การคาดการณ์ราคาทองคำขาว: ราคาทองคำขาวลดลงเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากข้อมูล PPI ที่แข็งแกร่ง
- โลหะเงินลดลงสู่ $38.00 หลังจากหยุดการฟื้นตัวสองวัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- ข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคม โดยทั้งการอ่านทั่วไปและพื้นฐานสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- XAG/USD กำลังปรับฐานระหว่างแนวต้านที่ $38.50 และแนวรับที่ $37.50 โดยโมเมนตัมเปลี่ยนเป็นกลาง
โลหะเงิน (XAG/USD) ปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี หยุดการลดลงสองวัน เนื่องจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดและข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานที่ดีขึ้นหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะเขียนข่าว โลหะเงินกำลังซื้อขายใกล้ $38.00 ในช่วงเซสชั่นอเมริกา ลดลงเกือบ 1.30% ในวันนี้
ก่อนหน้านี้ในช่วงเซสชั่นเอเชีย XAG/USD พยายามรักษาการเพิ่มขึ้นเหนือ $38.50 โดยแตะจุดสูงสุดที่ $38.74 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ก่อนที่ผู้ขายจะดันราคาให้ลดลง ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ในวันก่อน ดัชนีได้กลับขึ้นเหนือระดับจิตวิทยาที่ 98.00 หลังจากการเปิดเผยข้อมูล PPI ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดและการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่คงที่ ขณะที่นักเทรดประเมินแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เน้นย้ำถึงเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่น โดยมีแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้แนวโน้มการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซับซ้อนขึ้น การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ 224K ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 228K และต่ำกว่าสัปดาห์ก่อนที่ 227K ขณะที่การขอรับสวัสดิการต่อเนื่องลดลงสู่ 1.953 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย
ในด้านอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.9% MoM ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่สูงที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 และสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 0.2% หลังจากที่มีการอ่านคงที่ในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้อัตราประจำปีอยู่ที่ 3.3% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% และเร่งตัวขึ้นจาก 2.4% ก่อนหน้านี้ การเพิ่มขึ้นที่เหนือความคาดหมายในราคาผู้ผลิตเกิดขึ้นหลังจากดัชนี CPI ทั่วไปที่ตรงตามคาดการณ์และ CPI พื้นฐานที่ร้อนแรงขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาเบื้องหลังยังคงมีอยู่
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในกราฟ 4 ชั่วโมง โลหะเงิน (XAG/USD) กำลังปรับฐานระหว่างแนวต้านที่ $38.75 และแนวรับใกล้ $37.55 โดย形成กรอบระยะสั้นหลังจากที่ผู้ขายปรากฏตัวใกล้ระดับสูงสุดในหลายสัปดาห์ โลหะเงินได้ถอยกลับไปยังจุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $38.01 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $37.96 ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับหมุนเวียนทันที การลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าพื้นที่นี้อาจเปิดเผยขอบเขตด้านล่างของกรอบ ขณะที่การฟื้นตัวจะทำให้การปรับฐานยังคงอยู่
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันขาขึ้นที่ลดลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงสู่ 45 ซึ่งบ่งชี้ถึงการตั้งค่าที่เป็นกลางถึงขาลงเล็กน้อย ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงสัญญาณการแบนตัวหลังจากการตัดข้ามขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น การทะลุขึ้นเหนือ $38.50 อาจมุ่งเป้าไปที่ $39.30-$39.50 ขณะที่ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องต่ำกว่า $37.50 จะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ $37.00 และจุดต่ำสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม
โลหะเงิน: คำถามที่พบบ่อย
แร่เงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นสินทรัพย์สะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคํา แต่นักลงทุนอาจหันไปใช้โลหะเงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของตนเพื่อสะสมมูลค่า หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบของเหรียญ ในรูปแบบของแท่งหรือซื้อขายผ่านตัวกลางเช่น Exchange Traded Funds ซึ่งอ้างอิงราคาโลหะเงินในตลาดต่างประเทศ
ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทําให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับความสนใจน้อยกว่าทองคําก็ตาม ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน โลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของโลหะเงินยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพราะสินทรัพย์โลหะเงินซื้อขายด้วยราคาเป็นดอลลาร์ (XAGUSD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะรักษาราคาโลหะเงินไว้ แต่หากดอลลาร์อ่อนค่าลง มีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาโลหะเงินให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานการขุด (โลหะเงินมีมากกว่าทองคํามาก) และอัตราการนำกลับมาใช้ก็อาจส่งผลต่อราคาโลหะเงินได้เช่นกัน
โลหะเงินมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากโลหะเงินสามารถนําไฟฟ้าได้สูงที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับโลหะทั้งหมด มากกว่าทองแดงและทองคํา ความต้องการโลหะที่เพิ่มขึ้นสามารถทำให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จีน และอินเดียยังสามารถส่งผลต่อการแกว่งตัวของราคาโลหะเงิน ในสหรัฐฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของพวกเขาใช้โลหะเงินในกระบวนการต่างๆ ในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าของผู้บริโภคเพื่อเอาไปสร้างเครื่องประดับก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาโลหะเงินเช่นกัน
ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามราคาทองคํา เมื่อราคาทองคําสูงขึ้น โลหะเงินมักจะเคลื่อนไหวามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สถานะของสินทรัพย์ทั้งสองไม่ได้อยู่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีความคล้ายคลึงกัน อัตราส่วนเปรียบเทียบทองคําและโลหะเงินจะให้ข้อมูลของจํานวนออนซ์ของโลหะเงินที่จําเป็นเพื่อให้เท่ากับมูลค่าของทองคําหนึ่งออนซ์ อัตราส่วนเปรียบทียบนี้อาจช่วยในการกําหนดการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางคนอาจพิจารณาว่าหากอัตราส่วนนี้สูง จะหมายความว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำเกินไป หรือทองคํามีมูลค่าสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งบอกว่าทองคํามีมูลค่าต่ำกินไปเมื่อเทียบกับโลหะเงิน
บทความแนะนำ
