HashiCorp Inc（HCP）のキャッシュフロー

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終値（ET）15分遅れの株価

--時価総額

--直近12ヶ月PER

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概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

undefinedの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2021Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

340.88%38.17M

74.54%-8.57M

626.59%28.15M

551.84%10.29M

157.06%8.66M

41.09%-33.67M

128.24%3.87M

122.55%1.58M

---15.17M

---57.15M

---13.72M

-7.05%-7.00M

---6.54M

継続事業の当期純利益

67.05%-13.01M

60.10%-26.46M

4.00%-51.13M

35.93%-31.62M

45.14%-39.47M

11.30%-66.31M

31.91%-53.26M

78.32%-49.36M

---71.96M

---74.76M

---78.22M

-3210.56%-227.70M

---6.88M

営業損益

28.08%3.47M

44.74%3.32M

96.90%3.12M

107.09%2.92M

120.15%2.71M

120.27%2.29M

74.72%1.58M

38.24%1.41M

--1.23M

--1.04M

--906.00K

284.91%1.02M

--265.00K

繰延税金

--0.00

----

--68.00K

--0.00

---482.00K

----

その他非資金項目

38.83%-2.18M

-24.28%-2.50M

-310.94%-2.63M

-554.92%-3.33M

-587.95%-3.56M

-383.26%-2.01M

-193.29%-640.00K

14.02%732.00K

--730.00K

--711.00K

--686.00K

17.80%642.00K

--545.00K

運転資本の増減

195.72%15.43M

-59.96%-21.23M

87.02%29.97M

-87.08%1.68M

-35.73%5.22M

50.01%-13.27M

-3.73%16.03M

-44.03%13.01M

--8.12M

---26.54M

--16.65M

1175.83%23.24M

---2.16M

-売上債権の増減

29.31%18.36M

-113.72%-41.72M

28.73%76.51M

-58.20%-74.51M

485.30%14.20M

9.88%-19.52M

61.12%59.43M

-14.08%-47.10M

---3.69M

---21.66M

--36.89M

1.74%-41.28M

---42.02M

-前払費用の増減

423.17%2.20M

1496.81%11.38M

7.20%-9.60M

76.45%-813.00K

-114.94%-682.00K

-316.18%-815.00K

-566.62%-10.35M

62.88%-3.45M

--4.57M

--377.00K

---1.55M

-2227.92%-9.30M

--437.00K

-その他流動資産の増減

-61.71%1.17M

116.47%828.00K

594.98%6.09M

61.16%-5.16M

270.05%3.07M

63.07%-5.03M

114.42%876.00K

20.45%-13.28M

---1.80M

---13.61M

---6.07M

-56.50%-16.69M

---10.66M

-その他流動負債の増減

-11.79%-7.41M

-40.38%10.55M

-55.91%-43.09M

2.20%74.81M

-200.59%-6.63M

217.34%17.70M

-794.47%-27.64M

8.24%73.19M

--6.59M

--5.58M

---3.09M

59.00%67.62M

--42.53M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

340.88%38.17M

74.54%-8.57M

626.59%28.15M

551.84%10.29M

157.06%8.66M

41.09%-33.67M

128.24%3.87M

122.55%1.58M

---15.17M

---57.15M

---13.72M

-7.05%-7.00M

---6.54M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-16.97%2.44M

-10.99%2.63M

-11.98%2.75M

11.89%3.00M

7.89%2.94M

49.07%2.96M

95.02%3.13M

44.46%2.68M

--2.73M

--1.98M

--1.60M

61.85%1.86M

--1.15M

設備投資

-16.97%2.44M

-10.99%2.63M

-11.98%2.75M

11.89%3.00M

7.89%2.94M

49.07%2.96M

95.02%3.13M

44.46%2.68M

--2.73M

--1.98M

--1.60M

61.85%1.86M

--1.15M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-83.78%12.00K

630.77%190.00K

-40.66%232.00K

83.93%206.00K

8.82%74.00K

-55.93%26.00K

2907.69%391.00K

-12.50%112.00K

--68.00K

--59.00K

--13.00K

4.07%128.00K

--123.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

-15.24%2.43M

-16.69%2.44M

-7.89%2.52M

8.75%2.80M

7.86%2.87M

52.29%2.93M

72.05%2.74M

48.67%2.57M

--2.66M

--1.92M

--1.59M

68.78%1.73M

--1.02M

事業取引による純キャッシュフロー

100.00%0.00

----

--0.00

---1.00K

---20.86M

----

投資商品による純キャッシュフロー

186.61%93.01M

329.70%206.06M

39.06%-195.66M

--15.90M

---107.38M

---89.71M

---321.09M

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

182.09%90.57M

279.19%203.43M

38.80%-198.42M

580.70%12.90M

-3947.14%-110.33M

-5625.01%-113.53M

-20100.69%-324.22M

-44.46%-2.68M

---2.73M

---1.98M

---1.60M

-61.85%-1.86M

---1.15M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-258.06%-2.33M

-26.84%7.63M

58.96%1.60M

-1.41%10.40M

52.32%1.48M

3.51%10.42M

153.54%1.00M

-99.08%10.55M

--969.00K

--10.07M

--396.00K

1219578.72%1.15B

--94.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

-34.66%6.66M

----

-15.21%7.37M

--0.00

19.93%10.20M

----

-99.31%8.70M

--0.00

--8.50M

----

--1.25B

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

-22.65%1.15M

122.85%985.00K

65.94%1.68M

62.85%3.06M

50.46%1.49M

-73.13%442.00K

94.43%1.01M

13.19%1.88M

--989.00K

--1.65M

--521.00K

413.93%1.66M

--323.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

-28933.33%-3.48M

90.23%-21.00K

-844.44%-85.00K

-26.92%-33.00K

40.00%-12.00K

-179.22%-215.00K

92.80%-9.00K

99.98%-26.00K

---20.00K

---77.00K

---125.00K

-47120.96%-108.14M

---229.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-258.06%-2.33M

-26.84%7.63M

58.96%1.60M

-1.41%10.40M

52.32%1.48M

3.51%10.42M

153.54%1.00M

-99.08%10.55M

--969.00K

--10.07M

--396.00K

1219578.72%1.15B

--94.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-3.95%797.22M

-38.48%594.74M

-40.64%763.41M

-42.83%729.83M

-35.84%830.02M

-28.00%966.79M

-5.27%1.29B

480.40%1.28B

--1.29B

--1.34B

--1.36B

-21.49%219.97M

--280.17M

当期キャッシュフロー増減

226.16%126.40M

248.05%202.49M

47.18%-168.68M

255.69%33.59M

-491.87%-100.19M

-178.76%-136.77M

-2039.22%-319.34M

-99.17%9.44M

---16.93M

---49.06M

---14.93M

15086.72%1.14B

---7.59M

現金および現金同等物の期末残高

26.55%923.63M

-3.95%797.22M

-38.48%594.74M

-40.64%763.41M

-42.83%729.83M

-35.84%830.02M

-28.00%966.79M

-5.26%1.29B

--1.28B

--1.29B

--1.34B

398.07%1.36B

--272.58M

フリーキャッシュフロー

525.00%35.73M

69.41%-11.20M

3313.04%25.39M

758.50%7.28M

131.94%5.72M

38.07%-36.62M

104.86%744.00K

87.51%-1.11M

---17.90M

---59.13M

---15.32M

-15.24%-8.86M

---7.69M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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