ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอัตราคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคจะ
- ดอลลาร์ออสเตรเลียขยายการอ่อนตัวลงแม้จะมีโอกาสที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์
- ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในเดือนธันวาคมจากระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 4.5% ในเดือนพฤศจิกายน
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดีเป็นวันที่หกติดต่อกัน คู่ AUD/USD อาจมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับการสนับสนุนจากความระมัดระวังของนักลงทุนหลังจากการประกาศความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลีย ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในเดือนธันวาคมจากระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 4.5% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสนับสนุนท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจพบการสนับสนุนเมื่อมีการเติบโตของความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนกุมภาพันธ์ Commonwealth Bank of Australia และ National Australia Bank คาดว่า RBA จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยชี้ให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่ดื้อรั้นในเศรษฐกิจที่มีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต การคาดการณ์ของพวกเขาตามมาหลังจากที่ธนาคารกลางมีการคงอัตราดอกเบี้ยในท่าทีที่เข้มงวดในการประชุมครั้งสุดท้ายในปี 2025 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระบุว่าโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 28% และในเดือนมีนาคมเกือบ 41% ขณะที่เดือนสิงหาคมเกือบจะถูกคำนวณไว้ทั้งหมด
ดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนจากการลดลงของการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังทรงตัวและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.40 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนท่ามกลางความคาดหวังที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม
- รายงานการจ้างงานของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของการจ้างงานอยู่ที่ 64,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย แต่ตัวเลขในเดือนตุลาคมถูกปรับลดลงอย่างมาก และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่เริ่มเย็นลง ยอดค้าปลีกทรงตัวในเดือนนี้ ซึ่งเสริมสัญญาณว่าความต้องการของผู้บริโภคกำลังสูญเสียโมเมนตัม
- ประธานเฟดแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก กล่าวในบล็อกโพสต์เมื่อวันอังคารว่ารายงานการจ้างงานเป็นภาพรวมที่หลากหลายและไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้ม และเขาต้องการให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่การประชุมเฟดครั้งสุดท้าย บอสติกกล่าวว่า "การสำรวจหลายครั้ง" แสดงให้เห็นว่ามีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและบริษัทต่างๆ มุ่งมั่นที่จะรักษากำไรโดยการเพิ่มราคา เขาเสริมว่า "แรงกดดันด้านราคาไม่ได้มาจากภาษีศุลกากรเพียงอย่างเดียว เฟดไม่ควรรีบประกาศชัยชนะ" และเขาคาดว่า GDP ในปี 2026 จะอยู่ที่ประมาณ 2.5%
- เจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปีหน้า เจ้าหน้าที่เฟดส่วนกลางคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดเพียงครั้งเดียวในปี 2026 แต่บางนโยบายไม่เห็นการปรับลดเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน นักเทรดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีหน้า
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าฟิวเจอร์สของเงินกองทุนเฟดกำลังคำนวณโอกาส 74.4% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจากเกือบ 70% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) แสดงให้เห็นเมื่อวันจันทร์ว่าขายปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.9% และ 2.9% ในเดือนตุลาคม การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 4.8% YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.0% และ 4.9% ที่เห็นก่อนหน้านี้
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนอยู่ที่ -2.6% ตั้งแต่ต้นปี (YTD) YoY ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -2.3% ตัวเลขในเดือนตุลาคมอยู่ที่ -1.7%
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของออสเตรเลีย S&P Global เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 52.2 ในเดือนธันวาคมจาก 51.6 ก่อนหน้านี้ ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย S&P Global เมื่อวันอังคาร ขณะเดียวกัน PMI ภาคบริการลดลงเป็น 51.0 จาก 52.8 และ PMI รวมลดลงเป็น 51.1 จาก 52.6
- สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย (ABS) รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.3% ในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความเห็นของตลาดที่ 4.4% นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในออสเตรเลียอยู่ที่ -21.3K ในเดือนพฤศจิกายนจาก 41.1K ในเดือนตุลาคม (ปรับจาก 42.2K) เทียบกับการคาดการณ์ของฉันทามติที่ 20K
ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวต่ำกว่าพื้นที่แนวรับที่ตัดกันใกล้ 0.6600
คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายต่ำกว่า 0.6600 ในวันพฤหัสบดี การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้อยู่ต่ำกว่ากรอบแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการอ่อนตัวของแนวโน้มขาขึ้น นอกจากนี้ คู่เงินยังซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมราคาที่อ่อนแอในระยะสั้น
คู่ AUD/USD อาจลดลงไปยังระดับจิตวิทยาที่ 0.6500 ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจทดสอบ EMA 9 วันที่ 0.6619 การฟื้นตัวไปยังกรอบแนวโน้มขาขึ้นจะช่วยฟื้นฟูแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินให้ทดสอบระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6685 ตามด้วย 0.6707 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นจะสนับสนุนคู่เงินให้ทดสอบขอบด้านบนของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ประมาณ 0.6760
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | 0.03% | -0.09% | -0.01% | 0.07% | 0.19% | -0.07% | |
| EUR | 0.02% | 0.05% | -0.07% | 0.00% | 0.10% | 0.22% | -0.04% | |
| GBP | -0.03% | -0.05% | -0.12% | -0.05% | 0.05% | 0.16% | -0.10% | |
| JPY | 0.09% | 0.07% | 0.12% | 0.09% | 0.17% | 0.27% | 0.03% | |
| CAD | 0.01% | -0.01% | 0.05% | -0.09% | 0.10% | 0.19% | -0.05% | |
| AUD | -0.07% | -0.10% | -0.05% | -0.17% | -0.10% | 0.12% | -0.14% | |
| NZD | -0.19% | -0.22% | -0.16% | -0.27% | -0.19% | -0.12% | -0.26% | |
| CHF | 0.07% | 0.04% | 0.10% | -0.03% | 0.05% | 0.14% | 0.26% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารกลางญี่ปุ่นจ่อขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบสามทศวรรษ ตลาดจะตอบรับอย่างไร? สินทรัพย์ใดจะได้รับผลกระทบมากที่สุด?
TradingKey - ขณะที่ความแตกต่างของนโยบายการเงินทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน สู่ 0.75% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 19 ธันวาคม 2025 ซึ่งจะถือเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของญี่ปุ่นในรอบเกือบ 30 ปี
หุ้นบิตคอยน์: การทรุดตัวโดยรวมในปี 2025, ยังน่าลงทุนในอนาคตหรือไม่?
หุ้น Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานซื้อขาย ทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นเหมืองขุดและหุ้นในหมวดหมู่ DAT จึงสมควรได้รับการให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก หากแนวโน้มราคา Bitcoin ในอนาคตสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Grayscale ราคาหุ้น Bitcoin ก็คาดว่าจะฟื้นตัวและอาจถึงระดับสูงสุดใหม่
สหรัฐฯ เริ่มอัดฉีดสภาพคล่องรอบใหม่! Bitcoin ร่วงลงสวนทาง แต่ Grayscale เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ในปี 2026
แม้ว่าสหรัฐฯ จะอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติม แต่ราคา Bitcoin ยังคงอ่อนตัว โดยมีระดับ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นแนวรับสำคัญ
ส่องหุ้น Broadcom (AVGO) ก่อนงบ Q3: จุดวัดใจ "ไปต่อ" หรือ "จบรอบ"?
จับตางบ Broadcom ไตรมาส 3 คาดรายได้พุ่ง 24% ทุบสถิติ! พร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อราคาหุ้นสะท้อนข่าวดีไปแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นขาขึ้นรอบใหม่หรือถึงเวลาขายทำกำไร?
ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินและทองแดง: แนวโน้มขาขึ้นของพวกเขาจะขยายไปถึงปี 2026 หรือไม่?
ข้อมูลจาก Dow Jones Market Data ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1980ที่โลหะทั้งสามชนิด—ทองคำ เงิน และทองแดง—ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์พร้อมกันภายในปีเดียวกัน การปรับขึ้นครั้งนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2026 หรือไม่?
