AUD/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดระหว่างวันใกล้ 0.6350 เมื่อดอลลาร์สหรัฐดิ่งลง

• AUD/USD ดีดตัวขึ้นอย่างมากจากระดับต่ำสุดในรอบแปดเดือนที่ 0.6350 เมื่อดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
• ความเชื่อมั่นของตลาดที่เลวร้ายทําให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ในความเสี่ยง
• นักลงทุนรอรายงานดัชนี PMI ภาคการบริการ ISM ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมและนโยบายการเงินของ RBA

คู่ AUD/USD ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากทําระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนใกล้ 0.6350 ในเซสชั่นยุโรปของวันจันทร์ คู่เงินดอลล์ออสซี่ฟื้นตัวเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน แต่ยังคงปรับตัวเป็นขาลงเนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลง

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความเสี่ยงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ (US) ได้กระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดโลก สิ่งนี้ได้ลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงต่าง ๆ  โดยความกลัวต่อการชะลอตัวของสหรัฐฯ เกิดจากสภาวะตลาดแรงงานที่เย็นตัวลงและการหดตัวอย่างรวดเร็วในกิจกรรมในภาคการผลิต

ดอลล์ออสซี่อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างรุนแรงเนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดที่ย่ำแย่ โดยฟิวเจอร์สของ S&P 500 เผชิญกับภาวะแดงเดือดในชั่วโมงการซื้อขายของยุโรป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุนลดลงอย่างรวดเร็ว ด้านดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ร่วงลงอย่างรวดเร็วเข้าใกล้ 102.60

ในขณะเดียวกัน ตัวกระตุ้นต่อไปสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลียคือการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งจะประกาศในวันอังคาร คาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) ไว้ที่ 4.35% ดังนั้นนักลงทุนจะให้ความสําคัญกับคําแนะนําอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก

ในเซสชั่นวันจันทร์ นักลงทุนจะมุ่งเน้นความสนใจไปที่รายงานดัชนี PMI ภาคการบริการ ISM ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะประกาศในเวลา 21:00 น.  รายงาน PMI คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในภาคการบริการขยายตัวเป็น 51.0 หลังจากหดตัวมาเป็น 48.8  นักลงทุนจะให้ความสําคัญกับดัชนี PMI ภาคบริการอื่น ๆ เช่น ราคาที่จ่ายและคําสั่งซื้อใหม่ซึ่งตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยการผลิตและอุปสงค์ล่วงหน้าตามลําดับ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD): คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ