도이치뱅크, 인텔 커버리지 재개

Investing.com — 도이치뱅크는 수요일 발표한 보고서에서 인텔(NASDAQ:INTC)에 대한 커버리지를 ’홀드’ 등급과 23달러의 목표가로 재개했다. 새로운 CEO 립부 탄의 지휘 아래 회사의 장기적 잠재력에 대해 조심스러운 낙관론을 보이면서도, 의미 있는 턴어라운드에는 시간이 걸릴 것이라고 경고했다.

도이치뱅크에 따르면, 인텔이 "거시적 불확실성과 높은 제조 비용(내부 및 외부)과 리더십 제품 부족으로 인한 회사 특유의 역풍"을 헤쳐나가는 동안 "여전히 인내심이 필요할 것"이라고 밝혔다.

이 금융기관은 탄의 리더십에 대한 확신을 표명하며, "그의 기술적 통찰력, 고객 중심 접근법, 보수적인 커뮤니케이션 전략이 INTC가 성공적인 턴어라운드를 달성할 가능성을 높인다"고 언급했다.

그러나 도이치뱅크는 그의 전략적 비전에 대한 공식적인 세부 사항은 여전히 "결정되지 않았다"고 강조했다.

도이치뱅크에 따르면, 단기에서 중기적으로 인텔의 전망은 여전히 불투명하다.

도이치뱅크는 운영상의 어려움과 제조 및 파운드리 노력에 대한 지속적인 투자로 인해 회사의 매출과 수익성이 계속해서 압박을 받을 것으로 예상한다.

"의미 있는 EPS/FCF 창출로 가는 길은 여전히 불투명하며, 회사의 파운드리 사업 턴어라운드에 크게 의존하고 있다(결코 쉬운 일이 아님)"라고 이 금융기관은 밝혔다.

최근의 비용 절감 조치에도 불구하고, 도이치뱅크는 인텔의 제조 공정, 제품 로드맵, 파운드리 사업에서의 고객 확보에 대한 성공적인 구조 조정만이 장기적인 상승 잠재력을 열 것이라고 믿는다.

도이치뱅크는 인텔이 이러한 목표를 달성할 경우 2027년까지 주당 순이익이 약 2달러에 도달할 수 있을 것으로 추정한다.

인텔의 방향이 "정상 궤도에 있다"고 인정하면서도, 이 금융기관은 진전이 기대했던 것보다 느리다고 지적했다. "인텔은 분명히 말했듯이, 빠른 해결책은 없다"고 도이치뱅크는 말했다.

도이치뱅크는 "새 CEO의 전략적 비전에 대한 더 자세한 내용을 알게 되거나 회사의 턴어라운드에 대한 더 구체적인 증거를 볼 때까지" 더 낙관적인 입장을 유보하고 있다고 밝혔다.

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