(초점)-앤트로픽 발표 후 소프트웨어 시장 폭락 속에서 바닥 신호 찾는 투자자들

2월25일 (로이터) - 인공지능 스타트업 앤트로픽이 다수 기업과 협력한다는 발표 이후 투자자들은 24일(현지시간) 최근 부진한 소프트웨어 기업 주식이 바닥을 찍었다는 신호를 찾아 나섰다.

소프트웨어주는 최근 몇 주간 앤트로픽을 비롯한 인공지능(AI) 도구에 의해 비즈니스 모델이 흔들릴 것이라는 우려로 큰 타격을 입었다. 화요일 앤트로픽은 투자 은행, 자산 관리, 인사 업무 등에 도움이 될 수 있는 이른바 '플러그인'이라는 새로운 도구를 파트너사와 함께 개발 중이라고 밝혔다.

시카고 소재 노스스타 투자운용의 에릭 쿠비 최고투자책임자(CIO)는 "기업들이 앤트로픽과 협력하는 모습을 긍정적으로 평가하며, 이는 논의의 다음 장이 될 수 있을 것"이라고 말했다.

이번 발표는 앤트로픽이 클로드 코워크 에이전트용 플러그인을 출시했다는 소식이 소프트웨어 및 기타 주식들의 대규모 매도를 촉발한 지 몇 주 만에 나왔다.

이번 소프트웨어주 매도 물결은 최근 몇 달간 월가를 괴롭혀 온 AI 관련 우려가 확대되고 있음을 보여줬으며, 고평가된 기업 가치와 데이터 센터에 대한 막대한 지출 우려를 더했다.

주요 AI 기업들 간의 순환적 지출에 대한 우려는 화요일 AMD AMD.O 가 메타 플랫폼스 META.O 에 최대 600억 달러 상당의 AI 칩을 판매하기로 한 계약을 발표하면서 더욱 커졌다. 이 계약에 따라 메타는 AMD의 주식 최대 10%를 주당 1센트에 매입할 수 있다.

◆ 부진했던 소프트웨어 주식 반등

팩트셋 FDS.N, 세일즈포스 CRM.O 의 슬랙, 도큐사인 DOCU.O 등 앤트로픽의 일부 파트너사 주가가 화요일 뉴스에 상승했다. 팩트셋은 약 6%, 세일즈포스는 4%, 도큐사인은 2.6% 각각 올랐다.

S&P 500 소프트웨어 & 서비스 지수( .SPLRCIS )는 1.3% 상승했으나, 2026년 기준 여전히 23% 하락한 상태다. 한편 아이셰어스 확장형 테크-소프트웨어 섹터 ETF( IGV.Z )는 1.9% 상승했다.

소프트웨어 지수는 월요일 10개월 만의 최저치를 기록했는데, 시트리니 리서치가 AI가 소프트웨어 및 배송 애플리케이션을 빠르게 대체하면서 발생하는 해고로 실업률이 10.2%까지 상승하는 2028년 시나리오를 제시한 데 따른 것이다.

스톡 트레이더 네트워크의 데니스 딕 수석 시장 전략가는 "소프트웨어 주식, 특히 IGV는 과매도 상태가 극심하다. 따라서 추가적인 혼란에 대한 소식은 이미 어느 정도 가격에 반영된 수준에 도달한 것과 같다"고 말했다.

그는 "이런 혼란 중 일부는 당장 닥칠 일이 아니며 상당수는 아직 몇 년은 더 걸릴 것이다. 시장이 지금 우리에게 그 점을 말해주고 있다"고 덧붙였다.

쿠비는 자신의 회사가 화요일 앤트로픽과의 협력을 발표한 리걸줌 LZ.O 주식을 보유하고 있다고 밝혔다. 리걸줌 주가는 화요일 2.6% 상승했으나 연간 기준 여전히 30% 이상 하락한 상태다.

쿠비는 "논의가 '파괴적 변화'에서 '실제 활용 사례와 비즈니스 혜택'으로 전환될 수 있다"며 "지금까지 논의가 지나치게 '파괴적 변화' 측면에 치우쳐 있었다"고 지적했다.

이달 초 일주일 동안 이어진 매도 물결로 월가의 시총 약 1조 달러가 증발했으며, 애널리스트들은 이를 '소프트웨어 대재앙(Software-mageddon)'이라 명명했다. 이로 인해 미국과 유럽, 인도의 소프트웨어부터 물류 기업에 이르는 다양한 업종이 타격을 입었다.

리스크는 여전히 존재할 수 있다. 지난 월요일만 해도 앤트로픽은 자사의 클로드 코드 도구가 IBM 시스템에서 실행되는 프로그래밍 언어를 현대화하는 데 사용될 수 있다고 발표했으며, 이로 인해 IBM IBM.N 의 주가는 25년 만에 최대 일일 하락폭을 기록했다. IBM 주가는 화요일 2.7% 상승했다.

원문기사 nL6N3ZK1F1