ฟอเร็กซ์วันนี้: การพุ่งขึ้นของ USD ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากทรัมป์หยุดชั่วคราว โฟกัสเปลี่ยนไปที่ BoE และ Fed
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน:
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นมากกว่าสกุลเงินคู่แข่งรายใหญ่ในวันพุธ เนื่องจากตลาดมีปฏิกิริยาต่อโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ดัชนี USD ปรับฐานต่ำลงและ ผันผวนอยู่ต่ำกว่า 105.00 เนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมสําหรับการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นอกจากนี้ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะเประกาศรายงานนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย
ดัชนี USD เพิ่มขึ้นในวันเดียวมากที่สุดของปี โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% ในวันพุธ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งสูงขึ้นเกือบ 4% นอกจากนี้ ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทยังพุ่งขึ้นหลังจากตลาดลงทุนสหรัฐฯ เปิด ดัชนี S&P 500 ปิดตลาดด้วยราคาสูงขึ้น 2.5% คาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดเบสิส ลงมาอยู่ในกรอบ 4.5%-4.75% ประธานเฟดนายเจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) จะพูดเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงิน และตอบคําถามในการแถลงข่าวตั้งแต่เวลา 19:30 น. GMT ก่อนการตัดสินใจของเฟด ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีข้อมูลจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรก และต้นทุนแรงงานต่อหน่วยสําหรับไตรมาสที่สาม
ราคาดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.79% | -0.11% | 1.25% | -0.26% | -0.97% | -0.07% | 0.87% | |
| EUR | -0.79% | -0.93% | 0.02% | -1.44% | -1.44% | -1.25% | -0.32% | |
| GBP | 0.11% | 0.93% | 0.70% | -0.52% | -0.52% | -0.32% | 0.62% | |
| JPY | -1.25% | -0.02% | -0.70% | -1.50% | -1.65% | -1.10% | -0.07% | |
| CAD | 0.26% | 1.44% | 0.52% | 1.50% | -0.49% | 0.18% | 1.14% | |
| AUD | 0.97% | 1.44% | 0.52% | 1.65% | 0.49% | 0.20% | 1.15% | |
| NZD | 0.07% | 1.25% | 0.32% | 1.10% | -0.18% | -0.20% | 0.94% | |
| CHF | -0.87% | 0.32% | -0.62% | 0.07% | -1.14% | -1.15% | -0.94% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง)
GBPUSD ร่วงลงมากกว่า 1% ในวันพุธ และทำราคาปิดรายวันต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ทั้งคู่ดีดตัวขึ้นในเช้าของยุโรปวันพฤหัสบดีและเคลื่อนไหวสบายๆเหนือ 1.2900 คาดการณ์ว่า BoE จะลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารลง 25 bps เป็น 4.75% แอนดรูว์ ไบลีย์ (Andrew Bailey) ผู้ว่าการ BoE จะแถลงการณ์นโยบายการเงินเวลา 12:30 GMT
EURUSD ลดลงเกือบ 2% ในวันพุธ และแตะระดับที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่าสี่เดือนต่ำกว่า 1.0700 ทั้งคู่ยึดจุดยืนในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี และเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 1.0750 Eurostat จะเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกในเดือนกันยายน
ข้อมูลจากจีนแสดงให้เห็นว่าการส่งออกในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกันปีต่อปี ในขณะที่การนําเข้าลดลง 2.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้การเกินดุลการค้าของจีนขยายตัวเป็น 95.27 พันล้านดอลลาร์จาก 81.71 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน หลังจากปรับตัวลดลง 1% ในวันพุธ AUDUSD ได้รับแรงหนุนในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ลบขาลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ ในขณะที่รายงาน ทั้งคู่เพิ่มขึ้นเกือบ 0.8% ในวันนี้เหนือ 0.6600
USDJPY รวบรวมโมเมนตัมขาขึ้นและไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเหนือ 154.40 ทั้งคู่ปรับฐานลงในวันพฤหัสบดีและเคลื่อไหวใกล้ 154.00
แรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้นและการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างทำให้ทองคำในวันพุธปรับตัวลดลงมาอย่างมาก ปิดวันพุธด้วยการลดลง 3% XAUUSD ดิ้นรนเพื่อรีบาวด์ในวันพฤหัสบดี และปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันนี้ วิ่งอยู่ต่ำกว่า 2,660 ดอลลาร์
Fed FAQs
นโยบายการเงินในสหรัฐฯ ถูกกําหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีข้อบังคับสองประการ: เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาและส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด พวกเขาก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทําให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วทั้งเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทําให้สหรัฐฯ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนต่างชาติในการพักเงิน เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไปเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืม ซึ่งจะกลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเงินดอลลาร์
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จัดการประชุมนโยบาย 8 ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน FOMC เข้าร่วมโดยมีเจ้าหน้าที่เฟดสิบสองคน - สมาชิกเจ็ดคนเป็นของคณะกรรมการ ผู้ว่าการประธานธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางระดับภูมิภาคสี่ในสิบเอ็ดคนที่เหลือซึ่งดํารงตําแหน่งหนึ่งปีแบบหมุนเวียนกันไป
ในสถานการณ์ที่รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายที่ชื่อว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing (QE)) QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลของเงินเครดิตในระบบการเงินที่ติดขัดอย่างมาก เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำมาก QE เป็นอาวุธทางเลือกของเฟดในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 QE เกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์มากขึ้นและใช้พวกเขาเพื่อซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน QE มักจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (Quantitative Tightening (QT)) เป็นกระบวนการย้อนกลับของ QE ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นําเงินต้นคืนจากพันธบัตรที่ครบกําหนดเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ โดยปกติจะเป็นข่าวดีต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ
บทความที่เกี่ยวข้อง
ติดตามเฟดกันยายน: การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจสร้างหรือทำลายตลาดหุ้นกระทิง
TradingKey - ไม่ว่าจะมองผ่านเลนส์ "พันธกิจคู่" ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) — การสมดุลความเสี่ยงตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ — หรือผ่านการสะท้อนราคาในตลาดจริง การประชุม FOMC เดือนกันยายนของเฟดถูกมองอย่างกว้างขวางว่าจะยืนยันการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในปี 2025
ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นเป็นการเก็งกำไรหรือความต้องการที่เพิ่มขึ้น? Citi คาดการณ์ว่าราคาทองคำอาจพุ่งถึง 3,300 ดอลลาร์
เมื่อภัยคุกคามภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาอีกครั้ง ทำให้อารมณ์ของนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาเงินทองทะยานขึ้นจนถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยทะลุเกินระดับ $2,900 ต่อออนซ์และยังคงเพิ่มสูงขึ้น Citigroup ได้ปรับเป้าราคาทองคำขึ้นเป็น $3,300 พร้อมให้เหตุผลหลักสี่ประก
“ยังคงเห็นสิ่งที่ต้องทําเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ แต่เงินเฟ้อพื้นฐานควรลดลง” - รองผู้ว่าการอาวุโสของ BoC
แคร์โรลิน โรเจอร์ส (Carolyn Rogers) รองผู้ว่าการอาวุโสของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กล่าวเมื่อวันพุธว่าเธอยังคงเห็นงานที่ต้องทําเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ แต่มาตรวัดดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานควรลดลง
ING ประเมิน USD: ตลาดอาจเป็นคนกุมกุญแจของการปรับลดดอกเบี้ย 50bp
ตลาดสกุลเงินได้ตอกย้ำมุมมองว่า การตั้งใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปจากอัตราเงินเฟ้อแล้วในสัปดาห์นี้ ดอลลาร์ซื้อขายในด้านที่อ่อนตัวลงหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าฉันทามติการคาดการณ์สองครั้ง (CPI และ PPI) โดยผลกระทบของอดีตก็พิสูจน์แล้วว่ามีมีผลเพียงในระยะสั้น ตลาดสวอปกำลังประเมินราคาในก
