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One power score. Smarter investment decisions
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終値 （ET）15分遅れの株価
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undefinedの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
67.51%-314.85K
23.18%-594.17K
-220.44%-2.76M
-345.93%-1.43M
-1427.19%-969.09K
-78.28%-773.42K
62.87%-862.59K
---320.27K
---63.46K
---433.81K
---2.32M
継続事業の当期純利益
-0.15%-1.77M
12.44%-2.02M
-14.56%-6.83M
-580.83%-2.75M
-334.94%-1.77M
-306.57%-2.31M
-301.08%-5.96M
---403.97K
---406.57K
---567.38K
---1.49M
営業損益
-7.56%124.87K
54.18%154.09K
2.08%2.47M
19.48%148.75K
0.31%135.08K
-34.88%99.94K
1493.94%2.42M
--124.50K
--134.65K
--153.47K
--151.64K
繰延税金
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380.80%605.09K
---146.25K
---112.54K
---130.37K
---215.49K
その他非資金項目
491.92%204.84K
-96.30%36.59K
-42.49%321.85K
-44.48%191.90K
-86.58%34.61K
1085.09%989.78K
233.52%559.63K
--345.62K
--257.92K
--83.52K
--167.80K
運転資本の増減
206.65%1.07M
377.30%1.17M
-32.10%1.05M
155.65%116.72K
381.02%347.72K
4680.61%245.58K
310.39%1.54M
---209.75K
--72.29K
--5.14K
---731.69K
-売上債権の増減
117.66%297.54K
-29.16%305.25K
137.76%1.07M
-1371.82%-1.49M
-1524.02%-1.68M
292.64%430.91K
8.13%451.76K
---101.39K
--118.32K
---223.68K
--417.79K
-棚卸資産の増減
-65.90%164.11K
130.51%911.47K
-154.00%-760.25K
53.72%835.79K
-14.08%481.33K
-76.49%395.42K
78.98%-299.31K
--543.72K
--560.20K
--1.68M
---1.42M
-前払費用の増減
114.07%27.43K
327.81%29.13K
889.23%242.01K
11.23%-45.97K
-223.09%-194.94K
81.39%-12.79K
-127.65%-30.66K
---51.79K
--158.38K
---68.70K
--110.88K
-支払債務および未払費用の増減
2.94%494.00K
18018.68%979.50K
-116.98%-132.04K
-41.00%84.60K
424.61%479.91K
-93.21%5.41K
106.35%777.53K
--143.38K
---147.84K
--79.59K
--376.81K
-その他流動資産の増減
--412.66K
-303.74%-40.75K
---401.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
--20.00K
-100.00%0.00
---30.87K
--49.96K
--0.00
--50.00K
-その他流動負債の増減
97.88%-3.35K
-188.62%-91.72K
-87.46%-145.31K
163.68%312.49K
-76.90%-158.34K
428.55%103.50K
-274.92%-77.51K
---490.69K
---89.50K
---31.50K
--44.31K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
67.51%-314.85K
23.18%-594.17K
-220.44%-2.76M
-345.93%-1.43M
-1427.19%-969.09K
-78.28%-773.42K
62.87%-862.59K
---320.27K
---63.46K
---433.81K
---2.32M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
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設備投資
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固定資産売却による純キャッシュフロー
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--0.00
事業取引による純キャッシュフロー
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--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
---421.00K
---300.00K
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--8.44K
その他投資活動による純キャッシュフロー
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99.89%-197.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-175.17%-39.80K
-231.76%-180.00K
---240.00K
---70.04K
--52.95K
--136.61K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---421.00K
-653.71%-300.00K
99.89%-197.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-175.17%-39.80K
-224.09%-180.00K
---240.00K
---70.04K
--52.95K
--145.06K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
4.04%727.85K
-44.89%491.30K
480.77%3.14M
1933.46%1.44M
-40.59%699.59K
891.13%891.54K
-40.61%541.37K
---78.42K
--1.18M
---112.69K
--911.54K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-29.55%492.85K
-132.30%-374.13K
-8.21%417.52K
842.57%433.82K
-55.82%699.59K
7502.95%1.16M
-53.18%454.87K
---58.42K
--1.58M
--15.24K
--971.54K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--1.00M
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--0.00
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ワラント発行による収入
--0.00
--865.42K
--2.76M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--235.00K
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-134.46%-29.80K
100.00%0.00
100.00%0.00
-108.65%-266.93K
244.16%86.50K
---20.00K
---406.00K
---127.93K
---60.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
4.04%727.85K
-44.89%491.30K
480.77%3.14M
1933.46%1.44M
-40.59%699.59K
891.13%891.54K
-40.61%541.37K
---78.42K
--1.18M
---112.69K
--911.54K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-94.12%17.65K
89.45%420.13K
-94.45%40.11K
-97.76%30.53K
-5.52%300.12K
-72.63%221.76K
-65.17%723.07K
--1.36M
--317.67K
--810.37K
--2.08M
当期キャッシュフロー増減
96.98%-8.14K
-613.62%-402.48K
175.81%380.02K
101.50%9.58K
-125.82%-269.59K
115.90%78.36K
60.39%-501.31K
---638.61K
--1.04M
---492.70K
---1.27M
為替変動の影響
-56.98%-135.00
690.00%395.00
285.39%165.00
-141.67%-35.00
-34.37%-86.00
-94.16%50.00
-112.21%-89.00
--84.00
---64.00
--856.00
--729.00
現金および現金同等物の期末残高
-68.85%9.51K
-94.12%17.65K
89.45%420.13K
-94.45%40.11K
-97.76%30.53K
-5.52%300.12K
-72.63%221.76K
--723.07K
--1.36M
--317.67K
--810.37K
フリーキャッシュフロー
67.51%-314.85K
23.18%-594.17K
-220.44%-2.76M
-345.93%-1.43M
-1427.19%-969.09K
-78.28%-773.42K
62.87%-862.59K
---320.27K
---63.46K
---433.81K
---2.32M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
