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外匯
股市持續上揚，歐央行降息板上釘釘
今天有两件大事，一是欧央行会议，二是今晚的 Netflix 财报。这两件大事都备受瞩目，市场也有很大的期待：欧央行将降息并发出新的更鸽派阶段的信号，而 Netflix 将公布一个季度的惊人收益增长和有关未来收入来源的消息。 我们并不认为市场认为欧央行将转为超级鸽派的观点是错误的，也不认为 Netflix 将为科技财报季的开始拉开序幕，然而，我们确实认为没有犯错的余地。市场已经充分定价欧央行年底前两次降息 25 个基点，之后还会有 4.5 次降息。彭博社的欧央行言论指数已下跌至最低水平之一，这表明欧央行官员现在比疫情高峰期更加鸽派。这也表明欧洲央行官员在唱同一首歌，因为典型的鹰派德国欧洲央行成员也向鸽派的立场转变。 这与美联储相比，虽然美联储成员的基调普遍更加鸽派，但他们的基调在中性附近徘徊。这与美联储从预期在 11 月会议上降息 50 个基点到预期降息 25 个基点的转变相吻合。 欧元区的下一步行动 欧央行除了降息别无选择。德国经济持续出现挣扎迹象。本周德国投资者信心弱于预期，欧元区多个经济体通货膨胀水平极低。在本次会议之前，欧元/美元已创下两个月来的新低点，并回到 1.0850Fxstreet
10月17日 週四
指數
交易員等待美國零售銷售數據，美元指數突破 103.50
周四欧洲早盘时段，美元指数（DXY）延续涨势，上扬至103.60附近的多周顶部。美国联邦储备委员会（美联储）明年将继续小幅降息的预期升温，继续支撑美元。交易员们为周四晚些时候将公布的美国9月零售业销售数据做好准备。 美联储在9月份的上次政策会议上以50个基点的巨幅举措拉开了宽松周期的序幕，但市场预期已转向美联储降息步伐放缓，从而广泛助推美元走强。旧金山联储主席戴利强调，"一到两次降息是合理的"，因为美国经济更加平衡。 与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他计划今年再降息一次 25 个基点。 明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）本周早些时候表示，未来的降息将是 "温和的"，并指出政策决定将取决于经济数据。根据 CME FedWatch 工具，市场已将美联储 11 月降息 25 个基点的概率定价为近 92.1%。 周四美国零售业销售将成为市场关注的焦点，预计9月零售业销售月率将从8月的0.1%升至0.3%。如果数据保持强劲，这些美联储宽松预期仍有进一步调整的空间。 另一方面，中东地缘政治紧张局势的一些缓和可能会为美元的上行空间封顶。据《华尔街日报》报道，拜登政府高级官员称，Fxstreet
10月17日 週四
外匯
受日本央行升息不確定性影響，日圓兌美元仍處於弱勢
周四，日元兑美元回吐盘中小幅涨幅，本周早些时候跌至 8 月初以来的最低水平。日本 9 月份出口出现 10 个月来的首次下滑，引发了人们对全球需求疲软的担忧。在日本首相石破茂意外反对进一步加息的背景下，该数据进一步加剧了日本央行退出多年超宽松货币政策的计划，并削弱了日元。 除此之外，股市普遍呈现积极基调，被视为对避险货币日元构成阻力的另一个因素。另一方面，由于市场预期美联储 (Fed) 明年将继续温和降息，美元 (USD) 坚挺在两个多月来的最高水平附近。这使得基准 10 年期美国政府债券的收益率保持在 4% 的门槛之上，并进一步打压低收益的日元，进而将美元/日元对推高至 149.50-149.55 区域上方。 每日市场动向摘要：随着日本央行进一步加息的希望逐渐消退，日元似乎很脆弱 根据路透社的一项民意调查，由于新政治领导人对货币政策的偏好存在不确定性，略微过半的经济学家预计日本央行今年将放弃再次加息。 日本财务省周四公布的数据显示，9月份出口总额较上年同期下降1.7%，而上个月经修订后的增长为5.5%，且低于普遍预期。
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10月17日 週四
外匯
澳元因就業報告強勁而持續走強，等待美國零售銷售數據
周四，澳大利亚公布了强劲的就业报告，澳元 (AUD) 兑美元 (USD) 结束了连续三天的下跌。9 月份，经季节性调整的澳大利亚就业人数变化激增 6.41万，总就业人数达到创纪录的 1452 万。这远远超出了市场预期的增加2.5万，而上个月的修订值为4.26万。 与此同时，澳大利亚9月份经季节性调整后的失业率保持稳定在4.1%，与8月份的修正数字持平，低于预期的4.2%。失业人数减少了9.2K，降至615,700人。 美元（USD）受到强劲的劳动力和通胀数据的支撑，这降低了美联储（Fed）大幅宽松的预期。 交易员们正热切等待美国零售销售数据，该数据将于北美交易时段晚些时候公布。预计9月份月度消费者支出将增长0.3%，高于之前的0.1%。 每日市场动向摘要：就业数据稳健，澳元上涨 根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，目前11月降息25个基点的可能性为92.1%，预计不会降息50个基点。 在周四的房地产市场简报会上，中国住房和城乡建设部部长宣布计划启动 100 万个农村城镇化项目。政府的目标是扩大获批项目名单，并将银行贷款增加到 4
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10月17日 週四
財經指標
美國：聯邦房屋貸款銀行存款是流動性壓力的領先指標 - 法國巴黎銀行
9 月 30 日，联邦住房金融局 (FHFA) 宣布打算将联邦住房贷款银行 (FHLB) 存款账户的交易对手风险限额提高到与其联邦基金贷款限额相同的水平，这一方法已在其 2023 年 12 月的报告中讨论过。这种协调可能会导致联邦住房贷款银行更倾向于在银行存款，因为这些存款的报酬更高。联邦基金市场的供应量将减少，而联邦住房贷款银行作为贷款人占据着显著地位，这将推高联邦基金的实际利率。 从好的方面来看，这可以帮助美国大银行满足其特定的流动性要求。联邦住房贷款银行存款在 2018 年和 2022 年的积累速度，以及作为交易对手提供的报酬（超过了银行在美联储的准备金），实际上表明它们正在改善大银行的日内和日内流动性状况。它们在2018年12月和2022年两次极端流动性压力事件（2019年9月和2023年3月）前夕出现增长，尽管情况有所不同，但进一步表明它们构成了相关的领先指标，并将及时补充美联储已经监测的指标列表。 .Fxstreet
10月17日 週四
