ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวได้หลังปรับฐาน จับตาดูการเปิดเผยข้อมูลระดับกลาง
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม:
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงทรงตัวมั่นคงได้เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ รายใหญ่ในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังจากพยายามอย่างยากลำบากเพื่อให้มีอุปสงค์ในวันพฤหัสบดี โดยในระหว่างเซสชั่นการซื้อขายของยุโรป นักลงทุนจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับผลการสํารวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ IFO จากเยอรมนี แล้วต่อไปในวันนี้ รายงานคําสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนกันยายนและการแก้ไขครั้งสุดท้ายของตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสําหรับเดือนตุลาคมจะปรากฏในเอกสารเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแคนาดาจะเผยแพร่ตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนกันยายน
บรรยากาศการลงทุนบนความเสี่ยงที่ดีขึ้นกำลังทําให้ USD ต้องขยายการพุ่งขึ้นรายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดีอย่างยากลำบาก โดยดัชนีดอลลาร์ร่วงลง 0.4% ซึ่งเป็นการปรับตัวขาลงที่มากที่สุดในรอบหนึ่งเดือน ในช่วงเช้าของเซสชั่นยุโรปในวันศุกร์ ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวได้เหนือระดับ 104.00 ในขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยในรายวัน
ราคาดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.46% | 0.68% | 1.60% | 0.29% | 1.20% | 1.08% | 0.18% | |
| EUR | -0.46% | 0.16% | 1.04% | -0.11% | 0.71% | 0.51% | -0.36% | |
| GBP | -0.68% | -0.16% | 0.89% | -0.39% | 0.53% | 0.39% | -0.55% | |
| JPY | -1.60% | -1.04% | -0.89% | -1.29% | -0.39% | -0.45% | -1.46% | |
| CAD | -0.29% | 0.11% | 0.39% | 1.29% | 0.81% | 0.85% | -0.24% | |
| AUD | -1.20% | -0.71% | -0.53% | 0.39% | -0.81% | -0.05% | -1.08% | |
| NZD | -1.08% | -0.51% | -0.39% | 0.45% | -0.85% | 0.05% | -0.94% | |
| CHF | -0.18% | 0.36% | 0.55% | 1.46% | 0.24% | 1.08% | 0.94% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
หลังจากแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ 1.0760 ในวันพุธ EUR/USD ฟื้นตัวได้ในวันพฤหัสบดีและปิดกราฟเหนือ 1.0800 คู่สกุลเงินนี้พยายามขยายการวิ่งขาในวันพฤหัสบดีอย่างยากลำบาก และซื้อขายในกรอบแคบ ๆ ที่บริเวณ 1.0820 เมื่อเริ่มต้นเซสชั่นยุโรป
GBP/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.4% ในวันพฤหัสบดีและฟื้นตัวได้การปรับตัวขาลงในวันพุธ อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินดังกล่าวเข้าสู่ช่วงของการพักฐานก่อนที่จะเข้าทดสอบระดับ 1.3000 และล่าสุดถูกมองว่าเคลื่อนไหวในไซด์เวย์ใกล้ 1.2970
แม้ USD จะอ่อนค่าลงในวงกว้าง แต่ USD/CAD ก็สามารถปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยในวันพฤหัสบดีเนื่องจากดอลลาร์แคนาดาไม่สามารถดึงดูดแรงตลาดผู้ซื้อได้หลังจากการตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 จุดพื้นฐานเมื่อต้นสัปดาห์ คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนตัวขึ้นและลงในกรอบแคบมาก ๆ ที่ประมาณ 1.3850 ในช่วงเช้าวันศุกร์
หลังจากการพุ่งขึ้นสามวันติดต่อกัน USD/JPY ปรับฐานขาลงในวันพฤหัสบดี คุณ Kazuo Ueda ประธานธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) หลังจากได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "การร่วงลงของเงินเยนเมื่อเร็ว ๆ นี้ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ" วันนี้คุณ Ryosei Akazawa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เงินเยนที่อ่อนค่ามีผลกระทบหลายประการต่อเศรษฐกิจ โดยพยายามกล่าวย้ำว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับสกุลเงินต่าง ๆ ที่จะต้องเคลื่อนไหวในลักษณะที่มั่นคงซึ่งสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐาน ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของโตเกียวเพิ่มขึ้นในอัตรา 1.8% เมื่อเทียบกับปีต่อปีในเดือนตุลาคม ซึ่งอ่อนตัวกว่าการเพิ่มขึ้น 2.1% ที่บันทึกไว้ในเดือนกันยายน
ตลาดทองคํากลับมามีแรงฉุดเชิงบวกอีกครั้งในวันพฤหัสบดีและเพิ่มขึ้น 0.75% ในรายวัน โดยได้รับแรงหนุนจากการย่อตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ XAU/USD วิ่งค่อนข้างเงียบเหงาและซื้อขายบริเวณใต้ระดับ $2,750 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปในวันศุกร์
US Dollar FAQs
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความที่เกี่ยวข้อง
พันธมิตร 100 พันล้านดอลลาร์: ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่าง NVIDIA กับ OpenAI ยืนยันบทบาทโครงสร้างพื้นฐานของ AI
TradingKey - หลังสร้างกำไรมหาศาลจากการขายชิป AI ไนวิดีอา (NVDA) กำลังเปลี่ยนโฉมจากผู้จัดหาฮาร์ดแวร์สู่สถาปนิกของระบบนิเวศ AI ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างแข็งขัน ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ล่าสุดกับ OpenAI ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 100 พันล้านดอลลาร์ ยิ่งเสริมความสัมพันธ์กับสตาร์ทอัพเทคโนโลยีที่มีมู
ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นเป็นการเก็งกำไรหรือความต้องการที่เพิ่มขึ้น? Citi คาดการณ์ว่าราคาทองคำอาจพุ่งถึง 3,300 ดอลลาร์
เมื่อภัยคุกคามภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาอีกครั้ง ทำให้อารมณ์ของนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาเงินทองทะยานขึ้นจนถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยทะลุเกินระดับ $2,900 ต่อออนซ์และยังคงเพิ่มสูงขึ้น Citigroup ได้ปรับเป้าราคาทองคำขึ้นเป็น $3,300 พร้อมให้เหตุผลหลักสี่ประก
“ยังคงเห็นสิ่งที่ต้องทําเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ แต่เงินเฟ้อพื้นฐานควรลดลง” - รองผู้ว่าการอาวุโสของ BoC
แคร์โรลิน โรเจอร์ส (Carolyn Rogers) รองผู้ว่าการอาวุโสของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กล่าวเมื่อวันพุธว่าเธอยังคงเห็นงานที่ต้องทําเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ แต่มาตรวัดดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานควรลดลง
ING ประเมิน USD: ตลาดอาจเป็นคนกุมกุญแจของการปรับลดดอกเบี้ย 50bp
ตลาดสกุลเงินได้ตอกย้ำมุมมองว่า การตั้งใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปจากอัตราเงินเฟ้อแล้วในสัปดาห์นี้ ดอลลาร์ซื้อขายในด้านที่อ่อนตัวลงหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าฉันทามติการคาดการณ์สองครั้ง (CPI และ PPI) โดยผลกระทบของอดีตก็พิสูจน์แล้วว่ามีมีผลเพียงในระยะสั้น ตลาดสวอปกำลังประเมินราคาในก
