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One power score. Smarter investment decisions
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終値 （ET）15分遅れの株価
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--直近12ヶ月PER
undefinedの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-560.59%-6.52M
-582.69%-5.52M
-125.10%-1.80M
-29.77%7.08M
78.11%1.42M
111.74%1.14M
572.20%7.17M
--10.09M
--795.00K
---9.74M
---1.52M
継続事業の当期純利益
-167.47%-2.76M
-26.49%1.74M
-25.25%2.05M
-24.17%2.17M
22.40%4.09M
13.55%2.36M
28.83%2.75M
--2.87M
--3.34M
--2.08M
--2.13M
営業損益
-29.31%1.16M
-8.62%1.17M
62.52%1.19M
3.37%798.00K
107.36%1.63M
53.18%1.28M
-4.82%731.00K
--772.00K
--788.00K
--833.00K
--768.00K
繰延税金
-85.56%-1.38M
-140.00%-672.00K
-63.17%-1.07M
-763.64%-6.17M
46.23%-741.00K
256.57%1.68M
29.05%-657.00K
---715.00K
---1.38M
---1.07M
---926.00K
運転資本の増減
-213.72%-5.19M
-78.72%-9.14M
-251.23%-5.36M
61.65%9.64M
41.46%-1.66M
61.61%-5.11M
174.86%3.55M
--5.96M
---2.83M
---13.32M
---4.74M
-売上債権の増減
-120.56%-5.69M
-81.16%541.00K
169.65%10.71M
-176.55%-5.00M
66.59%-2.58M
185.45%2.87M
2513.82%3.97M
--6.53M
---7.72M
---3.36M
--152.00K
-前払費用の増減
-35.48%551.00K
91.69%-337.00K
-60.06%820.00K
223.80%2.82M
135.91%854.00K
-1575.27%-4.06M
558.26%2.05M
---2.28M
--362.00K
--275.00K
---448.00K
-その他流動資産の増減
-1121.11%-5.32M
-42.80%-1.37M
-517.90%-13.59M
-296.09%-853.00K
147.19%521.00K
84.65%-958.00K
4952.24%3.25M
--435.00K
---1.10M
---6.24M
---67.00K
-その他流動負債の増減
112.62%53.00K
-206.00%-4.75M
-44.82%-4.82M
332.88%10.47M
-108.94%-420.00K
32.27%-1.55M
8.97%-3.33M
--2.42M
--4.70M
---2.29M
---3.66M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-560.59%-6.52M
-582.69%-5.52M
-125.10%-1.80M
-29.77%7.08M
78.11%1.42M
111.74%1.14M
572.20%7.17M
--10.09M
--795.00K
---9.74M
---1.52M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
110.20%103.00K
526.09%144.00K
-70.88%136.00K
-89.51%28.00K
-94.84%49.00K
-97.97%23.00K
-70.29%467.00K
--267.00K
--949.00K
--1.13M
--1.57M
設備投資
110.20%103.00K
526.09%144.00K
-70.88%136.00K
-89.51%28.00K
-94.84%49.00K
-97.97%23.00K
-70.29%467.00K
--267.00K
--949.00K
--1.13M
--1.57M
固定資産売却による純キャッシュフロー
110.20%103.00K
526.09%144.00K
-70.88%136.00K
-89.51%28.00K
-94.84%49.00K
-97.97%23.00K
-70.29%467.00K
--267.00K
--949.00K
--1.13M
--1.57M
事業取引による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
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--0.00
--651.00K
---25.03M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---6.50M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
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--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-117.11%-103.00K
99.43%-144.00K
70.88%-136.00K
89.51%-28.00K
163.44%602.00K
-2109.44%-25.05M
94.21%-467.00K
---267.00K
---949.00K
---1.13M
---8.07M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
60.54%-3.60M
57.28%-3.66M
-4.27%-3.66M
-1448.71%-3.66M
-185.29%-9.13M
-182.07%-8.57M
-8.94%-3.51M
--271.00K
---3.20M
---3.04M
---3.22M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
100.00%0.00
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--0.00
---5.42M
---4.81M
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配当金支払額
-1.41%3.71M
-2.55%3.66M
-2.56%3.66M
-1.64%3.66M
1.27%3.76M
1.21%3.76M
1.71%3.76M
--3.72M
--3.71M
--3.71M
--3.69M
従業員によるストックオプション行使による収入
127.27%100.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-91.36%44.00K
-100.00%0.00
-47.77%246.00K
--3.99M
--509.00K
--674.00K
--471.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
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--0.00
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
60.54%-3.60M
57.28%-3.66M
-4.27%-3.66M
-1448.71%-3.66M
-185.29%-9.13M
-182.07%-8.57M
-8.94%-3.51M
--271.00K
---3.20M
---3.04M
---3.22M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-29.19%44.59M
-42.57%53.92M
-34.38%59.51M
-30.71%55.85M
-25.00%62.97M
-4.08%93.89M
-18.06%90.70M
--80.61M
--83.96M
--97.88M
--110.69M
当期キャッシュフロー増減
-43.74%-10.23M
69.83%-9.33M
-275.34%-5.59M
-63.75%3.66M
-112.07%-7.12M
-122.16%-30.92M
124.91%3.19M
--10.09M
---3.36M
---13.92M
---12.81M
現金および現金同等物の期末残高
-38.48%34.36M
-29.19%44.59M
-42.57%53.92M
-34.38%59.51M
-30.71%55.85M
-25.00%62.97M
-4.08%93.89M
--90.70M
--80.61M
--83.96M
--97.88M
フリーキャッシュフロー
-584.64%-6.63M
-605.44%-5.67M
-128.88%-1.94M
-28.15%7.05M
987.66%1.37M
110.31%1.12M
316.86%6.70M
--9.82M
---154.00K
---10.88M
---3.09M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
