PLTR株価予想：第3四半期決算を受け8日続落、株価は130ドルへ下落リスク

最新の決算報告によると、パランティアの第3四半期の売上高は前年同期比96%増の23億1000万ドルに達し、市場予想の約21億8000万ドルを上回った。米民間部門の売上高は前年同期比148%増の9億8400万ドルと急増し、初めて米政府向け事業を上回った。また同社は、第4四半期の売上高ガイダンスを26億4900万〜26億5300万ドルに引き上げたほか、通期の売上高予想も85億3000万〜85億3400万ドルへと上方修正した。したがって、売上高、利益、ガイダンスのいずれの観点からも、決算内容自体は事前の市場予想を大幅に上回る水準を維持した。

注目すべきは、第3四半期の米民間部門における契約総額（TCV）の伸び率が前年同期比でわずか11%にとどまり、第2四半期の153%から大幅に減速したことだ。TCV全体の伸び率も前四半期の49%から約6%へと鈍化した。同社は、一部のソブリンAI案件は規模が大きいものの契約期間が短く、それがTCVの指標を下押ししたと説明したが、将来の売上高を示す主要な先行指標である契約額の伸びの鈍化は、依然として投資家の懸念を呼んだ。

他方で、PLTRには決算発表前からすでに高い成長期待が織り込まれていた。足元の株価調整を経てもなお株価収益率（PER）は100倍を超えており、市場は売上高の成長率や受注額、利益率の変化に対して敏感になっている。実際の事業業績は急速な拡大を維持していることから、今回の株価下落は、同社の足元の事業ファンダメンタルズが突如悪化したというよりも、将来の成長の持続可能性に対して投資家の要求水準が高まったことを反映している。

また、市場全体の環境もボラティリティを増幅させた。11月5日には、大手テック企業のAI設備投資とその投資対効果に対する市場の再評価を背景にNasdaq総合指数が5%超下落し、高バリュエーションのAI関連銘柄に広範な売り圧力がかかった。過去1年間に大幅に急騰していたAIソフトウェア銘柄であるパランティアは、今回の一連のハイテク株調整局面において、一段と顕著なボラティリティに見舞われた。

PLTR 週足チャート、出所：TradingView

PLTRの週足チャートを見ると、今週は市場全体の地合いの悪化が重荷となり、売り圧力が強まったことで株価は15%を超える下落を記録している。週足で大陰線を形成し、株価は180ドル超の水準から急反落して複数の主要移動平均線を相次いで下回り、中期的な上昇トレンド構造が明確な調整局面に突入したことを示唆している。

移動平均線を見ると、現在、5週移動平均線は186.19ドル付近、10週移動平均線は182.86ドル付近、20週移動平均線は164.41ドル付近、60週移動平均線は160.40ドル付近に位置している。足元の株価は、これら主要な短期・中期移動平均線を下回っている。特に、主要な節目であった165ドルの支持線を割り込んだことで、以前のサポートラインは短期的な反発に対する上値抵抗線へと転換している。

フィボナッチ構造の観点からは、PLTRは以前、66.34ドル付近から170.07ドルまで上昇した後に一段高い価格帯へと移行していた。しかし、足元では重要な170.07ドルの水準を下回り、0.786リトレースメント水準である147.88ドルに接近している。そのため、現時点では147ドル〜150ドルのゾーンが最も注目すべき主要な支持帯となっている。

147.88ドルを維持できれば、株価はまず150ドル近辺で揉み合い、今週の急落からの回復を試みる可能性がある。一方、週足で147ドル割れが確定した場合、次の主要な支持線はフィボナッチの0.618水準に相当する130.45ドルへと切り下がり、さらにその下では0.5リトレースメント水準の118.21ドルが意識される。長期的な視点では、144週移動平均線が現在109.12ドル付近に位置しており、105.97ドル〜109ドルのレンジと重なって一段と強固な支持帯を形成している。

上値については、まず165ドルが抵抗線として意識される。60週移動平均線（160.40ドル付近）と20週移動平均線（164.41ドル付近）は、反発局面で株価が真っ先に奪回すべき初動のエリアとなる。仮に165ドル超の水準で下値を固めることができれば、次の上値の壁は170ドル〜178ドルのレジスタンスゾーンとなる。

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