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Aligos Therapeutics Inc

ALGS

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4.230USD

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Handelsschluss 07-31 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

26.18MMarktkapitalisierung

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Aligos Therapeutics Inc

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

ALGS Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Aligos Therapeutics Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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Vierteljährlich

Jährlich

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FY2026Q1

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q2

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-10.61%-23.13M

-18.16%-21.75M

-21.11%-24.34M

20.46%-15.50M

8.08%-20.91M

18.78%-18.40M

1.16%-20.10M

-43.16%-19.49M

-1.60%-22.75M

-35.01%-22.66M

-18.67%-20.34M

45.61%-13.62M

-9.56%-22.39M

55.22%-16.78M

32.45%-17.14M

-8.76%-25.04M

31.42%-20.43M

-90.41%-37.48M

---25.37M

-30.09%-23.02M

-46.64%-29.80M

---19.68M

---17.69M

---20.32M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-153.47%-23.04M

75.80%-19.88M

-63.75%-31.54M

-413.44%-15.86M

223.59%43.09M

-194.53%-82.15M

-6.75%-19.26M

126.93%5.06M

-51.88%-34.86M

-27.44%-27.89M

3.11%-18.04M

5.69%-18.79M

35.55%-22.95M

41.97%-21.89M

43.79%-18.62M

33.18%-19.92M

-28.69%-35.62M

-9.57%-37.71M

---33.13M

-43.38%-29.82M

-38.17%-27.67M

---34.42M

---20.80M

---20.03M

Betriebsergebnisse und -verluste

78.35%346.00K

6.64%257.00K

-11.29%220.00K

1.17%259.00K

-31.21%194.00K

-38.83%241.00K

-19.22%248.00K

-77.30%256.00K

-37.89%282.00K

-24.52%394.00K

-42.94%307.00K

97.89%1.13M

-32.84%454.00K

-28.30%522.00K

-31.03%538.00K

-25.97%570.00K

-8.77%676.00K

-0.27%728.00K

--780.00K

-19.71%770.00K

123.87%741.00K

--730.00K

--959.00K

--331.00K

Andere nicht monetäre Posten

-49.72%90.00K

-17.24%48.00K

-314.29%-232.00K

38.15%-308.00K

-41.88%179.00K

-84.78%58.00K

-114.97%-56.00K

-339.42%-498.00K

150.41%308.00K

27.00%381.00K

25.08%374.00K

-29.49%208.00K

-61.08%123.00K

-2.60%300.00K

58.20%299.00K

64.80%295.00K

86.98%316.00K

49.51%308.00K

--189.00K

616.00%179.00K

628.13%169.00K

--206.00K

--25.00K

---32.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

140.60%1.56M

-518.97%-2.41M

148.15%1.53M

-77.38%930.00K

30.20%-3.83M

-33.11%-390.00K

48.69%-3.18M

539.35%4.11M

-49.58%-5.49M

-133.87%-293.00K

-118.07%-6.20M

106.45%643.00K

-135.31%-3.67M

119.43%865.00K

-189.21%-2.84M

-515.32%-9.98M

279.73%10.40M

-135.63%-4.45M

--3.19M

20.64%2.40M

-392.60%-5.79M

--12.50M

--1.99M

---1.18M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

316.33%318.00K

-130.07%-681.00K

245.29%587.00K

144.20%337.00K

-172.06%-147.00K

74.81%-296.00K

121.82%170.00K

-93.63%138.00K

-90.22%204.00K

-105.06%-1.18M

-236.19%-779.00K

9.62%2.17M

-37.58%2.09M

92.67%-573.00K

1605.26%572.00K

496.59%1.98M

1106.50%3.34M

-155.49%-7.81M

---38.00K

-333.80%-498.00K

135.65%277.00K

---3.06M

--213.00K

---777.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

68.87%-47.00K

66.67%-168.00K

38.75%-411.00K

-4.30%579.00K

74.28%-151.00K

80.93%-504.00K

77.98%-671.00K

896.05%605.00K

74.73%-587.00K

-16.38%-2.64M

25.77%-3.05M

97.94%-76.00K

-118.68%-2.32M

-353.29%-2.27M

-167.25%-4.11M

-138.94%-3.69M

1318.32%12.44M

-104.17%-501.00K

---1.54M

---1.55M

---1.02M

--12.00M

----

--0.00

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-10.61%-23.13M

-18.16%-21.75M

-21.11%-24.34M

20.46%-15.50M

8.08%-20.91M

18.78%-18.40M

1.16%-20.10M

-43.16%-19.49M

-1.60%-22.75M

-35.01%-22.66M

-18.67%-20.34M

45.61%-13.62M

-9.56%-22.39M

55.22%-16.78M

32.45%-17.14M

-8.76%-25.04M

31.42%-20.43M

-90.41%-37.48M

---25.37M

-30.09%-23.02M

-46.64%-29.80M

---19.68M

---17.69M

---20.32M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

150.00%7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

-104.19%-14.00K

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

Investitionsausgaben

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

--7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

----

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

150.00%7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

-104.19%-14.00K

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

179.50%35.00M

-109.64%-1.93M

359.29%47.88M

-198.28%-39.31M

50.30%-44.02M

--20.00M

104140.00%10.42M

60.06%40.00M

-542.87%-88.57M

-100.00%0.00

-99.97%10.00K

359.18%24.99M

133.40%20.00M

172.45%11.70M

56892.98%32.49M

-196.42%-9.64M

-698.89%-59.89M

-207.63%-16.14M

--57.00K

-35.48%10.00M

144.09%10.00M

--15.00M

--15.50M

---22.68M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

179.27%34.93M

-110.12%-2.02M

358.58%47.68M

-198.57%-39.42M

50.29%-44.07M

285414.29%19.97M

115633.33%10.40M

59.95%39.99M

-543.37%-88.64M

-100.06%-7.00K

-100.03%-9.00K

350.64%25.00M

133.10%19.99M

170.42%11.60M

81307.50%32.48M

-201.30%-9.98M

-723.17%-60.40M

-210.32%-16.48M

---40.00K

-34.04%9.85M

140.78%9.69M

--14.94M

--14.93M

---23.77M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-100.06%-62.00K

26.80%123.00K

-1225.00%-53.00K

-162.99%-177.00K

535584.21%101.74M

-99.89%97.00K

80.95%-4.00K

-32.13%281.00K

-1800.00%-19.00K

72574.38%87.94M

-10.53%-21.00K

398.80%414.00K

95.24%-1.00K

-78.08%121.00K

-100.02%-19.00K

-12.63%83.00K

-126.92%-21.00K

-99.71%552.00K

--77.95M

251.85%95.00K

262.50%78.00K

--193.32M

--27.00K

---48.00K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---62.00K

93.02%-3.00K

-100.00%-10.00K

----

-975.00%-43.00K

76.19%-5.00K

65.96%-16.00K

20.83%-19.00K

-114.81%-4.00K

25.00%-21.00K

-62.07%-47.00K

22.58%-24.00K

235.00%27.00K

-27.27%-28.00K

-52.63%-29.00K

-72.22%-31.00K

94.48%-20.00K

---22.00K

-105.71%-19.00K

-63.64%-18.00K

---362.00K

--333.00K

---11.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

-10.00%126.00K

---43.00K

----

--101.74M

-99.20%140.00K

--0.00

-35.57%297.00K

----

18552.13%17.53M

--0.00

315.32%461.00K

----

--94.00K

-100.00%0.00

--111.00K

----

-100.00%0.00

--78.58M

----

--155.54M

--62.00K

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--70.41M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

100.00%0.00

--41.13M

--0.00

---55.00K

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

130.00%23.00K

-100.00%0.00

-50.00%9.00K

-99.53%1.00K

-89.58%10.00K

1042.86%720.00K

--18.00K

--213.00K

433.33%96.00K

--63.00K

----

--18.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--0.00

-4400.00%-43.00K

----

--1.00K

----

100.00%0.00

----

95.15%-148.00K

---628.00K

73.10%-99.00K

--0.00

---3.05M

---368.00K

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-100.06%-62.00K

26.80%123.00K

-1225.00%-53.00K

-162.99%-177.00K

535584.21%101.74M

-99.89%97.00K

80.95%-4.00K

-32.13%281.00K

-1800.00%-19.00K

72574.38%87.94M

-10.53%-21.00K

398.80%414.00K

95.24%-1.00K

-78.08%121.00K

-100.02%-19.00K

-12.63%83.00K

-126.92%-21.00K

-99.71%552.00K

--77.95M

251.85%95.00K

262.50%78.00K

--193.32M

--27.00K

---48.00K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-50.38%18.41M

18.66%42.06M

-58.42%18.77M

203.17%73.87M

-72.67%37.11M

-49.73%35.44M

-50.32%45.15M

-69.18%24.37M

66.67%135.77M

-18.51%70.50M

27.64%90.87M

-25.49%79.07M

-56.43%81.46M

-64.01%86.52M

-62.10%71.19M

-47.18%106.12M

-15.37%186.98M

642.58%240.39M

--187.84M

673.74%200.92M

215.17%220.94M

--32.37M

--25.97M

--70.10M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-68.07%11.74M

-1519.15%-23.64M

339.88%23.29M

-365.16%-55.10M

133.00%36.77M

-97.45%1.67M

52.34%-9.71M

76.08%20.78M

-4551.65%-111.41M

1390.45%65.27M

-232.88%-20.37M

133.79%11.80M

97.04%-2.40M

90.53%-5.06M

-70.83%15.33M

-167.14%-34.93M

-303.79%-80.86M

-128.32%-53.41M

--52.54M

-377.89%-13.07M

54.63%-20.02M

--188.57M

---2.74M

---44.14M

Endbestand an Zahlungsmitteln

-59.18%30.15M

-50.38%18.41M

18.66%42.06M

-58.42%18.77M

203.17%73.87M

-72.67%37.11M

-49.73%35.44M

-50.32%45.15M

-69.18%24.37M

66.67%135.77M

-18.51%70.50M

27.64%90.87M

-25.49%79.07M

-56.43%81.46M

-64.01%86.52M

-62.10%71.19M

-47.18%106.12M

-15.37%186.98M

--240.39M

708.59%187.84M

673.74%200.92M

--220.94M

--23.23M

--25.97M

Freier Cashflow

-10.71%-23.20M

-18.48%-21.84M

-21.92%-24.54M

19.93%-15.61M

8.17%-20.95M

18.68%-18.43M

1.12%-20.13M

-43.21%-19.50M

-1.88%-22.82M

-34.32%-22.66M

-18.76%-20.36M

46.33%-13.62M

-6.90%-22.39M

55.38%-16.87M

32.69%-17.14M

-9.49%-25.37M

30.41%-20.95M

-91.52%-37.82M

---25.46M

-26.87%-23.17M

-40.61%-30.10M

---19.75M

---18.26M

---21.41M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?

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Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Aligos Therapeutics Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Aligos Therapeutics Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -82.50M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Aligos Therapeutics Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Aligos Therapeutics Inc stieg um -2.18% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Aligos Therapeutics Inc für Investitionsausgaben aus?



Aligos Therapeutics Inc gab im letzten Quartal 437.00K für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Aligos Therapeutics Inc verändert?



Aligos Therapeutics Inc verwendete im letzten Quartal 101.64M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für ALGS wichtig?

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Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Aligos Therapeutics Inc im letzten Quartal?

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Der freie Cashflow betrug -82.94M und spiegelt eine -2.56%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.