EUR/USD แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ที่บริเวณระดับ 1.1030 ท่ามกลาง USD ที่แข็งค่าขึ้น

• EUR/USD ยังคงร่วงลงเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน ท่ามกลางแรงซื้อของ USD อย่างต่อเนื่อง
• โอกาสที่ลดลงในการผ่อนคลายนโยบายในเชิงรุกโดยเฟดและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ช่วยหนุนสกุลเงินเยน
• การเก็งว่าทาง ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมกดดันค่าเงินยูโรและส่งแรงกดดันมายังคู่เงินนี้

คู่ EUR/USD ดึงดูดแรงตลาดผู้ขายได้เป็นวันที่ห้าติดต่อกันและแตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่บริเวณระดับ 1.1030 ในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันพฤหัสบดี ตอนนี้เทรดเดอร์ขาลงมองหาโอกาสในการขยายโมเมนตัมขาลงให้ลงไปใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50 วัน ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้าง

เมื่อเทียบกับฉากหลังของผลการสํารวจตําแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ที่สดใส รายงาน ADP ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ในวันพุธชี้ให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่ยังคงยืดหยุ่น (resilient) ปัจจัยนี้พร้อมกับท่าทีที่แข็งกร้าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) Jerome Powell เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ทําให้นักลงทุนต้องลดการเก็งในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขนาดใหญ่อีกครั้งในการประชุม FOMC ในเดือนพฤศจิกายน  นอกจากนี้ความเสี่ยงของสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางยังช่วยให้สกุลเงินดอลลาร์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยขยายการฟื้นตัวที่ดีในสัปดาห์นี้ ขึ้นจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 และไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ในวันพฤหัสบดีนี้  ซึ่งในทางกลับกัน เรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ยังคงสร้างแรงกดดันขาลงต่อคู่ EUR/USD

สกุลเงินยูโรถูกกดดันเพิ่มเติมจากการเดิมพันที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม หลังจากข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนลดลงมาเป็น 1.8% ในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2% แล้ว  Martins Kazaks สมาชิกสภาปกครองของ ECB ตั้งข้อสังเกตว่าความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจมีความเด่นชัดมากขึ้นและมีความจําเป็นในการปรับนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง ปัจจัยนี้มีส่วนเสริมแรงซื้อของคู่เงิน EUR/USD และสนับสนุนโอกาสในการขยายการย่อตัวลงอย่างรวดเร็วของสัปดาห์นี้ ลงจากจุดสูงสุดในรอบ 19 เดือน

แม้จากมุมมองทางเทคนิค การหลุดลงไปต่ำกว่าเส้น SMA 50 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมอาจถูกมองว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นใหม่สําหรับเทรดเดอร์ขาลงและยืนยันแนวโน้มตลาดเชิงลบ ผู้เข้าร่วมตลาดตั้งตารอการพิจารณาคดีเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดี  ซึ่งประกอบด้วยรายงานดัชนี PMI ขั้นสุดท้ายจากยูโรโซนและสหรัฐฯ  ตามด้วยรายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ และดัชนี PMI ภาคการบริการ ISM ของสหรัฐฯ  รายงานนี้เมื่อรวมกับแถลงการณ์ของสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพลจะขับเคลื่อนความต้องการสกุลเงิน USD และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคว้าโอกาสเทรดระยะสั้นในคู่ EUR/USD

เงินยูโร (EUR): คำถามที่พบบ่อย

เงินยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน

หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน

คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม

อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา

ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้

เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง

ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด

หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน