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TK改進版柯林·麥克連成長價值量化策略
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TK改進版柯林·麥克連成長價值量化策略

短線每季更新

TradingKey 投研部更新：2025-09-14

TK改進版柯林·麥克連成長價值量化策略通過智能算法重構經典價值投資框架，有機融合基本面分析與市場行為數據。策略運用多頻信號融合技術與動態調整體系，在保持價值投資核心理念的同時，顯著提升對現代複雜市場的適應能力，實現超額收益。

風險提示：本頁面信息基於證券市場公開信息匯總或者證券投資者品種歷史數據產生，指標構建維度有局限性，不代表未來品種走勢，僅供投資者參考，不構成投資建議。以此操作，風險自擔！

歷史累計收益

累計收益+138.98%

歷史年化收益+16.61%

最大回撤-40.70%

5年

1個月

3個月

1年

3年

5年

近5年累計收益+117.03%

當前持倉



排序

名稱

現價

漲跌幅

所屬行業

評分

Adobe Inc

ADBE

349.360

-0.34%

軟體與IT服務

6.7

Arista Networks Inc

ANET

139.390

-8.91%

通信與網絡設備

6.61

Amphenol Corp

APH

118.680

-0.63%

電子設備與零部件

7.32

Applovin Corp

APP

582.000

+1.87%

軟體與IT服務

6.97

Alphabet Inc Class A

GOOGL

240.800

+0.18%

軟體與IT服務

6.96

Lam Research Corp

LRCX

116.960

+1.19%

半導體與設備

7.29

Meta Platforms Inc

關聯新聞

【美股盤前】馬斯克下場買票，特斯拉漲8%，中國反壟斷調查致輝達跌2%；加密股Bitfarms漲15%，Circle漲2%

TradingKey - 9月15日週一美股盤前，市場熱議本週聯準會降息，寬鬆前景助力美股期貨小幅走高，標普500指數期貨漲0.17%，納斯達克100指數期貨漲0.12%。部分華爾街分析師提醒，聯準會降息可能會令美股“利多出盡”，美股不漲反跌。中國對輝達展開反壟斷調查，輝達股價盤前跌2%。馬斯克下場購買約10億美元特斯拉股票，特斯拉彈升8%，上週最後兩個交易日上漲14%。聯準會即將降息的前景或為加密貨幣和加密股反彈提供順風，Bitfarms盤前漲15%，Gemini和Circle漲2%。

聯準會重啟降息，美股會否不漲反跌？

TradingKey - 時隔9個月，聯準會將在本週FOMC會議上重啟降息幾成定局。理論上借貸成本的下調帶來的流動性有益於美股上漲，但考慮到更深層的經濟衰退擔憂以及降息影響是否已被定價“透支”，等待美股的可能不是牛市繼續狂歡、而是牛市的拐點。摩根大通還指出了股市上漲的內部支撐正在減弱的因素，包括降息本身帶來新通膨壓力、9月季節性疲軟表現、散戶參與度低和Q3財報發佈前企業回購活動的減少等。

中國市監總局公告：英偉達違反反壟斷法 5年前的收購惹的禍盤前跌超2%

TradingKey - 9月12日，中國國家市場監督管理總局（簡稱「市監總局」）發佈公告，英偉達違反反壟斷法，及此前該公司收購邁絡思時市監局設定的限制性條件，決定實施進一步調查。英偉達（NVDA）盤前下跌超2%。

聯準會降息進入倒計時日、英、加央行會否跟進降息？【一週前瞻】

TradingKey - 上週美國三大股指均錄得新高。標普500指數本週累計上漲1.59%、道指上漲0.95%、納指上漲2.03%。本週，市場將迎來超級央行週，9月18日，聯準會利率決議重磅來襲，降息甚至50點激進降息或板上釘釘。

【美股盤前】權衡就業風險與CPI，美股從紀錄高位回落；績優Adobe漲4%，Gemini IPO今晚交易，加密股走揚，Solana財庫Upexi漲14%

TradingKey - 9月12日週五美股盤前，雖然8月CPI溫和增長強化9月降息，但激增的初請失業金人數令市場擔心經濟基本面整體惡化的前景。在週四齊創曆史新高後，標普500指數期貨盤前跌0.11%，納指期貨跌0.01%，道指期貨跌0.18%。第三財季業績超預期的Adobe盤前上漲4%。傳使用自研晶片訓練AI模型的百度上漲5%。日本將對廣島工廠提供巨大補貼，美光科技盤前升4%。備受關註的加密貨幣交易所Gemini即將登陸美股，認購已超20倍。派拉蒙擬收購的華納兄弟再漲5%。

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英偉達(NVDA)和OpenAI將宣佈在英國數據中心項目投資數十億美元

金吾財訊 | 知情人士透露，OpenAI和英偉達(NVDA)的負責人計劃下週前往英國，恰逢美國總統特朗普訪英期間，屆時他們將承諾在英國進行數十億美元的數據中心投資。這兩家公司正在與總部位於倫敦的數據中心企業 Nscale Global Holdings Ltd. 合作開展該項目。OpenAI CEO薩姆·奧特曼和英偉達CEO黃仁勳都是預計將訪問英國的美國高管代表團成員。

把“命”交給OpenAI，甲骨文天量訂單RPO“暗藏危機”

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Adobe財報全面超預期，為何股價只漲2%？

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【美股盤前】8月CPI和Figure IPO登場！美股和Oracle續攀新高，大摩力挺特斯拉，碳化矽Wolfspeed暴漲30%

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