検索





検索





Aligos Therapeutics Inc

ALGS

ウォッチリストに追加

4.700USD

+0.100+2.17%

取引時間 11/03, 09:30（ET）

29.33M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Aligos Therapeutics Inc

4.700

+0.100+2.17%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

金融

株式スコア

テクニカル

予測値

保有状況

配当金

プロフィール

ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

ALGS キャッシュフロー計算書

Aligos Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

空白行を非表示にする

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-60.93%-24.95M

-10.61%-23.13M

-18.16%-21.75M

-21.11%-24.34M

20.46%-15.50M

8.08%-20.91M

18.78%-18.40M

1.16%-20.10M

-43.16%-19.49M

-1.60%-22.75M

-35.01%-22.66M

-18.67%-20.34M

45.61%-13.62M

-9.56%-22.39M

55.22%-16.78M

32.45%-17.14M

-8.76%-25.04M

31.42%-20.43M

-90.41%-37.48M

---25.37M

-30.09%-23.02M

-46.64%-29.80M

---19.68M

---17.69M

---20.32M

継続事業の当期純利益

90.52%-1.50M

-153.47%-23.04M

75.80%-19.88M

-63.75%-31.54M

-413.44%-15.86M

223.59%43.09M

-194.53%-82.15M

-6.75%-19.26M

126.93%5.06M

-51.88%-34.86M

-27.44%-27.89M

3.11%-18.04M

5.69%-18.79M

35.55%-22.95M

41.97%-21.89M

43.79%-18.62M

33.18%-19.92M

-28.69%-35.62M

-9.57%-37.71M

---33.13M

-43.38%-29.82M

-38.17%-27.67M

---34.42M

---20.80M

---20.03M

営業損益

-1.54%255.00K

78.35%346.00K

6.64%257.00K

-11.29%220.00K

1.17%259.00K

-31.21%194.00K

-38.83%241.00K

-19.22%248.00K

-77.30%256.00K

-37.89%282.00K

-24.52%394.00K

-42.94%307.00K

97.89%1.13M

-32.84%454.00K

-28.30%522.00K

-31.03%538.00K

-25.97%570.00K

-8.77%676.00K

-0.27%728.00K

--780.00K

-19.71%770.00K

123.87%741.00K

--730.00K

--959.00K

--331.00K

その他非資金項目

230.19%401.00K

-49.72%90.00K

-17.24%48.00K

-314.29%-232.00K

38.15%-308.00K

-41.88%179.00K

-84.78%58.00K

-114.97%-56.00K

-339.42%-498.00K

150.41%308.00K

27.00%381.00K

25.08%374.00K

-29.49%208.00K

-61.08%123.00K

-2.60%300.00K

58.20%299.00K

64.80%295.00K

86.98%316.00K

49.51%308.00K

--189.00K

616.00%179.00K

628.13%169.00K

--206.00K

--25.00K

---32.00K

運転資本の増減

-2518.28%-22.49M

140.60%1.56M

-518.97%-2.41M

148.15%1.53M

-77.38%930.00K

30.20%-3.83M

-33.11%-390.00K

48.69%-3.18M

539.35%4.11M

-49.58%-5.49M

-133.87%-293.00K

-118.07%-6.20M

106.45%643.00K

-135.31%-3.67M

119.43%865.00K

-189.21%-2.84M

-515.32%-9.98M

279.73%10.40M

-135.63%-4.45M

--3.19M

20.64%2.40M

-392.60%-5.79M

--12.50M

--1.99M

---1.18M

-売上債権の増減

---27.78M

----

-その他流動資産の増減

83.98%620.00K

316.33%318.00K

-130.07%-681.00K

245.29%587.00K

144.20%337.00K

-172.06%-147.00K

74.81%-296.00K

121.82%170.00K

-93.63%138.00K

-90.22%204.00K

-105.06%-1.18M

-236.19%-779.00K

9.62%2.17M

-37.58%2.09M

92.67%-573.00K

1605.26%572.00K

496.59%1.98M

1106.50%3.34M

-155.49%-7.81M

---38.00K

-333.80%-498.00K

135.65%277.00K

---3.06M

--213.00K

---777.00K

-その他流動負債の増減

-100.00%0.00

68.87%-47.00K

66.67%-168.00K

38.75%-411.00K

-4.30%579.00K

74.28%-151.00K

80.93%-504.00K

77.98%-671.00K

896.05%605.00K

74.73%-587.00K

-16.38%-2.64M

25.77%-3.05M

97.94%-76.00K

-118.68%-2.32M

-353.29%-2.27M

-167.25%-4.11M

-138.94%-3.69M

1318.32%12.44M

-104.17%-501.00K

---1.54M

---1.55M

---1.02M

--12.00M

----

--0.00

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-60.93%-24.95M

-10.61%-23.13M

-18.16%-21.75M

-21.11%-24.34M

20.46%-15.50M

8.08%-20.91M

18.78%-18.40M

1.16%-20.10M

-43.16%-19.49M

-1.60%-22.75M

-35.01%-22.66M

-18.67%-20.34M

45.61%-13.62M

-9.56%-22.39M

55.22%-16.78M

32.45%-17.14M

-8.76%-25.04M

31.42%-20.43M

-90.41%-37.48M

---25.37M

-30.09%-23.02M

-46.64%-29.80M

---19.68M

---17.69M

---20.32M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-99.08%1.00K

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

150.00%7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

-104.19%-14.00K

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

設備投資

-99.08%1.00K

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

--7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

----

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-99.08%1.00K

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

150.00%7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

-104.19%-14.00K

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

投資商品による純キャッシュフロー

163.59%25.00M

179.50%35.00M

-109.64%-1.93M

359.29%47.88M

-198.28%-39.31M

50.30%-44.02M

--20.00M

104140.00%10.42M

60.06%40.00M

-542.87%-88.57M

-100.00%0.00

-99.97%10.00K

359.18%24.99M

133.40%20.00M

172.45%11.70M

56892.98%32.49M

-196.42%-9.64M

-698.89%-59.89M

-207.63%-16.14M

--57.00K

-35.48%10.00M

144.09%10.00M

--15.00M

--15.50M

---22.68M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

163.42%25.00M

179.27%34.93M

-110.12%-2.02M

358.58%47.68M

-198.57%-39.42M

50.29%-44.07M

285414.29%19.97M

115633.33%10.40M

59.95%39.99M

-543.37%-88.64M

-100.06%-7.00K

-100.03%-9.00K

350.64%25.00M

133.10%19.99M

170.42%11.60M

81307.50%32.48M

-201.30%-9.98M

-723.17%-60.40M

-210.32%-16.48M

---40.00K

-34.04%9.85M

140.78%9.69M

--14.94M

--14.93M

---23.77M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

224.29%220.00K

-100.06%-62.00K

26.80%123.00K

-1225.00%-53.00K

-162.99%-177.00K

535584.21%101.74M

-99.89%97.00K

80.95%-4.00K

-32.13%281.00K

-1800.00%-19.00K

72574.38%87.94M

-10.53%-21.00K

398.80%414.00K

95.24%-1.00K

-78.08%121.00K

-100.02%-19.00K

-12.63%83.00K

-126.92%-21.00K

-99.71%552.00K

--77.95M

251.85%95.00K

262.50%78.00K

--193.32M

--27.00K

---48.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---16.00K

---62.00K

93.02%-3.00K

-100.00%-10.00K

----

-975.00%-43.00K

76.19%-5.00K

65.96%-16.00K

20.83%-19.00K

-114.81%-4.00K

25.00%-21.00K

-62.07%-47.00K

22.58%-24.00K

235.00%27.00K

-27.27%-28.00K

-52.63%-29.00K

-72.22%-31.00K

94.48%-20.00K

---22.00K

-105.71%-19.00K

-63.64%-18.00K

---362.00K

--333.00K

---11.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--236.00K

----

-10.00%126.00K

---43.00K

----

--101.74M

-99.20%140.00K

--0.00

-35.57%297.00K

----

18552.13%17.53M

--0.00

315.32%461.00K

----

--94.00K

-100.00%0.00

--111.00K

----

-100.00%0.00

--78.58M

----

--155.54M

--62.00K

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--70.41M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

100.00%0.00

--41.13M

--0.00

---55.00K

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

130.00%23.00K

-100.00%0.00

-50.00%9.00K

-99.53%1.00K

-89.58%10.00K

1042.86%720.00K

--18.00K

--213.00K

433.33%96.00K

--63.00K

----

--18.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

-4400.00%-43.00K

----

--1.00K

----

100.00%0.00

----

95.15%-148.00K

---628.00K

73.10%-99.00K

--0.00

---3.05M

---368.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

224.29%220.00K

-100.06%-62.00K

26.80%123.00K

-1225.00%-53.00K

-162.99%-177.00K

535584.21%101.74M

-99.89%97.00K

80.95%-4.00K

-32.13%281.00K

-1800.00%-19.00K

72574.38%87.94M

-10.53%-21.00K

398.80%414.00K

95.24%-1.00K

-78.08%121.00K

-100.02%-19.00K

-12.63%83.00K

-126.92%-21.00K

-99.71%552.00K

--77.95M

251.85%95.00K

262.50%78.00K

--193.32M

--27.00K

---48.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-59.18%30.15M

-50.38%18.41M

18.66%42.06M

-58.42%18.77M

203.17%73.87M

-72.67%37.11M

-49.73%35.44M

-50.32%45.15M

-69.18%24.37M

66.67%135.77M

-18.51%70.50M

27.64%90.87M

-25.49%79.07M

-56.43%81.46M

-64.01%86.52M

-62.10%71.19M

-47.18%106.12M

-15.37%186.98M

642.58%240.39M

--187.84M

673.74%200.92M

215.17%220.94M

--32.37M

--25.97M

--70.10M

当期キャッシュフロー増減

100.49%269.00K

-68.07%11.74M

-1519.15%-23.64M

339.88%23.29M

-365.16%-55.10M

133.00%36.77M

-97.45%1.67M

52.34%-9.71M

76.08%20.78M

-4551.65%-111.41M

1390.45%65.27M

-232.88%-20.37M

133.79%11.80M

97.04%-2.40M

90.53%-5.06M

-70.83%15.33M

-167.14%-34.93M

-303.79%-80.86M

-128.32%-53.41M

--52.54M

-377.89%-13.07M

54.63%-20.02M

--188.57M

---2.74M

---44.14M

現金および現金同等物の期末残高

62.07%30.42M

-59.18%30.15M

-50.38%18.41M

18.66%42.06M

-58.42%18.77M

203.17%73.87M

-72.67%37.11M

-49.73%35.44M

-50.32%45.15M

-69.18%24.37M

66.67%135.77M

-18.51%70.50M

27.64%90.87M

-25.49%79.07M

-56.43%81.46M

-64.01%86.52M

-62.10%71.19M

-47.18%106.12M

-15.37%186.98M

--240.39M

708.59%187.84M

673.74%200.92M

--220.94M

--23.23M

--25.97M

フリーキャッシュフロー

-59.81%-24.95M

-10.71%-23.20M

-18.48%-21.84M

-21.92%-24.54M

19.93%-15.61M

8.17%-20.95M

18.68%-18.43M

1.12%-20.13M

-43.21%-19.50M

-1.88%-22.82M

-34.32%-22.66M

-18.76%-20.36M

46.33%-13.62M

-6.90%-22.39M

55.38%-16.87M

32.69%-17.14M

-9.49%-25.37M

30.41%-20.95M

-91.52%-37.82M

---25.46M

-26.87%-23.17M

-40.61%-30.10M

---19.75M

---18.26M

---21.41M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Aligos Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Aligos Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -82.50M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Aligos Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Aligos Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -2.18% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Aligos Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Aligos Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 437.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Aligos Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Aligos Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 101.64M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ALGS にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Aligos Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -82.94M であり、前年同期比で -2.56% の変化を反映しています。