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Aligos Therapeutics Inc
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收盤 09-18 16:00（美東）
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FY2024Q2
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FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q2
FY2020Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-60.93%-24.95M
-10.61%-23.13M
-18.16%-21.75M
-21.11%-24.34M
20.46%-15.50M
8.08%-20.91M
18.78%-18.40M
1.16%-20.10M
-43.16%-19.49M
-1.60%-22.75M
-35.01%-22.66M
-18.67%-20.34M
45.61%-13.62M
-9.56%-22.39M
55.22%-16.78M
32.45%-17.14M
-8.76%-25.04M
31.42%-20.43M
-90.41%-37.48M
---25.37M
-30.09%-23.02M
-46.64%-29.80M
---19.68M
---17.69M
---20.32M
持續經營淨收入
90.52%-1.50M
-153.47%-23.04M
75.80%-19.88M
-63.75%-31.54M
-413.44%-15.86M
223.59%43.09M
-194.53%-82.15M
-6.75%-19.26M
126.93%5.06M
-51.88%-34.86M
-27.44%-27.89M
3.11%-18.04M
5.69%-18.79M
35.55%-22.95M
41.97%-21.89M
43.79%-18.62M
33.18%-19.92M
-28.69%-35.62M
-9.57%-37.71M
---33.13M
-43.38%-29.82M
-38.17%-27.67M
---34.42M
---20.80M
---20.03M
持續經營損益
-1.54%255.00K
78.35%346.00K
6.64%257.00K
-11.29%220.00K
1.17%259.00K
-31.21%194.00K
-38.83%241.00K
-19.22%248.00K
-77.30%256.00K
-37.89%282.00K
-24.52%394.00K
-42.94%307.00K
97.89%1.13M
-32.84%454.00K
-28.30%522.00K
-31.03%538.00K
-25.97%570.00K
-8.77%676.00K
-0.27%728.00K
--780.00K
-19.71%770.00K
123.87%741.00K
--730.00K
--959.00K
--331.00K
其他非現金項目
230.19%401.00K
-49.72%90.00K
-17.24%48.00K
-314.29%-232.00K
38.15%-308.00K
-41.88%179.00K
-84.78%58.00K
-114.97%-56.00K
-339.42%-498.00K
150.41%308.00K
27.00%381.00K
25.08%374.00K
-29.49%208.00K
-61.08%123.00K
-2.60%300.00K
58.20%299.00K
64.80%295.00K
86.98%316.00K
49.51%308.00K
--189.00K
616.00%179.00K
628.13%169.00K
--206.00K
--25.00K
---32.00K
營運資金變化
-2518.28%-22.49M
140.60%1.56M
-518.97%-2.41M
148.15%1.53M
-77.38%930.00K
30.20%-3.83M
-33.11%-390.00K
48.69%-3.18M
539.35%4.11M
-49.58%-5.49M
-133.87%-293.00K
-118.07%-6.20M
106.45%643.00K
-135.31%-3.67M
119.43%865.00K
-189.21%-2.84M
-515.32%-9.98M
279.73%10.40M
-135.63%-4.45M
--3.19M
20.64%2.40M
-392.60%-5.79M
--12.50M
--1.99M
---1.18M
-應收款項（增）減
---27.78M
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----
-其他流動資產變化
83.98%620.00K
316.33%318.00K
-130.07%-681.00K
245.29%587.00K
144.20%337.00K
-172.06%-147.00K
74.81%-296.00K
121.82%170.00K
-93.63%138.00K
-90.22%204.00K
-105.06%-1.18M
-236.19%-779.00K
9.62%2.17M
-37.58%2.09M
92.67%-573.00K
1605.26%572.00K
496.59%1.98M
1106.50%3.34M
-155.49%-7.81M
---38.00K
-333.80%-498.00K
135.65%277.00K
---3.06M
--213.00K
---777.00K
-其他流動負債變化
-100.00%0.00
68.87%-47.00K
66.67%-168.00K
38.75%-411.00K
-4.30%579.00K
74.28%-151.00K
80.93%-504.00K
77.98%-671.00K
896.05%605.00K
74.73%-587.00K
-16.38%-2.64M
25.77%-3.05M
97.94%-76.00K
-118.68%-2.32M
-353.29%-2.27M
-167.25%-4.11M
-138.94%-3.69M
1318.32%12.44M
-104.17%-501.00K
---1.54M
---1.55M
---1.02M
--12.00M
----
--0.00
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-60.93%-24.95M
-10.61%-23.13M
-18.16%-21.75M
-21.11%-24.34M
20.46%-15.50M
8.08%-20.91M
18.78%-18.40M
1.16%-20.10M
-43.16%-19.49M
-1.60%-22.75M
-35.01%-22.66M
-18.67%-20.34M
45.61%-13.62M
-9.56%-22.39M
55.22%-16.78M
32.45%-17.14M
-8.76%-25.04M
31.42%-20.43M
-90.41%-37.48M
---25.37M
-30.09%-23.02M
-46.64%-29.80M
---19.68M
---17.69M
---20.32M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-99.08%1.00K
60.47%69.00K
228.57%92.00K
642.31%193.00K
1457.14%109.00K
-37.68%43.00K
300.00%28.00K
36.84%26.00K
150.00%7.00K
885.71%69.00K
-92.31%7.00K
533.33%19.00K
-104.19%-14.00K
-98.64%7.00K
-72.92%91.00K
-96.91%3.00K
119.74%334.00K
67.75%515.00K
450.82%336.00K
--97.00K
-73.29%152.00K
-71.83%307.00K
--61.00K
--569.00K
--1.09M
資本性支出
-99.08%1.00K
60.47%69.00K
228.57%92.00K
642.31%193.00K
1457.14%109.00K
-37.68%43.00K
300.00%28.00K
36.84%26.00K
--7.00K
885.71%69.00K
-92.31%7.00K
533.33%19.00K
----
-98.64%7.00K
-72.92%91.00K
-96.91%3.00K
119.74%334.00K
67.75%515.00K
450.82%336.00K
--97.00K
-73.29%152.00K
-71.83%307.00K
--61.00K
--569.00K
--1.09M
固定資產交易的淨現金流
-99.08%1.00K
60.47%69.00K
228.57%92.00K
642.31%193.00K
1457.14%109.00K
-37.68%43.00K
300.00%28.00K
36.84%26.00K
150.00%7.00K
885.71%69.00K
-92.31%7.00K
533.33%19.00K
-104.19%-14.00K
-98.64%7.00K
-72.92%91.00K
-96.91%3.00K
119.74%334.00K
67.75%515.00K
450.82%336.00K
--97.00K
-73.29%152.00K
-71.83%307.00K
--61.00K
--569.00K
--1.09M
投資產品交易的淨現金流
163.59%25.00M
179.50%35.00M
-109.64%-1.93M
359.29%47.88M
-198.28%-39.31M
50.30%-44.02M
--20.00M
104140.00%10.42M
60.06%40.00M
-542.87%-88.57M
-100.00%0.00
-99.97%10.00K
359.18%24.99M
133.40%20.00M
172.45%11.70M
56892.98%32.49M
-196.42%-9.64M
-698.89%-59.89M
-207.63%-16.14M
--57.00K
-35.48%10.00M
144.09%10.00M
--15.00M
--15.50M
---22.68M
其他投資活動的淨現金流
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
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----
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----
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----
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----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
163.42%25.00M
179.27%34.93M
-110.12%-2.02M
358.58%47.68M
-198.57%-39.42M
50.29%-44.07M
285414.29%19.97M
115633.33%10.40M
59.95%39.99M
-543.37%-88.64M
-100.06%-7.00K
-100.03%-9.00K
350.64%25.00M
133.10%19.99M
170.42%11.60M
81307.50%32.48M
-201.30%-9.98M
-723.17%-60.40M
-210.32%-16.48M
---40.00K
-34.04%9.85M
140.78%9.69M
--14.94M
--14.93M
---23.77M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
224.29%220.00K
-100.06%-62.00K
26.80%123.00K
-1225.00%-53.00K
-162.99%-177.00K
535584.21%101.74M
-99.89%97.00K
80.95%-4.00K
-32.13%281.00K
-1800.00%-19.00K
72574.38%87.94M
-10.53%-21.00K
398.80%414.00K
95.24%-1.00K
-78.08%121.00K
-100.02%-19.00K
-12.63%83.00K
-126.92%-21.00K
-99.71%552.00K
--77.95M
251.85%95.00K
262.50%78.00K
--193.32M
--27.00K
---48.00K
債務發行/償還的淨現金流
---16.00K
---62.00K
93.02%-3.00K
-100.00%-10.00K
----
----
-975.00%-43.00K
76.19%-5.00K
65.96%-16.00K
20.83%-19.00K
-114.81%-4.00K
25.00%-21.00K
-62.07%-47.00K
22.58%-24.00K
235.00%27.00K
-27.27%-28.00K
-52.63%-29.00K
-72.22%-31.00K
94.48%-20.00K
---22.00K
-105.71%-19.00K
-63.64%-18.00K
---362.00K
--333.00K
---11.00K
普通股發行/償還的淨現金流
--236.00K
----
-10.00%126.00K
---43.00K
----
--101.74M
-99.20%140.00K
--0.00
-35.57%297.00K
----
18552.13%17.53M
--0.00
315.32%461.00K
----
--94.00K
-100.00%0.00
--111.00K
----
-100.00%0.00
--78.58M
----
----
--155.54M
--62.00K
----
優先股發行/償還的淨現金流
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--70.41M
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
----
100.00%0.00
--41.13M
--0.00
---55.00K
職工行使股票期權收到的現金
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
130.00%23.00K
-100.00%0.00
-50.00%9.00K
-99.53%1.00K
-89.58%10.00K
1042.86%720.00K
--18.00K
--213.00K
433.33%96.00K
--63.00K
----
--18.00K
其他融資活動的淨現金流額
----
--0.00
--0.00
-4400.00%-43.00K
----
----
----
--1.00K
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
95.15%-148.00K
---628.00K
73.10%-99.00K
--0.00
---3.05M
---368.00K
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
224.29%220.00K
-100.06%-62.00K
26.80%123.00K
-1225.00%-53.00K
-162.99%-177.00K
535584.21%101.74M
-99.89%97.00K
80.95%-4.00K
-32.13%281.00K
-1800.00%-19.00K
72574.38%87.94M
-10.53%-21.00K
398.80%414.00K
95.24%-1.00K
-78.08%121.00K
-100.02%-19.00K
-12.63%83.00K
-126.92%-21.00K
-99.71%552.00K
--77.95M
251.85%95.00K
262.50%78.00K
--193.32M
--27.00K
---48.00K
現金淨流量
期初現金流
-59.18%30.15M
-50.38%18.41M
18.66%42.06M
-58.42%18.77M
203.17%73.87M
-72.67%37.11M
-49.73%35.44M
-50.32%45.15M
-69.18%24.37M
66.67%135.77M
-18.51%70.50M
27.64%90.87M
-25.49%79.07M
-56.43%81.46M
-64.01%86.52M
-62.10%71.19M
-47.18%106.12M
-15.37%186.98M
642.58%240.39M
--187.84M
673.74%200.92M
215.17%220.94M
--32.37M
--25.97M
--70.10M
當期現金流變化
100.49%269.00K
-68.07%11.74M
-1519.15%-23.64M
339.88%23.29M
-365.16%-55.10M
133.00%36.77M
-97.45%1.67M
52.34%-9.71M
76.08%20.78M
-4551.65%-111.41M
1390.45%65.27M
-232.88%-20.37M
133.79%11.80M
97.04%-2.40M
90.53%-5.06M
-70.83%15.33M
-167.14%-34.93M
-303.79%-80.86M
-128.32%-53.41M
--52.54M
-377.89%-13.07M
54.63%-20.02M
--188.57M
---2.74M
---44.14M
期末現金流
62.07%30.42M
-59.18%30.15M
-50.38%18.41M
18.66%42.06M
-58.42%18.77M
203.17%73.87M
-72.67%37.11M
-49.73%35.44M
-50.32%45.15M
-69.18%24.37M
66.67%135.77M
-18.51%70.50M
27.64%90.87M
-25.49%79.07M
-56.43%81.46M
-64.01%86.52M
-62.10%71.19M
-47.18%106.12M
-15.37%186.98M
--240.39M
708.59%187.84M
673.74%200.92M
--220.94M
--23.23M
--25.97M
自由現金流
-59.81%-24.95M
-10.71%-23.20M
-18.48%-21.84M
-21.92%-24.54M
19.93%-15.61M
8.17%-20.95M
18.68%-18.43M
1.12%-20.13M
-43.21%-19.50M
-1.88%-22.82M
-34.32%-22.66M
-18.76%-20.36M
46.33%-13.62M
-6.90%-22.39M
55.38%-16.87M
32.69%-17.14M
-9.49%-25.37M
30.41%-20.95M
-91.52%-37.82M
---25.46M
-26.87%-23.17M
-40.61%-30.10M
---19.75M
---18.26M
---21.41M
貨幣單位
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Aligos Therapeutics Inc 產生了多少營業活動現金流量？
Aligos Therapeutics Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -82.50M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Aligos Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
Aligos Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比增長 -2.18%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
Aligos Therapeutics Inc 的資本支出是多少？
Aligos Therapeutics Inc 最近一個季度的資本支出為 437.00K。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Aligos Therapeutics Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
Aligos Therapeutics Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 101.64M。
什麼是自由現金流量？它對 ALGS 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Aligos Therapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Aligos Therapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -82.94M，較去年同期變動 -2.56%。