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商品
金銀、原油展望：黃金觸及2,586美元的目標位
黄金 金价最终升破2533美元释放买入信号，目标为2539/43, 2554/56, 2565, 2578/82 & 2586美元。当日高点和历史新高位于2586美元。 本周金价可能进一步上涨至2599/2602美元以及2620/22美元。 如果金价下跌至2561/57美元，我将做多，止损设于2554美元下方。 如果金价继续下跌，买入机会在2544/40美元，多头止损必须设于2535美元下方。 白银 白银价格冲破29.11/18美元指向30.10/30.18美元以及30.55/59美元，符合预期，价格在上周五触及4个月高点30.80/90美元。 目前多头必须突破趋势线阻力31.10美元才能释放买入信号，接下来多头目标将指向7月高点31.50/75美元。 支撑位于30.15/3005美元，如果做多，止损必须设于29.80美元下方。 WTI原油10月期货 10月期货的高低点位于68.47 - 70.32美元/桶 WTI 原油尚未回到 18 个月长期趋势线的突破点 71.10/50美元/桶，当天最高点为 70.32美元/桶。 我希望在 71.10/50 美元/桶位卖出，止损位在 72.00美元/桶
外匯
美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告：日元淨多頭保持堅挺
以上是截至9月10日當周美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告的主要內容。 日元投機性淨多頭攀升至 2012 年 10 月初的水準，接近 5.6 萬張合約。與此同時，商業淨空頭頭寸顯著增加，達到約6.7萬張合約，同時未平倉合約也出現了重要的單周增長（+15.4%）。此外，淨多頭/淨空頭比率也攀升至三年多來的新高，約為 2.30%。與此相反，美元/日元在此期間保持良好跌勢，在年內低點附近徘徊，並始終受到日本央行官員穩定的鷹派言論的支撐，而對美聯儲巨幅降息的猜測也有助於改善日元的基調。 非商業參與者明顯削減了歐歐元的多頭頭寸，使其淨多頭頭寸降至三周低點，約為8.14萬份合約，而商業參與者也在未平倉合約略有增加的背景下將淨空頭降至數周低點。歐元/美元在觸及 1.1150 附近的月度峰值後很快壓下行，引發修正性下跌，跌至 1.1000 附近的心理界限。 與此同時，美元淨多頭增至近2.01萬份合約，上一次觸及該區域是在 2023 年 11 月，同時未平倉合約也略有增加。美元指數（DXY）從接近 100.50 點的年內低點附近反彈，由於對美聯儲在 9 月份會議上降息 25外匯
澳元/日圓在94.50下方吸引了一些賣家，本週將關注澳洲就業數據和日本央行利率決議
周一欧洲早盘时段，澳元/日元在94.25附近延续跌势。日元（JPY）走强和日本央行（BoJ）周五关键利率决议前的鹰派气氛拖累澳元/日元交叉盘走低。 日本央行可能不会在周五举行的 9 月政策会议上加息，但在路透社的民意调查中，大多数经济学家仍预计日本央行将在年底前加息。这反过来支撑了日元，并打压了澳元/日元交叉盘。三井住友信托银行（Sumitomo Mitsui Trust Bank）高级经济学家 Junki Iwahashi 指出，预计日本央行将以大约每六个月一次的速度谨慎加息，同时评估货币紧缩政策对国内经济的影响。 澳元方面，通货紧缩迹象重现和中国经济低迷继续削弱以中国为代表的澳元（AUD）。值得注意的是，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，围绕中国经济的负面发展通常会拖累澳元。 周四，澳大利亚将公布就业数据。预计澳大利亚 8 月份的失业率将稳定在 4.2%，就业人数变化预计将从 7 月份的 58.2 增加 30.8 千人。如果澳大利亚劳动力市场数据显示出更强劲的势头，这可能会提振澳元并限制澳元/日元的下行空间。Fxstreet
9月16日 週一
外匯
美元繼續承壓，歐元兌美元測試1.1100關口
上周五公布的美国经济数据不多，且大多是二线数据。美国 8 月进出口物价数据低于预期。 密歇根大学消费者信心略好于预期（从67.9降至69）。通胀预期分项指数（1年期通胀预期为2.7%，低于2.8%；长期通胀预期从3.0%上升至3.1%）也没有为美联储的宽松政策辩论增添多少内容。美国债券收益率进一步下降了 5.7 个基点（2 年期）和 0.9 个基点（30 年期），但这一变动大部分已在数据公布前实现。市场头寸的驱动因素是对美联储可能/应该采取的适当策略的考虑。什么样的美联储策略（快速启动 50 个基点，还是逐步取消 25 个基点）最符合美联储的目标，即在不对劳动力市场造成进一步损害的情况下实现软着陆？周五，金融媒体（《华尔街日报》、《金融时报》）的一些高调文章也 "精心策划 "了这场辩论 ，并再次倾向于 50 个基点的第一步（+/- 60% 的可能性）。德国国债的表现再次逊于美国国债，收益率在 1.4 个基点（2 年期）和 +0.6 个基点（30Fxstreet
9月16日 週一
商品
由於美元疲軟，黃金價格保持在歷史高點附近的漲幅，而聯準會的決定仍然是焦點
黄金价格(黄金/美元)周一连续第三天吸引了一些后续买盘，并在欧洲盘前保持在历史高点附近的涨幅，在2,589-2,590美元附近。随着越来越多的人押注美联储(Fed)将采取更激进的宽松政策，美国国债收益率和美元(USD)在2024年前后走弱，这反过来被视为支撑这种无收益黄金的关键因素。此外，美国11月大选前的政治不确定性，以及持续存在的地缘政治风险，进一步支撑了对这种避险大宗商品的需求。 话虽如此，乐观情绪——正如全球股市普遍乐观的基调所描绘的那样——可能会阻止多头大举押注金价。投资者也可能倾向于在本周关键的央行事件风险之前离场，尤其是周三至关重要的联邦公开市场委员会(FOMC)的结果。随后，英国央行(BoE)和日本央行(BoJ)将分别在周四和周五召开政策会议，这可能会给市场注入一些波动，并为黄金/美元提供新的动力。 每日市场动向摘要:在美联储降息50个基点的押注上升之际，金价多头仍保持控制 交易员提高了对美联储(fed)大幅降息的押注，因为有迹象显示，美国通胀正在消退，这继续成为黄金的推动力。Fxstreet
9月16日 週一
外匯
澳幣上漲，因預期聯準會大幅降息導緻美元低迷
周一，澳元(AUD)对美元(USD)走高。由于越来越多的人猜测美联储将在本周的货币政策会议上选择大幅降息50个基点，澳元兑美元可能会进一步升值。交易员预计本周晚些时候将公布澳大利亚就业数据，以评估劳动力市场的健康状况及其对国内货币政策的潜在影响。 澳大利亚储备银行(RBA)一直保持强硬立场，行长米歇尔·布洛克(Michele Bullock)表示，由于持续高通胀，现在考虑降息还为时过早。澳大利亚央行助理行长亨特(Sarah Hunter)还指出，尽管劳动力市场仍然紧张，但工资增长似乎已经见顶，预计将进一步放缓。 由于美联储降息幅度的不确定性，美国国债收益率下跌，美元承受下行压力。根据CME美联储观察工具，市场预计美联储在9月会议上降息25个基点的几率为41.0%。降息50个基点的可能性从一天前的50.0%上升至59.0%。 每日市场动态摘要:由于美联储降息的不确定性，澳元升值 密歇根大学9月消费者信心指数升至69.0，超过市场预期的68.0，创四个月新高。这一增长反映出，在数月的经济预期下降后，消费者对美国经济的前景逐渐改善。
Fxstreet
9月16日 週一
財經指標
本周是關鍵央行週 - 丹斯克銀行
今天没有重大市场驱动力。本周需要关注的主要事件是周三的美联储利率决议，我们预计 FOMC 将降息 25 个基点（详见《美联储前瞻--鸽派 25 个基点，9 月 13 日》）。我们还将关注周三欧元区的通胀率终值。 本周晚些时候，我们预计挪威央行和英国央行将在周四维持政策利率不变，日本央行也将在周五维持政策利率不变。 经济和市场新闻 周末新闻 中国的数据显示，8 月份工业产出增长和零售销售增长的放缓幅度超过预期，这加强了采取新刺激措施的理由--评论家们对此的讨论越来越多。不过，由于亚洲各国交易所因假期休市，迄今为止对市场的影响不大。 在地缘政治方面，美国联邦调查局（FBI）称，他们阻止了一起针对前总统特朗普在其位于佛罗里达州的高尔夫度假村的明显暗杀企图，在一名枪手发动袭击前将其逮捕。到目前为止，这对预测市场没有影响，市场仍然认为副总统哈里斯略微领先。 周五发生的事情 市场对美联储周三降息预期规模的重新评估使美元小幅走低（尤其是对日元），股市上涨，国债收益率下降，1 年期国债收益率当天下降了 9 个基点。目前，市场认为美联储周三降息 50 个基点而非 25 个基点的概率为 50/50，高于周四早些时候的 17%。
外匯
歐元兌美元價格預測：繼續受阻於1.1100附近的下降趨勢通道
周一亚洲交易时段，美元走软，欧元/美元上涨至1.1095附近。投资者将密切关注周三举行的美国联邦储备委员会（Fed）货币政策会议，以获得更多有关美联储将如何积极降息的线索。 欧元/美元在四小时图上仍受制于下降趋势通道。不过，由于价格维持在关键的 100 期指数移动平均线 (EMA) 上方，对该货币对的建设性观点占上风。此外，相对强弱指数（RSI）也为上涨势头提供了支撑，该指数位于 63.65 附近的中线上方，表明上行阻力最小。 如果果断升破1.1100-1.1105 区域（心理关口和趋势通道上边界），则欧元可能反弹至 1.1155，即 9 月 6 日的高点。再往北，下一个上行障碍位于 1.1200 附近，即 8 月 26 日的高点。 另一方面，9 月 14 日的低点 1.1072 是该货币对的初步支撑位。下一个需要关注的支撑位是 100 期 EMA，即 1.1061。如果突破上述水平，则可能跌至 9 月 3 日的低点 1.1026。下行阻力位在 1.0985，即趋势通道下限。Fxstreet
9月16日 週一
