JP모건, 투자자의 날 앞두고 코히런트에 긍정적 촉매 관찰 지정

Investing.com — JP모건이 5월 28일로 예정된 애널리스트 및 투자자의 날을 앞두고 코히런트(Coherent Inc, NYSE:COHR) 주식에 긍정적 촉매 관찰(Positive Catalyst Watch)을 지정했습니다.

이번 조치는 월스트리트 거대 은행이 코히런트가 더 강력한 수익과 밸류에이션 잠재력을 지원하는 방식으로 장기 재무 목표를 업데이트할 것으로 예상하면서 이루어졌습니다.

이 투자은행은 경영진이 2025 회계연도부터 2028년까지 10% 이상의 프로포마 매출 연평균 성장률(CAGR)을 포함한 새로운 성과 목표를 공개할 것으로 예상합니다.

사믹 차터지가 이끄는 애널리스트들은 보고서에서 "이 회사는 특히 데이터컴이 주도하는 통신 부문에서 견고한 매출 성장을 보이면서도 다양하고 광범위한 산업 사업 전반에 걸쳐 수익성에 균형 잡힌 초점을 유지해왔습니다. 앞으로도 이러한 추세가 계속될 것으로 예상합니다"라고 밝혔습니다.

또한 그들은 회사가 가격 인상, 비용 절감, 저수익 사업의 폐쇄 또는 매각과 같은 전략적 조치를 바탕으로 장기 총이익률 목표를 43% 이상으로 상향 조정할 것으로 예상합니다.

애널리스트들은 "중요한 것은 새로운 총이익률 목표가 새 경영진과 함께 익숙해진 운영 비용의 엄격한 관리와 함께 보완되어야 한다는 점"이라고 계속했습니다.

이는 코히런트가 23% 이상의 장기 영업이익률 목표를 달성하는 데 도움이 되어야 하며, 회사의 부채 감축 노력과 함께 "투자자들이 주당 7달러 이상의 수익력을 갖게 할 것"이라고 애널리스트들은 덧붙였습니다.

짐 앤더슨 CEO가 2024년 6월 리더십을 맡은 이후, 코히런트는 개선된 재무 결과를 보여주었습니다. 전년 대비 매출은 20% 이상 증가했고 영업이익률은 300 베이시스 포인트 이상 확대되었습니다. 이러한 성장은 주로 통신 부문에서 이루어졌으며, 데이터컴 매출은 연간 50% 이상 증가했습니다.

이 칩 소재 공급업체의 재무상태표도 강화되었습니다. 부채 감축은 분기당 평균 1억 2,500만 달러 속도로 가속화되어 순부채 대 EBITDA 비율을 약 1.6배로 낮추고 이자 비용 감소를 통해 주당 0.30달러 이상 기여했습니다.

JP모건은 7달러 이상의 장기 수익 추정치를 약 20배로 평가하여 주당 140달러를 초과하는 강세 사례 밸류에이션을 시사합니다.

보고서는 "우리는 앞서 언급한 내용이 상당한 상승 잠재력을 강조하고 강화할 것으로 예상합니다"라고 결론지었습니다.

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