คาดการณ์ราคา AUD/USD: แรงตลาดกระทิงยังคงคุมกราฟใกล้จุดสูงสุดสี่สัปดาห์ รอการขยับเหนือ 0.6700

• AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน และแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบหลายสัปดาห์ในวันจันทร์
• การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดพร้อมกับท่าทีที่แข็งกร้าวของ RBA  ยังคงหนุนการขยับขึ้นที่แข็งแกร่ง
• ตัวเลขทางเทคนิคหนุนแรงเทรดเดอร์ฝั่งขาขึ้น และหนุนโอกาสในการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไป

คู่ AUD/USD ยังคงปรับตัวขึ้นระหว่างวันในช่วงต้นของเซสชั่นยุโรป และปัจจุบันซื้อขายที่บริเวณ 0.6685 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.25% สําหรับวันนี้

ความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มฝั่งวัฏจักรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน กำลังดึงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งเมื่อควบคู่ไปกับท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ก็ได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําหน้าที่เป็นแรงหนุนสําหรับคู่ AUD/USD เป็นวันที่สามติดต่อกัน

ในขณะเดียวกัน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคในกราฟรายวันยังคงอยู่ในแดนบวกอย่างสบาย ๆ และยังอยู่ห่างจากพื้นที่การเข้าซื้อมากเกินไป สิ่งนี้พร้อมกับการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันครั้งล่าสุด ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสําหรับคู่ AUD/USD นั้นอยู่ในขาขึ้น

อย่างไรก็ตาม แรงตลาดกระทิงจําเป็นต้องรอแรงซื้อตามมาบางส่วนเหนือระดับ 0.6700 ก่อนที่จะวางตําแหน่งเพื่อขยายการฟื้นตัวจากบริเวณ 0.6520-0.6515 หรือระดับต่ำสุดของ YTD ที่ไปแตะเมื่อต้นเดือนนี้ คู่ AUD/USD อาจไต่ขึ้นไปที่แนวต้านระดับกลางที่ 0.6745 ก่อนที่จะตั้งเป้าไปยืนเหนือแนวระดับ 0.6800

ในทางกลับกัน ระดับต่ำสุดของเซสชั่นเอเชียที่บริเวณ 0.6650 มีแนวโน้มที่จะทําหน้าที่เป็นแนวรับทันทีก่อนถึงระดับ 0.6600 หรือจุดทะลุแนวต้านเส้น SMA 200 วัน ที่ตอนนี้ควรทําหน้าที่เป็นฐานราคาที่แข็งแกร่ง ซึ่งหากทะลุระดับนี้ไปอาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายทางเทคนิคเชิงรุกในคู่ AUD/USD และเปิดทางไปสู่การปรับตัวขาลงที่ลึกมากขึ้น

แนวรับที่เกี่ยวข้องถัดไปตรึงอยู่ใกล้กับบริเวณระดับ 0.6565 ซึ่งใต้ระดับนี้ การปรับตัวขาลงอาจขยายไปยังบริเวณระดับ 0.6520-0.6510  แรงขายที่ตามมาใต้ระดับทางจิตวิทยาที่ 0.6500 จะบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หมดแรงแล้ว และจะเปลี่ยนแนวโน้มตลาดไปหนุนแรงของเทรดเดอร์ขาลง

กราฟรายวันของ AUD/USD

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD): คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ