达成合作，将租用星舰的运力开展低成本月球货运业务。消息公布后，日股ispace股价盘中一度暴涨近20%，终收涨18.69%。