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One power score. Smarter investment decisions
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undefinedの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q1
FY2020Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-470.63%-16.06M
-143.88%-11.18M
-2567.19%-9.46M
-137.44%-11.26M
77.38%-2.81M
-231.48%-4.58M
39.25%383.28K
-171.19%-4.74M
---12.44M
---1.38M
-15.46%275.25K
-449.26%-1.75M
--325.58K
---318.46K
継続事業の当期純利益
-722.71%-30.73M
-94.06%-51.96M
-503.69%-16.79M
-545.19%-53.90M
253.37%4.93M
-3611.85%-26.77M
-295.89%-2.78M
-3544.04%-8.35M
---3.22M
--762.41K
208.61%1.42M
113.01%242.58K
---1.31M
---1.86M
営業損益
-54.47%12.40K
-40.44%12.40K
23.98%13.68K
7842.89%290.00K
1005.03%27.23K
714.40%20.82K
--11.03K
--3.65K
--2.46K
--2.56K
----
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その他非資金項目
-67.92%3.35M
-34.02%25.09M
50.48%11.25M
561.76%19.13M
2125.39%10.46M
--38.03M
--7.48M
--2.89M
---516.23K
----
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運転資本の増減
160.40%11.26M
184.40%14.17M
-38.16%-6.76M
1579.71%2.68M
-48.56%-18.64M
-681.62%-16.79M
-327.55%-4.89M
108.02%159.68K
---12.55M
---2.15M
-170.09%-1.14M
-228.81%-1.99M
--1.63M
--1.55M
-売上債権の増減
100.00%0.00
185.08%4.99M
---1.40M
---2.95M
---7.01M
---5.86M
----
----
----
----
----
----
----
----
-前払費用の増減
293.10%5.62M
219.52%1.37M
-1656.40%-4.06M
639.27%489.23K
-216.35%-2.91M
-270.85%-1.14M
792.49%261.16K
90.33%-90.72K
---919.48K
---308.56K
---37.71K
---938.62K
--0.00
----
-支払債務および未払費用の増減
1478.43%17.30M
1678.88%10.98M
449.93%5.64M
493.97%15.43M
166.54%1.10M
-162.90%-695.69K
7217.20%1.02M
728.04%2.60M
---1.65M
--1.11M
93.07%-14.40K
-126.66%-413.75K
---207.68K
--1.55M
-その他流動資産の増減
231.78%379.19K
80.26%-826.00K
74.55%-1.05M
-102.77%-2.10M
99.17%-287.74K
80.30%-4.18M
88.54%-4.13M
46604.54%75.59M
---34.73M
---21.24M
-84387.36%-35.99M
368.38%161.85K
---42.60K
---60.31K
-その他流動負債の増減
-1175.54%-4.91M
322.85%4.69M
-17.41%2.17M
-77.01%854.77K
119.21%456.48K
-228.21%-2.10M
871.66%2.63M
564.05%3.72M
---2.38M
--1.64M
-118.10%-340.85K
-1563.88%-801.22K
--1.88M
--54.73K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-470.63%-16.06M
-143.88%-11.18M
-2567.19%-9.46M
-137.44%-11.26M
77.38%-2.81M
-231.48%-4.58M
39.25%383.28K
-171.19%-4.74M
---12.44M
---1.38M
-15.46%275.25K
-449.26%-1.75M
--325.58K
---318.46K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-152.16%-78.24K
1079.78%522.64K
--149.01K
--249.76K
1204.35%150.00K
--44.30K
----
----
--11.50K
----
----
設備投資
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
1079.78%522.64K
--149.01K
--249.76K
1204.35%150.00K
--44.30K
----
----
--11.50K
----
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-152.16%-78.24K
1079.78%522.64K
--149.01K
--249.76K
1204.35%150.00K
--44.30K
----
----
--11.50K
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
-100.00%0.00
25.47%-1.94M
100.00%0.00
--0.00
--2.69M
---2.61M
---50.66K
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----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
32.36%-1.87M
-450.39%-522.64K
---149.01K
--2.44M
-23884.10%-2.76M
---94.96K
----
----
---11.50K
----
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
273.04%16.25M
80.91%10.19M
1049.51%9.70M
8.05%7.98M
-68.25%4.36M
326.08%5.63M
-364.14%-1.02M
160.76%7.39M
--13.72M
--1.32M
32.50%-220.06K
789.44%2.83M
---326.00K
--318.54K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
123205.16%5.46M
2817.01%2.59M
100.04%67.00
-154.35%-3.29M
-100.17%-4.44K
-103.26%-95.17K
69.64%-165.90K
128.41%6.05M
--2.54M
--2.92M
-2321.56%-546.46K
293.57%2.65M
--24.60K
--672.70K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--6.80M
--8.86M
----
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----
--0.00
--10.20M
----
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----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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----
--5.78M
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----
配当金支払額
--238.99K
--238.99K
--238.99K
--168.13K
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----
ワラント発行による収入
-100.00%0.00
-100.00%0.00
1100.00%4.80M
--2.47M
--2.35M
--4.91M
--400.00K
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
110.61%4.23M
-225.78%-1.02M
509.18%5.14M
137.73%3.19M
104.12%2.01M
150.81%812.65K
-484.66%-1.26M
622.14%1.34M
--983.54K
---1.60M
193.10%326.40K
152.42%185.66K
---350.60K
---354.16K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
273.04%16.25M
80.91%10.19M
1049.51%9.70M
8.05%7.98M
-68.25%4.36M
326.08%5.63M
-364.14%-1.02M
160.76%7.39M
--13.72M
--1.32M
32.50%-220.06K
789.44%2.83M
---326.00K
--318.54K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-100.00%61.00
-75.01%994.90K
-65.41%752.85K
157.58%5.90M
343.20%4.88M
242.54%3.98M
96.60%2.18M
6548.57%2.29M
--1.10M
--1.16M
216110.55%1.11M
7891.65%34.44K
--512.00
--431.00
当期キャッシュフロー増減
-80.53%198.81K
-210.94%-994.84K
-86.59%242.06K
-4428.46%-5.15M
-14.17%1.02M
1555.01%896.77K
3169.57%1.80M
-110.59%-113.63K
--1.19M
---61.63K
13272.08%55.19K
1324040.74%1.07M
---419.00
--81.00
現金および現金同等物の期末残高
-96.63%198.87K
-100.00%61.00
-75.01%994.90K
-65.41%752.85K
157.58%5.90M
343.20%4.88M
242.54%3.98M
96.60%2.18M
--2.29M
--1.10M
1249565.59%1.16M
216110.55%1.11M
--93.00
--512.00
フリーキャッシュフロー
----
-136.20%-11.18M
-7182.35%-9.46M
-130.16%-11.26M
73.27%-3.34M
---4.73M
--133.52K
-177.93%-4.89M
---12.48M
----
----
---1.76M
----
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通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
