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Aligos Therapeutics Inc

ALGS

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4.230USD

-0.090-2.08%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

26.18M시가총액

손실P/E TTM

Aligos Therapeutics Inc

4.230

-0.090-2.08%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

ALGS 현금흐름표

Aligos Therapeutics Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-10.61%-23.13M

-18.16%-21.75M

-21.11%-24.34M

20.46%-15.50M

8.08%-20.91M

18.78%-18.40M

1.16%-20.10M

-43.16%-19.49M

-1.60%-22.75M

-35.01%-22.66M

-18.67%-20.34M

45.61%-13.62M

-9.56%-22.39M

55.22%-16.78M

32.45%-17.14M

-8.76%-25.04M

31.42%-20.43M

-90.41%-37.48M

---25.37M

-30.09%-23.02M

-46.64%-29.80M

---19.68M

---17.69M

---20.32M

계속 영업 순이익

-153.47%-23.04M

75.80%-19.88M

-63.75%-31.54M

-413.44%-15.86M

223.59%43.09M

-194.53%-82.15M

-6.75%-19.26M

126.93%5.06M

-51.88%-34.86M

-27.44%-27.89M

3.11%-18.04M

5.69%-18.79M

35.55%-22.95M

41.97%-21.89M

43.79%-18.62M

33.18%-19.92M

-28.69%-35.62M

-9.57%-37.71M

---33.13M

-43.38%-29.82M

-38.17%-27.67M

---34.42M

---20.80M

---20.03M

영업 손익

78.35%346.00K

6.64%257.00K

-11.29%220.00K

1.17%259.00K

-31.21%194.00K

-38.83%241.00K

-19.22%248.00K

-77.30%256.00K

-37.89%282.00K

-24.52%394.00K

-42.94%307.00K

97.89%1.13M

-32.84%454.00K

-28.30%522.00K

-31.03%538.00K

-25.97%570.00K

-8.77%676.00K

-0.27%728.00K

--780.00K

-19.71%770.00K

123.87%741.00K

--730.00K

--959.00K

--331.00K

기타 비현금 항목

-49.72%90.00K

-17.24%48.00K

-314.29%-232.00K

38.15%-308.00K

-41.88%179.00K

-84.78%58.00K

-114.97%-56.00K

-339.42%-498.00K

150.41%308.00K

27.00%381.00K

25.08%374.00K

-29.49%208.00K

-61.08%123.00K

-2.60%300.00K

58.20%299.00K

64.80%295.00K

86.98%316.00K

49.51%308.00K

--189.00K

616.00%179.00K

628.13%169.00K

--206.00K

--25.00K

---32.00K

운전자본의 변동

140.60%1.56M

-518.97%-2.41M

148.15%1.53M

-77.38%930.00K

30.20%-3.83M

-33.11%-390.00K

48.69%-3.18M

539.35%4.11M

-49.58%-5.49M

-133.87%-293.00K

-118.07%-6.20M

106.45%643.00K

-135.31%-3.67M

119.43%865.00K

-189.21%-2.84M

-515.32%-9.98M

279.73%10.40M

-135.63%-4.45M

--3.19M

20.64%2.40M

-392.60%-5.79M

--12.50M

--1.99M

---1.18M

-기타 유동 자산 변동

316.33%318.00K

-130.07%-681.00K

245.29%587.00K

144.20%337.00K

-172.06%-147.00K

74.81%-296.00K

121.82%170.00K

-93.63%138.00K

-90.22%204.00K

-105.06%-1.18M

-236.19%-779.00K

9.62%2.17M

-37.58%2.09M

92.67%-573.00K

1605.26%572.00K

496.59%1.98M

1106.50%3.34M

-155.49%-7.81M

---38.00K

-333.80%-498.00K

135.65%277.00K

---3.06M

--213.00K

---777.00K

-기타 유동 부담 변동

68.87%-47.00K

66.67%-168.00K

38.75%-411.00K

-4.30%579.00K

74.28%-151.00K

80.93%-504.00K

77.98%-671.00K

896.05%605.00K

74.73%-587.00K

-16.38%-2.64M

25.77%-3.05M

97.94%-76.00K

-118.68%-2.32M

-353.29%-2.27M

-167.25%-4.11M

-138.94%-3.69M

1318.32%12.44M

-104.17%-501.00K

---1.54M

---1.55M

---1.02M

--12.00M

----

--0.00

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-10.61%-23.13M

-18.16%-21.75M

-21.11%-24.34M

20.46%-15.50M

8.08%-20.91M

18.78%-18.40M

1.16%-20.10M

-43.16%-19.49M

-1.60%-22.75M

-35.01%-22.66M

-18.67%-20.34M

45.61%-13.62M

-9.56%-22.39M

55.22%-16.78M

32.45%-17.14M

-8.76%-25.04M

31.42%-20.43M

-90.41%-37.48M

---25.37M

-30.09%-23.02M

-46.64%-29.80M

---19.68M

---17.69M

---20.32M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

150.00%7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

-104.19%-14.00K

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

자본 지출

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

--7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

----

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

60.47%69.00K

228.57%92.00K

642.31%193.00K

1457.14%109.00K

-37.68%43.00K

300.00%28.00K

36.84%26.00K

150.00%7.00K

885.71%69.00K

-92.31%7.00K

533.33%19.00K

-104.19%-14.00K

-98.64%7.00K

-72.92%91.00K

-96.91%3.00K

119.74%334.00K

67.75%515.00K

450.82%336.00K

--97.00K

-73.29%152.00K

-71.83%307.00K

--61.00K

--569.00K

--1.09M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

179.50%35.00M

-109.64%-1.93M

359.29%47.88M

-198.28%-39.31M

50.30%-44.02M

--20.00M

104140.00%10.42M

60.06%40.00M

-542.87%-88.57M

-100.00%0.00

-99.97%10.00K

359.18%24.99M

133.40%20.00M

172.45%11.70M

56892.98%32.49M

-196.42%-9.64M

-698.89%-59.89M

-207.63%-16.14M

--57.00K

-35.48%10.00M

144.09%10.00M

--15.00M

--15.50M

---22.68M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

179.27%34.93M

-110.12%-2.02M

358.58%47.68M

-198.57%-39.42M

50.29%-44.07M

285414.29%19.97M

115633.33%10.40M

59.95%39.99M

-543.37%-88.64M

-100.06%-7.00K

-100.03%-9.00K

350.64%25.00M

133.10%19.99M

170.42%11.60M

81307.50%32.48M

-201.30%-9.98M

-723.17%-60.40M

-210.32%-16.48M

---40.00K

-34.04%9.85M

140.78%9.69M

--14.94M

--14.93M

---23.77M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-100.06%-62.00K

26.80%123.00K

-1225.00%-53.00K

-162.99%-177.00K

535584.21%101.74M

-99.89%97.00K

80.95%-4.00K

-32.13%281.00K

-1800.00%-19.00K

72574.38%87.94M

-10.53%-21.00K

398.80%414.00K

95.24%-1.00K

-78.08%121.00K

-100.02%-19.00K

-12.63%83.00K

-126.92%-21.00K

-99.71%552.00K

--77.95M

251.85%95.00K

262.50%78.00K

--193.32M

--27.00K

---48.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---62.00K

93.02%-3.00K

-100.00%-10.00K

----

-975.00%-43.00K

76.19%-5.00K

65.96%-16.00K

20.83%-19.00K

-114.81%-4.00K

25.00%-21.00K

-62.07%-47.00K

22.58%-24.00K

235.00%27.00K

-27.27%-28.00K

-52.63%-29.00K

-72.22%-31.00K

94.48%-20.00K

---22.00K

-105.71%-19.00K

-63.64%-18.00K

---362.00K

--333.00K

---11.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-10.00%126.00K

---43.00K

----

--101.74M

-99.20%140.00K

--0.00

-35.57%297.00K

----

18552.13%17.53M

--0.00

315.32%461.00K

----

--94.00K

-100.00%0.00

--111.00K

----

-100.00%0.00

--78.58M

----

--155.54M

--62.00K

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--70.41M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

100.00%0.00

--41.13M

--0.00

---55.00K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

130.00%23.00K

-100.00%0.00

-50.00%9.00K

-99.53%1.00K

-89.58%10.00K

1042.86%720.00K

--18.00K

--213.00K

433.33%96.00K

--63.00K

----

--18.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

-4400.00%-43.00K

----

--1.00K

----

100.00%0.00

----

95.15%-148.00K

---628.00K

73.10%-99.00K

--0.00

---3.05M

---368.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-100.06%-62.00K

26.80%123.00K

-1225.00%-53.00K

-162.99%-177.00K

535584.21%101.74M

-99.89%97.00K

80.95%-4.00K

-32.13%281.00K

-1800.00%-19.00K

72574.38%87.94M

-10.53%-21.00K

398.80%414.00K

95.24%-1.00K

-78.08%121.00K

-100.02%-19.00K

-12.63%83.00K

-126.92%-21.00K

-99.71%552.00K

--77.95M

251.85%95.00K

262.50%78.00K

--193.32M

--27.00K

---48.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-50.38%18.41M

18.66%42.06M

-58.42%18.77M

203.17%73.87M

-72.67%37.11M

-49.73%35.44M

-50.32%45.15M

-69.18%24.37M

66.67%135.77M

-18.51%70.50M

27.64%90.87M

-25.49%79.07M

-56.43%81.46M

-64.01%86.52M

-62.10%71.19M

-47.18%106.12M

-15.37%186.98M

642.58%240.39M

--187.84M

673.74%200.92M

215.17%220.94M

--32.37M

--25.97M

--70.10M

당기 현금흐름 변동

-68.07%11.74M

-1519.15%-23.64M

339.88%23.29M

-365.16%-55.10M

133.00%36.77M

-97.45%1.67M

52.34%-9.71M

76.08%20.78M

-4551.65%-111.41M

1390.45%65.27M

-232.88%-20.37M

133.79%11.80M

97.04%-2.40M

90.53%-5.06M

-70.83%15.33M

-167.14%-34.93M

-303.79%-80.86M

-128.32%-53.41M

--52.54M

-377.89%-13.07M

54.63%-20.02M

--188.57M

---2.74M

---44.14M

기말 현금 잔액

-59.18%30.15M

-50.38%18.41M

18.66%42.06M

-58.42%18.77M

203.17%73.87M

-72.67%37.11M

-49.73%35.44M

-50.32%45.15M

-69.18%24.37M

66.67%135.77M

-18.51%70.50M

27.64%90.87M

-25.49%79.07M

-56.43%81.46M

-64.01%86.52M

-62.10%71.19M

-47.18%106.12M

-15.37%186.98M

--240.39M

708.59%187.84M

673.74%200.92M

--220.94M

--23.23M

--25.97M

자유 현금 흐름

-10.71%-23.20M

-18.48%-21.84M

-21.92%-24.54M

19.93%-15.61M

8.17%-20.95M

18.68%-18.43M

1.12%-20.13M

-43.21%-19.50M

-1.88%-22.82M

-34.32%-22.66M

-18.76%-20.36M

46.33%-13.62M

-6.90%-22.39M

55.38%-16.87M

32.69%-17.14M

-9.49%-25.37M

30.41%-20.95M

-91.52%-37.82M

---25.46M

-26.87%-23.17M

-40.61%-30.10M

---19.75M

---18.26M

---21.41M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Aligos Therapeutics Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Aligos Therapeutics Inc 종목은 2025 회계연도에 -82.50M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Aligos Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Aligos Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -2.18% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Aligos Therapeutics Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Aligos Therapeutics Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 437.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Aligos Therapeutics Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Aligos Therapeutics Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 101.64M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ALGS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Aligos Therapeutics Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -82.94M였으며, 이는 전년 대비 -2.56% 변동을 반영합니다.