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剛剛！韓國KOSPI指數跌幅擴大至10%，SK海力士跌超13%
7月28日，韓國KOSPI指數不斷下挫。截至發稿，韓國KOSPI指數跌幅擴大至10%。SK海力士跌超13%，三星電子跌逾12%。對此有分析人士指出韓國KOSPI指數的走勢幾乎完全取決於三星電子和SK海力士這兩個半導體巨頭。它們的合計權重一度超過韓國股市的60%，貢獻了上半年指數漲幅的約70%。這種極端的集中度，使得任何關於這兩家公司的風吹草動都會引發大盤劇震。而槓桿則成了“震盪放大器”。韓國股市的槓桿使用率極高，尤其是在單一股票槓桿ETF(交易所交易基金)領域。韓國個人投資者大量使用槓桿工具，在今年早些時候市場上漲時，他們向KOSPI股票投入了超過100萬億韓元(約670億美元)的資金。與芯片...證券之星
7月28日 週二
滬指急挫，滬深300ETF華夏（510330）跌逾2%！銀行等順週期板塊逆市表現
7月28日，受到海外市場高波動傳導，A股科技板塊再度調整。上證指數早盤急挫，截至10:46，通信板塊跌幅擴大至8%，電子板塊跌逾5%，銀行、房地產、食品飲料等順週期板塊逆市表現，兼顧科技和順週期板塊的滬深300ETF華夏(510330.SH)盤中跌逾2%。中金公司策略分析師李求索指出：經歷5月中旬以來的調整後，大部分公司股價經歷較大回撤，A股上市公司年初至今回報中位數已降至-21.0%，較多公司正在顯露“跌出來”的機會。華夏基金策略分析師王波表示：市場缺乏明確主線，依然處於震盪格局。他建議：持倉需更加均衡及靈活，輪動交易，整體思路是寬基和紅利作爲底倉。寬基倉位以捕捉市場整體修復彈性，紅利具備較...證券之星
7月28日 週二
比亞迪人形機器人將在八月發佈，機器人ETF華夏（562500）迎回調
截至2026年7月28日 10:46，機器人ETF華夏(562500)下跌1.59%，最新報價0.93元。成分股方面漲跌互現，步科股份領漲6.69%，克來機電上漲4.10%，科沃斯上漲4.06%；博傑股份領跌7.44%，大族激光下跌6.52%，瑞松科技下跌5.98%。拉長時間看，截至2026年7月27日，機器人ETF華夏近1周累計上漲1.28%。流動性方面，機器人ETF華夏盤中換手1.38%，成交2.34億元。拉長時間看，截至7月27日，機器人ETF華夏近1年日均成交12.28億元，排名可比基金第一。規模方面，機器人ETF華夏近1年規模增長9.90億元，實現顯著增長，新增規模位居可比基金1/9...證券之星
7月28日 週二
鳴鳴很忙（01768）盤中拉昇7.75% 機構指其盈利仍處擴張階段
金吾財訊 | 鳴鳴很忙（01768）盤中持續拉昇，截止發稿，最新報369.40港元，漲幅7.75%，成交額1.05億港元。消息面上，近日鳴鳴很忙集團披露，截至7月20日旗下籤約門店突破30000家，成爲國內首個邁入三萬店規模的休閒食品飲料連鎖企業。同時，集團2025年全年GMV達935.69億元，調整後淨利潤26.92億元，存貨週轉、多店加盟等指標領跑行業。國泰海通新近研究指，鳴鳴很忙是中國量販零食龍頭企業，規模與效率築壁壘，盈利處於擴張階段。該機構首次覆蓋，給予公司“增持”評級，預測其2026-2028年收入分別爲918.75/1118.96/1260.54億元（人民幣，下同），增速分別爲39%/22%/13%；經調整淨利潤分別爲39.80/54.56/64.98億元，增速分別爲48%/37%/19%。綜合PE和DCF估值，給予公司目標價517港元，給予“增持”評級（按1港元=0.87元人民幣）。長江證券日前研究亦表示，看好公司的規模增長及效率提升。預計公司2026-2028年年度溢利分別爲37.21、53.01、67.37億元，對應當前市值PE分別爲18、13、10X，首次覆蓋給予“買入”評級。金吾財訊
7月28日 週二
一圖讀懂|海光信息的科創屬性
證券之星
7月28日 週二
每日科創|海光信息：站在算力時代中央的“國產雙芯”代表
2022年8月，海光信息(688041)在科創板掛牌上市。即將年滿四年之際，這家公司已經悄然站上了科創板市值前列的位置。截至發稿，海光信息總市值超7000億元。一家做芯片的公司，憑什麼撐起如此龐大的市值？要回答這個問題，得從它的主營業務說起。主營業務：CPU+DCU，一個公司幹了兩家巨頭的活兒海光信息的主營業務非常純粹——研發、設計和銷售高端處理器。產品分兩大類：海光通用處理器(CPU)和海光協處理器(DCU)。通俗點說，CPU負責通用計算，服務器、數據中心裏跑的操作系統、數據庫、雲計算靠它撐着；DCU則是專門爲AI訓練和推理設計的加速芯片，可以理解爲國產版的GPU。這兩條產品線，恰好踩中了當...證券之星
7月28日 週二
金價反彈受阻，市場靜待美聯儲決議，黃金股ETF華夏（159562）跌超2%
7月28日早盤，A股三大主要指數受挫，與此同時，黃金板塊走弱。截至10:40，黃金ETF華夏(518850)跌1.27%，黃金股ETF華夏(159562)下跌2.75%，持倉股跌多漲少，其中深中華A領漲2.89%，菜百股份上漲1.85%，明牌珠寶上漲1.66%；老鋪黃金領跌19.48%，曉程科技下跌4.48%，赤峯黃金、靈寶黃金紛紛下挫。拉長時間看，截至2026年7月27日，黃金股ETF華夏近1周累計上漲11.32%。當前黃金市場多空拉鋸：地緣緩和提供短期支撐，但強勢美元與美聯儲議息不確定性構成上行阻力。油價暴跌的雙刃劍效應凸顯——既緩解通脹擔憂、壓低加息預期，又削弱了黃金的抗通脹吸引力。市場...證券之星
7月28日 週二
京東集團-SW（09618）反覆走高漲3.36% 新近購買倫敦SYSTEMS大樓深化英國零售市場佈局
金吾財訊 | 京東集團-SW（09618）盤中反覆走高，截止發稿，最新報123.20港元，漲幅3.36%，成交額4.23億港元。消息面上，BlueFiveCapital旗下全球財富平臺BlueFivePrivateWealth近日宣佈，其位於倫敦西部區標誌性建築SYSTEMS已成功出售給京東集團，具體交易對價暫未披露。公開資料顯示，SYSTEMS擁有約12.70萬平方英尺（約1.18萬平方米）的甲級辦公空間，落地後將成爲京東在英國的總部所在地，統籌京東在英國的電商零售、物流供應鏈、本地招商等全業務佈局。京東方面表示，此次收購體現了集團對英國市場的長期承諾。值得一提的是，今年早些時候，京東正式在歐洲推出全新線上零售品牌Joybuy，覆蓋英國、德國、法國、荷蘭、比利時和盧森堡六國市場。依託自建物流網絡，Joybuy將“211”限時達服務引入歐洲30餘座主要城市，超4000萬消費者可享受“上午下單、下午收貨”的配送體驗。據悉，京東物流已爲Joybuy在歐洲運營超60個倉庫和快遞站點。金吾財訊
7月28日 週二
網易（09999）震盪上漲3.82% 野村料其Q2線上遊戲及增值服務收入按年增長6%
金吾財訊 | 網易（09999）震盪上漲3.82%，報198.30港元，成交額5.79億港元。消息面上，野村最新研報指，預期網易今年第二季收入按年增長5%至293億元人民幣，大致符合市場預期；惟非公認會計准則（non-GAAP）純利料94億元人民幣，較市場預期的102億元人民幣低約8%，主要受持有阿里-W（09988）及拼多多股份的按市價計值投資損失的拖累。野村預期，《夢幻西遊》電腦版、《蛋仔派對》及《永劫無間》等長青遊戲表現強韌的推動，網易第二季線上遊戲及增值服務收入按年增長6%。新遊戲《遺忘之海》於近日推出，表現符合該行預期，估計每月總流水約2億至3億元人民幣。雖然該遊戲並非如《永劫無間》般的超級大作，但野村相信其推出有助於網易下半年遊戲業務增長加快，維持“買入”評級。金吾財訊
7月28日 週二
費用攀升、毛利率承壓，煜邦電力上半年預虧創同期新低，募投子項目批量叫停
證券之星 陸雯燕當前，煜邦電力(688597.SH)正遭遇主業與戰略佈局雙重承壓的困境。根據2026年半年度業績預告，煜邦電力預計上半年歸母淨利潤、扣非後淨利潤均同比轉虧，錄得上市以來最差半年度業績。證券之星注意到，煜邦電力的半年度虧損主要是毛利率下滑及費用抬升所致。自2025年起，公司就陷入增收不增利的窘境。2026年一季度更是大幅虧損、綜合毛利率同比縮水超七成。業績持續惡化的同時，公司於近期叫停了可轉債募投項目五大子項目，這也是煜邦電力一年內第二次收縮募投版圖，兩次調整累計節餘約1.41億元募資。主業盈利疲軟疊加長期投資規劃反覆變更，煜邦電力的經營穩定性顯著承壓。營收基本持平，業績盈轉虧煜...證券之星
7月28日 週二
金融“輸血”斷了，兩面針上半年預虧，主業困在9分錢一管的旅遊牙膏裏
證券之星 吳凡近期，兩面針(600249.SH)發佈了2026年半年度業績預告，虧損二字再度出現在這家老牌日化企業的成績單上。熟悉公司的投資者對其盈利承壓的狀況並不意外，自2008年以來，兩面針的歸母淨利潤就時常呈現出大幅波動，而體現真實盈利水平的扣非歸母淨利潤更是一度連續14年虧損，反映出主業盈利能力的堪憂。證券之星留意到，儘管近年來兩面針實現了扣非歸母淨利潤的扭虧，但主業孱弱的經營現狀未發生實質性的轉變。當曾經的國產牙膏第一品牌被雲南白藥、登康口腔等後起之秀先後超越、當市值從百億巔峯跌落至不足三十億元、當早年埋下的金融資產“糧倉”日漸見底，兩面針留給市場的印象，是否只剩下一個在經營承壓中掙...證券之星
7月28日 週二
銀行板塊估值性價比抬升，國企紅利ETF鵬揚（159515）漲1.03%
7月28日，三大股指早盤持續走低，而國企紅利板塊逆勢拉昇。截至上午10:05，國企紅利ETF鵬揚(159515)漲1.03%。相關成分股中，上海銀行漲2.51%、江蘇銀行漲1.31%，興業銀行、渤海輪渡等小幅跟漲。(所列示股票爲指數成分股，僅做示意不作爲個股推薦。過往持倉情況不代表基金未來的投資方向，也不代表具體的投資建議，投資方向、基金具體持倉可能發生變化，投資需謹慎)消息面上，宏觀利率環境的變動，正在放大高股息資產的長期吸引力。銀行板塊短期歸因於市場風格影響，長期則歸因於行業比較視角下的估值和權益回報空間。整體而言，下階段影響銀行板塊投資的最核心因素，是資本市場敘事的變化，即資金端持續偏好...證券之星
7月28日 週二
一圖讀懂|軟件股的拐點到了嗎？
證券之星
7月28日 週二
滬上阿姨（02589）升近7% 料上半年經調整溢利同比增長至多46%
金吾財訊 | 滬上阿姨（02589）持續揚升，截止發稿，最新報119.00港元，漲幅6.92%，成交額5097.98萬港元。截止上一個交易日收盤，該股票已實現三連陽。消息面上，公司近日發佈業績預告，基於對集團截至2026年6月30日止六個月未經審覈綜合管理賬目的初步審閱及可獲得的其他資料，集團預計於報告期間錄得期內溢利介乎約人民幣3.04億元至人民幣3.25億元，較去年同期的期內溢利人民幣2.03億元增加介乎約50%至60%。預計集團於報告期間錄得經調整期內溢利（非國際財務報告準則會計準則計量）附註約人民幣3.31億元至人民幣3.56億元，較去年同期之經調整期內溢利人民幣2.44億元上升約36%至46%。國盛證券研究指，公司擁有多品牌矩陣、強韌性加盟生態，海外佈局已完成第一步驗證，“滬上阿姨主品牌+茶瀑布子品牌+佈局海外”形成一體兩翼保障中長期開店空間。預計公司2026-2028年實現收入50.39/59.95/68.78億元，同比+12.8%/19.0%/14.7%，歸母淨利潤5.77/6.91/7.99億元，同比+15.1%/19.8%/15.7%。該機構首次覆蓋，給予“買入”評級。金吾財訊
7月28日 週二
恒瑞醫藥(01276.HK)SHR-4375注射液獲美國FDA孤兒藥資格認定
恒瑞醫藥(01276.HK)公布，公司SHR-4375注射液用於胰腺癌治療，獲得美國FDA授予的孤兒藥資格認定。SHR-4375 注射液是公司自主研发的、以组织因子(Tissue Factor，TF)为靶 点的抗体药物偶联物(ADC)。該品種國內臨床試驗已開展至II期，項目累計研發投入約5870萬元，相關金額尚未審計。本次SHR-4375注射液獲得孤兒藥資格認定後，有望加快推進臨床試驗及上市注冊的進度。同時，可享受一定的政策支持，包括但不限於臨床試驗費用的稅收抵免、免除新藥申請費、產品獲批後將享受7年的市場獨占權。財華社
7月28日 週二
影視股多股走強 中國星集團（00326）漲超8% 26年暑期檔電影總票房突破58億
金吾財訊 | 影視股多股走強，截止發稿，英皇文化產業（00491）漲13.64%，中國星集團（00326）漲8.04%，大麥娛樂（01060）漲1.01%。據貓眼專業版數據，截至7月27日15時，2026年電影暑期檔總票房突破58億元，總觀影人次達1.62億。其中，周星馳執導的喜劇電影《功夫女足》以19.71億元暫列檔期票房冠軍，佔暑期檔總票房超30%，同時成爲今年全國電影票房季軍，該電影由深圳電影製片廠有限公司、星輝海外有限公司、貓眼娛樂等出品。據貓眼專業版預測，《功夫女足》內地總票房預計超27億元。此外，由貓眼娛樂、儒意電影、中國電影等出品的喜劇續作《年會不能停2！》即將提檔至8月1日上映，進口大片《蜘蛛俠：嶄新之日》《奧德賽》也將分別於7月29日、8月14日正式上映。金吾財訊
7月28日 週二
AI替代論證僞，軟件股的拐點到了嗎？
2026年7月15日，金山辦公在AI生產力大會上發佈靈犀專業版和新一代WPS 365。次日，中金公司在研報中提出，從Vibe Coding走向Vibe Working，AI面對的不再只是約1.5億程序員，而是全球12億至15億白領。這個變化指向一個此前被市場低估的事實：大模型並沒有消滅軟件，反而需要藉助文檔、ERP、金融IT和安全系統，才能真正進入企業的生產流程。過去兩年，“AI將替代軟件”的判斷一度壓制軟件股估值。其邏輯並不複雜：自然語言可以生成代碼，通用智能體可以操作電腦，傳統SaaS按席位收費的模式可能失去基礎。但現實正在出現修正。大模型可以生成一個功能，卻難以獨立替代企業沉澱多年的數據...證券之星
7月28日 週二
安踏體育（02020）漲逾3% 機構指26Q2公司各品牌表現突出
金吾財訊 | 安踏體育（02020）盤中漲逾3%，截止發稿，最新報78.90港元，漲幅3.68%，成交額1.23億港元。消息面上，上週耐克終止與中國市場線上經銷商合作亦對本土品牌形成利好。其他消息上，中信建投新近研究指，26Q2公司各品牌流水增速環比放緩，但在行業整體承壓背景下表現突出，其中：1）安踏主品牌Q2流水低單位數正增長，預估線上低雙位數增長，主要得益於精細化運營以及鞋類貨品補充。庫銷比保持穩定；2）FILA品牌Q2流水低單位數正增長、上半年接近高單位數增長，618期間電商平臺表現亮眼；3）所有其他品牌Q2流水增長25%-30%、上半年增長35%-40%，迪桑特、可隆延續強勁增長勢頭，MAIAACTIVE二季度增速30%+，狼爪品牌目前處於整合調整期。該機構預計，公司2026-2028年營收875.6、955.9、1045.5億元，分別同比+9.2%、+9.2%、+9.4%；歸母淨利潤分別爲156.1、157.2、174.0億元，同比+15.2%（若剔除Amer配售產生的一次性利得16億元后淨利潤約爲141億元/+3.8%）、+2.6%（若剔除Amer配售產生的一次性利得對應增速爲+11.5%）、+11.1%；對應最新P/E分別爲11.5x（剔除一次性利得後爲12.7x）、11.4x、10.3x，維持“買入”評級。金吾財訊
7月28日 週二
全球半導體設備交付延遲，國產設備迎機遇，半導體設備ETF易方達（159558）連續3日獲資金加倉
截至9:54，中證半導體材料設備主題指數下跌1.2%。同花順iFinD數據顯示，截至昨日，半導體設備ETF易方達(159558)已連續3日獲資金加倉，合計超18億元。近日，據外媒報道，全球五大半導體設備廠商(AMAT、ASML、LAM、TEL、KLA)主要設備交付週期較此前延長約50%至100%，部分原本約6個月即可交付的設備，目前交付週期已延長至約12個月。愛建證券指出，設備交付週期延長反映設備廠商在手訂單保持充足。爲保障交付能力，設備廠商通常會提前鎖定關鍵零部件採購，並同步推進供應鏈備貨及產能建設，上游核心零部件需求有望率先受益。同時，先進製程、HBM及先進封裝持續發展，高端設備對核心零部...證券之星
7月28日 週二
