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Aligos Therapeutics Inc

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Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

26.18MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Aligos Therapeutics Inc

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-0.090-2.08%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

ALGS Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Aligos Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-10.61%-23.13M

-18.16%-21.75M

-21.11%-24.34M

20.46%-15.50M

8.08%-20.91M

18.78%-18.40M

1.16%-20.10M

-43.16%-19.49M

-1.60%-22.75M

-35.01%-22.66M

-18.67%-20.34M

45.61%-13.62M

-9.56%-22.39M

55.22%-16.78M

32.45%-17.14M

-8.76%-25.04M

31.42%-20.43M

-90.41%-37.48M

---25.37M

-30.09%-23.02M

-46.64%-29.80M

---19.68M

---17.69M

---20.32M

Lucro operacional contínuo

-153.47%-23.04M

75.80%-19.88M

-63.75%-31.54M

-413.44%-15.86M

223.59%43.09M

-194.53%-82.15M

-6.75%-19.26M

126.93%5.06M

-51.88%-34.86M

-27.44%-27.89M

3.11%-18.04M

5.69%-18.79M

35.55%-22.95M

41.97%-21.89M

43.79%-18.62M

33.18%-19.92M

-28.69%-35.62M

-9.57%-37.71M

---33.13M

-43.38%-29.82M

-38.17%-27.67M

---34.42M

---20.80M

---20.03M

Ganho/perda operacional

78.35%346.00K

6.64%257.00K

-11.29%220.00K

1.17%259.00K

-31.21%194.00K

-38.83%241.00K

-19.22%248.00K

-77.30%256.00K

-37.89%282.00K

-24.52%394.00K

-42.94%307.00K

97.89%1.13M

-32.84%454.00K

-28.30%522.00K

-31.03%538.00K

-25.97%570.00K

-8.77%676.00K

-0.27%728.00K

--780.00K

-19.71%770.00K

123.87%741.00K

--730.00K

--959.00K

--331.00K

Itens não monetários

-49.72%90.00K

-17.24%48.00K

-314.29%-232.00K

38.15%-308.00K

-41.88%179.00K

-84.78%58.00K

-114.97%-56.00K

-339.42%-498.00K

150.41%308.00K

27.00%381.00K

25.08%374.00K

-29.49%208.00K

-61.08%123.00K

-2.60%300.00K

58.20%299.00K

64.80%295.00K

86.98%316.00K

49.51%308.00K

--189.00K

616.00%179.00K

628.13%169.00K

--206.00K

--25.00K

---32.00K

Capital de giro (var.)

140.60%1.56M

-518.97%-2.41M

148.15%1.53M

-77.38%930.00K

30.20%-3.83M

-33.11%-390.00K

48.69%-3.18M

539.35%4.11M

-49.58%-5.49M

-133.87%-293.00K

-118.07%-6.20M

106.45%643.00K

-135.31%-3.67M

119.43%865.00K

-189.21%-2.84M

-515.32%-9.98M

279.73%10.40M

-135.63%-4.45M

--3.19M

20.64%2.40M

-392.60%-5.79M

--12.50M

--1.99M

---1.18M

-Outros ativos (CP) (var.)

316.33%318.00K

-130.07%-681.00K

245.29%587.00K

144.20%337.00K

-172.06%-147.00K

74.81%-296.00K

121.82%170.00K

-93.63%138.00K

-90.22%204.00K

-105.06%-1.18M

-236.19%-779.00K

9.62%2.17M

-37.58%2.09M

92.67%-573.00K

1605.26%572.00K

496.59%1.98M

1106.50%3.34M

-155.49%-7.81M

---38.00K

-333.80%-498.00K

135.65%277.00K

---3.06M

--213.00K

---777.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

68.87%-47.00K

66.67%-168.00K

38.75%-411.00K

-4.30%579.00K

74.28%-151.00K

80.93%-504.00K

77.98%-671.00K

896.05%605.00K

74.73%-587.00K

-16.38%-2.64M

25.77%-3.05M

97.94%-76.00K

-118.68%-2.32M

-353.29%-2.27M

-167.25%-4.11M

-138.94%-3.69M

1318.32%12.44M

-104.17%-501.00K

---1.54M

---1.55M

---1.02M

--12.00M

----

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-10.61%-23.13M

-18.16%-21.75M

-21.11%-24.34M

20.46%-15.50M

8.08%-20.91M

18.78%-18.40M

1.16%-20.10M

-43.16%-19.49M

-1.60%-22.75M

-35.01%-22.66M

-18.67%-20.34M

45.61%-13.62M

-9.56%-22.39M

55.22%-16.78M

32.45%-17.14M

-8.76%-25.04M

31.42%-20.43M

-90.41%-37.48M

---25.37M

-30.09%-23.02M

-46.64%-29.80M

---19.68M

---17.69M

---20.32M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

150.00%7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

-104.19%-14.00K

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

Despesas de capital (CapEx)

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

--7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

----

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

Venda de ativos fixos

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

150.00%7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

-104.19%-14.00K

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

Produtos de investimento

179.50%35.00M

-109.64%-1.93M

359.29%47.88M

-198.28%-39.31M

50.30%-44.02M

--20.00M

104140.00%10.42M

60.06%40.00M

-542.87%-88.57M

-100.00%0.00

-99.97%10.00K

359.18%24.99M

133.40%20.00M

172.45%11.70M

56892.98%32.49M

-196.42%-9.64M

-698.89%-59.89M

-207.63%-16.14M

--57.00K

-35.48%10.00M

144.09%10.00M

--15.00M

--15.50M

---22.68M

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

179.27%34.93M

-110.12%-2.02M

358.58%47.68M

-198.57%-39.42M

50.29%-44.07M

285414.29%19.97M

115633.33%10.40M

59.95%39.99M

-543.37%-88.64M

-100.06%-7.00K

-100.03%-9.00K

350.64%25.00M

133.10%19.99M

170.42%11.60M

81307.50%32.48M

-201.30%-9.98M

-723.17%-60.40M

-210.32%-16.48M

---40.00K

-34.04%9.85M

140.78%9.69M

--14.94M

--14.93M

---23.77M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-100.06%-62.00K

26.80%123.00K

-1225.00%-53.00K

-162.99%-177.00K

535584.21%101.74M

-99.89%97.00K

80.95%-4.00K

-32.13%281.00K

-1800.00%-19.00K

72574.38%87.94M

-10.53%-21.00K

398.80%414.00K

95.24%-1.00K

-78.08%121.00K

-100.02%-19.00K

-12.63%83.00K

-126.92%-21.00K

-99.71%552.00K

--77.95M

251.85%95.00K

262.50%78.00K

--193.32M

--27.00K

---48.00K

Dívidas (líquido)

---62.00K

93.02%-3.00K

-100.00%-10.00K

----

-975.00%-43.00K

76.19%-5.00K

65.96%-16.00K

20.83%-19.00K

-114.81%-4.00K

25.00%-21.00K

-62.07%-47.00K

22.58%-24.00K

235.00%27.00K

-27.27%-28.00K

-52.63%-29.00K

-72.22%-31.00K

94.48%-20.00K

---22.00K

-105.71%-19.00K

-63.64%-18.00K

---362.00K

--333.00K

---11.00K

Ações ON (líquido)

----

-10.00%126.00K

---43.00K

----

--101.74M

-99.20%140.00K

--0.00

-35.57%297.00K

----

18552.13%17.53M

--0.00

315.32%461.00K

----

--94.00K

-100.00%0.00

--111.00K

----

-100.00%0.00

--78.58M

----

--155.54M

--62.00K

----

Ações PN (líquido)

----

--70.41M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

100.00%0.00

--41.13M

--0.00

---55.00K

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

130.00%23.00K

-100.00%0.00

-50.00%9.00K

-99.53%1.00K

-89.58%10.00K

1042.86%720.00K

--18.00K

--213.00K

433.33%96.00K

--63.00K

----

--18.00K

Outros financiamentos

--0.00

-4400.00%-43.00K

----

--1.00K

----

100.00%0.00

----

95.15%-148.00K

---628.00K

73.10%-99.00K

--0.00

---3.05M

---368.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-100.06%-62.00K

26.80%123.00K

-1225.00%-53.00K

-162.99%-177.00K

535584.21%101.74M

-99.89%97.00K

80.95%-4.00K

-32.13%281.00K

-1800.00%-19.00K

72574.38%87.94M

-10.53%-21.00K

398.80%414.00K

95.24%-1.00K

-78.08%121.00K

-100.02%-19.00K

-12.63%83.00K

-126.92%-21.00K

-99.71%552.00K

--77.95M

251.85%95.00K

262.50%78.00K

--193.32M

--27.00K

---48.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-50.38%18.41M

18.66%42.06M

-58.42%18.77M

203.17%73.87M

-72.67%37.11M

-49.73%35.44M

-50.32%45.15M

-69.18%24.37M

66.67%135.77M

-18.51%70.50M

27.64%90.87M

-25.49%79.07M

-56.43%81.46M

-64.01%86.52M

-62.10%71.19M

-47.18%106.12M

-15.37%186.98M

642.58%240.39M

--187.84M

673.74%200.92M

215.17%220.94M

--32.37M

--25.97M

--70.10M

Variação do caixa

-68.07%11.74M

-1519.15%-23.64M

339.88%23.29M

-365.16%-55.10M

133.00%36.77M

-97.45%1.67M

52.34%-9.71M

76.08%20.78M

-4551.65%-111.41M

1390.45%65.27M

-232.88%-20.37M

133.79%11.80M

97.04%-2.40M

90.53%-5.06M

-70.83%15.33M

-167.14%-34.93M

-303.79%-80.86M

-128.32%-53.41M

--52.54M

-377.89%-13.07M

54.63%-20.02M

--188.57M

---2.74M

---44.14M

Caixa final

-59.18%30.15M

-50.38%18.41M

18.66%42.06M

-58.42%18.77M

203.17%73.87M

-72.67%37.11M

-49.73%35.44M

-50.32%45.15M

-69.18%24.37M

66.67%135.77M

-18.51%70.50M

27.64%90.87M

-25.49%79.07M

-56.43%81.46M

-64.01%86.52M

-62.10%71.19M

-47.18%106.12M

-15.37%186.98M

--240.39M

708.59%187.84M

673.74%200.92M

--220.94M

--23.23M

--25.97M

Fluxo de caixa livre

-10.71%-23.20M

-18.48%-21.84M

-21.92%-24.54M

19.93%-15.61M

8.17%-20.95M

18.68%-18.43M

1.12%-20.13M

-43.21%-19.50M

-1.88%-22.82M

-34.32%-22.66M

-18.76%-20.36M

46.33%-13.62M

-6.90%-22.39M

55.38%-16.87M

32.69%-17.14M

-9.49%-25.37M

30.41%-20.95M

-91.52%-37.82M

---25.46M

-26.87%-23.17M

-40.61%-30.10M

---19.75M

---18.26M

---21.41M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?

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O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Aligos Therapeutics Inc?

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A Aligos Therapeutics Inc gerou -82.50M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Aligos Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da Aligos Therapeutics Inc aumentou -2.18% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Aligos Therapeutics Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Aligos Therapeutics Inc investiu 437.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Aligos Therapeutics Inc?



No último trimestre, a Aligos Therapeutics Inc utilizou 101.64M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ALGS?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Aligos Therapeutics Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Aligos Therapeutics Inc foi de -82.94M, representando uma variação de -2.56% em relação ao mesmo período do ano anterior.