ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวในโมเมนตัมการฟื้นตัวรายสัปดาห์ ก่อนรายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE

FXStreet30 ส.ค. 2024 เวลา 9:58

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดูเหมือนจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการพักฐานใต้ระดับ 101.50 เล็กน้อยในวันศุกร์ หลังจากปรับตัวขึ้นเป็นเวลาสองวันติดต่อกัน โดยสำนักงาน Eurostat จะเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคที่อ้างอิงกัน (HICP) สําหรับเดือนสิงหาคมในระหว่างเซสชั่นยุโรป แล้วในช่วงก่อนสุดสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับข้อมูลดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ เลือกใช้ที่สุด

ราคาดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ยูโร

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.99%	0.28%	0.45%	-0.24%	-0.17%	-0.56%	-0.01%
EUR	-0.99%		-0.76%	-0.53%	-1.21%	-1.24%	-1.52%	-0.97%
GBP	-0.28%	0.76%		0.11%	-0.52%	-0.49%	-0.84%	-0.28%
JPY	-0.45%	0.53%	-0.11%		-0.66%	-0.53%	-0.78%	-0.37%
CAD	0.24%	1.21%	0.52%	0.66%		0.06%	-0.28%	0.23%
AUD	0.17%	1.24%	0.49%	0.53%	-0.06%		-0.30%	0.26%
NZD	0.56%	1.52%	0.84%	0.78%	0.28%	0.30%		0.55%
CHF	0.01%	0.97%	0.28%	0.37%	-0.23%	-0.26%	-0.55%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

สกุลเงิน USD ได้รับอานิสงส์จากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคที่สดใสในวันพฤหัสบดีและรวบรวมโมเมนตัมความแข็งแกร่งได้เมื่อเทียบกับสกุลเงินรายใหญ่อื่น ๆ สํานักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกาศว่าได้ปรับตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจําปีสําหรับไตรมาสที่สองให้สูงขึ้นเป็น 3% จาก 2.8% ในการประมาณการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่าจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงเล็กน้อยมาเป็น 231,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคมจากที่ 233,000 ราย โดยในช่วงเช้าวันศุกร์ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีผันผวนอยู่ที่บริเวณระดับ 3.85%

ในช่วงเซสชั่นการซื้อขายของเอเชีย ข้อมูลจากออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าตัวเลขยอดค้าปลีกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรายเดือนในเดือนกรกฎาคม การอ่านค่านี้ออกมาหลังจากการเพิ่มขึ้น 0.5% ที่บันทึกไว้ในเดือนมิถุนายน และแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% AUD/USD ไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ ต่อข้อมูลนี้และล่าสุดพบว่ามีการเคลื่อนไหวไซด์เวย์ไปใกล้ระดับ 0.6800

EUR/USD ปิดตลาดในแดนลบในวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคู่เงินนี้ทรงตัวอยู่ใต้ระดับ 1.1100 เล็กน้อยในช่วงต้นเซสชั่นยุโรปของวันนี้

GBP/USD ปรับตัวขาลงเป็นครั้งที่สองติดต่อกันในวันพฤหัสบดีและลดระดับลงสู่จุดต่ำสุดใหม่รายสัปดาห์ใต้ระดับ 1.3150 โดยคู่เงินนี้พยายามรวบรวมโมเมนตัมการฟื้นตัวในวันศุกร์อย่างยากลำบาก แต่ยังคงยืนได้อยู่เหนือระดับ 1.3150

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของโตเกียวเพิ่มขึ้น 3.6% เป็นรายปีในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นจาก 2.2% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งข้อมูลจากญี่ปุ่นนี้เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ ด้านอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นเดือนต่อเดือน คู่ USD/JPY โดยส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อรายงานตัวเลขเหล่านี้และล่าสุดมีการซื้อขายต่ำลงเล็กน้อยในรายวัน ใต้ระดับ 145.00 เล็กน้อย

หลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในวันพุธ ราคาทองคําก็กลับมามีแรงฉุดเชิงบวกในวันพฤหัสบดีและเพิ่มขึ้นเกือบ 0.7% คู่ XAU/USD ขยับขึ้นและลงในช่วงแคบ ๆ ที่ประมาณ 2,520 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของเวลายุโรปในวันศุกร์

เงินเฟ้อ: คำถามที่พบบ่อย

อัตราเงินเฟ้อคืออะไร?

อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คืออะไร?

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง

อัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร?

แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา

อัตราเงินเฟ้อส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร?

ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน