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《匯市短評》美元/日圓雖強勁反彈，但下行風險猶存
路透2月3日 - 美元/日圓在觸及2022年4月至2026年1月升勢的38.2%費波納奇回檔位後強勁反彈。然而風險依然偏向下行，因日美官員均暗示傾向日圓走強，並威脅若該貨幣對走高將實施外匯干預。 日本首相高市早苗在周末的講話中談及弱勢日圓的好處，以及美國總統特朗普提名立場看似不那麼鴿派的候選人擔任美聯儲主席，是推動美元/日圓最新一輪反彈的主要因素。 針對前者，日本政府官員此後竭力向市場保證日圓疲軟並非所愿。至於後者，在沃什(Kevin Warsh，沃爾許)正式就任美聯儲主席之前仍存在變數，而這一過程可能耗時較久。 美元/...路透社
2月3日 週二
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<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數上午11：00報盤
截止北京時間2026-02-03 11:00:00，恒生科技指數【漲跌情況】，最新報5391.36點，較昨日收盤跌-134.95前5大漲幅：股票名稱代碼當前報價(港元) 漲跌幅(%)美的集團 00300.hk87.401.92海爾智家 06690.hk26.021.56華虹半導體 01347.hk104.901.45舜宇光學科技 02382.hk60.500.83同程旅行 00780.hk23.280.52前5大跌幅：股票名稱代碼當前報價(港元)漲跌幅(%)快手－Ｗ 01024.hk72.15-6.30嗶哩嗶哩－Ｗ 09626.hk244.40-5.86百度集團－ＳＷ 09888.hk139.20-5.11騰訊控股 00700.hk568.00-5.10阿里巴巴－Ｗ 09988.hk157.60-3.49金吾財訊
2月3日 週二
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半導體板塊加速回調，寒武紀下跌超13%
2月3日，半導體板塊加速回調，截至發稿，寒武紀下跌13.28%，報1077.01元，換手率2.8%，成交額135.97億元。消息面上，寒武紀公告顯示，預計2025年歸屬於上市公司股東的淨利潤爲18.50億元至21.50億元，實現同比扭虧爲盈。公司解釋稱，報告期內受益於人工智能行業算力需求的持續攀升，憑藉產品競爭力拓展市場，營業收入大幅增長帶動了業績提升。然而，拆分季度數據來看，公司前三季度(Q1-Q3)已實現淨利潤約13.03億元，其中Q3單季度淨利潤爲5.67億元。據此測算，2025年Q4預計淨利潤區間爲2.45億元至5.45億元，環比變動幅度爲-56%至-3%。這一數據低於分析師一致預測的...證券之星
2月3日 週二
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【券商聚焦】國海證券維持舜宇光學科技(02382)“買入”評級 料今年主要依靠汽車等其他業務促進業務增長
金吾財訊 | 國海證券發研報指，舜宇光學科技(02382)於2026年1月29日發佈正面盈利預告：2025年，公司預計實現淨利潤45.89~47.24億元，同比增長70~75%。其中，公司因轉讓股權取得的投資收益約9.19億元。該機構表示，公司2025年淨利潤大幅增長，主要受益於手機產品組合的改善與轉讓股權帶來的投資收益。公司2025年實現淨利潤約45.89~47.24億元，其中因轉讓若干附屬公司全部股權以換取歌爾光學科技有限公司股權產生投資收益約9.19億元。若剔除這部分投資收益，公司2025年實現淨利潤約36.70~38.05億元，同比2024年的淨利潤增長36~41%，這主要受益於手機鏡頭和手機攝像頭模組產品結構改善。公司手機相關產品組合改善效果明顯，鏡頭與攝像頭模組實現ASP增長，毛利率提升。2025年，公司手機鏡頭出貨量約12.62億顆，同比下滑5%；手機攝像頭模組出貨量約4.86億顆；同比下滑9%。雖然公司手機鏡頭與攝像頭模組的出貨量在2025年均有所下滑，但受益於智能手機攝像頭規格高端化的推動，並且憑藉前沿的技術佈局和領先的產品迭代，公司產品組合改善，使得公司手機鏡頭和手機攝像頭模組的ASP增長、毛利率提升。汽車等其他業務產品出貨量穩健增長，展現良好發展態勢。2025年，公司車載鏡頭出貨量約1.30億顆，同比增長27%，主要受益於客戶需求提升；其他鏡頭出貨量約1.22億顆，同比增長4%；此外，公司除手機攝像模組以外的光電產品出貨量約0.57億顆，同比增長4%。該機構認爲，公司各項產品出貨量的穩健增長，展現了公司良好發展態勢。該機構認爲，雖然存儲漲價對於消費電子供應鏈或將帶來一定衝擊，但公司作爲全球領先的綜合光學零件及產品製造商，其汽車等其他業務的增長可抵消一部分消費電子終端出貨量下滑導致的負面影響，該機構調整公司盈利預測，預計公司2025~2027年實現收入413.46、448.60、483.56億元，實現淨利潤46.12、39.50、46.94億元，對應P/E分別爲13.2x、15.4x、13.0x，維持“買入”評級。金吾財訊
2月3日 週二
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海目星股價大漲：四季度扭虧爲盈，太空光伏打開想象空間
2月3日，海目星(688559)股價實現大漲。截至發稿，股價漲幅超4%。消息面上值得關注的是據此前海目星業績預告估算，海目星2025年第四季度預計實現歸母淨利潤251.8萬元至6252萬元，同比增長100.76%至118.92%，實現單季度扭虧爲盈。與此同時今年1月，海目星在上證e互動平臺上就其在光伏領域的技術佈局與客戶合作情況進行了集中回應。在太空光伏領域，海目星透露已與晶科能源、天合光能等光伏龍頭企業深入合作，共同推進鈣鈦礦疊層電池技術的研發。該技術可顯著提升光電效率和“瓦克比”(單位重量發電功率)，或應用於低軌衛星及太空算力等場景。中信證券指出，太空光伏，並非炒作，正在進入規模化部署的前...證券之星
2月3日 週二
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重型機械股悉數走強 中聯重科(01157)漲6.53% 機構預計2026年挖掘機更新週期有望步入上行通道
金吾財訊 | 重型機械股悉數走強，截至發稿，中聯重科(01157)漲6.53%，佳兆業資本(00936)漲5.80%，中國龍工(03339)漲4.79%，三一國際(00631)漲3.06%，中國重汽(03808)漲2.07%。消息面上，浙商證券發研報指，挖掘機國內更新週期逐步啓動：國內挖機週期築底向上主要受益於農林、市政需求驅動小微挖需求增長，我國主機廠在礦山機械領域持續突破及水利需求帶來的大挖及超大挖需求，國內更新需求逐步啓動，以及二手機出口等因素影響。2015年爲挖掘機上輪週期底部，按照8-10年更新週期，預計2026年挖掘機更新週期有望步入上行通道。2025年挖掘機總銷量235257臺，同比增長17%，其中國內銷量118518臺，同比增長18%；出口銷量116739臺，同比增長16%。金吾財訊
2月3日 週二
