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【券商聚焦】高盛：美國消費者或將承擔67%的關稅成本
金吾財訊 | 高盛研究顯示，迄今爲止，美國企業已經承擔了特朗普關稅的大部分成本，但負擔將越來越多地轉移到消費者身上。包括Jan Hatzius在內的高盛分析師在一份報告中寫道，截至6月份，美國消費者已承擔了約22%的關稅成本，但如果最近的關稅遵循之前的徵稅模式，他們的份額將上升到67%。到目前爲止，美國企業已經承擔了約64%的關稅成本，但他們的份額未來將降至10%以下。截至6月份，外國出口商已承擔了約14%的關稅成本，未來其份額可能上升至25%。總而言之，今年剩餘時間美國通脹率將上升。高盛預測，基於剔除關稅影響後的潛在通脹率爲2.4%的假設，12月份核心個人消費支出(PCE)同比增速將達到3.2%。金吾財訊
8月11日 週一
《路透晚報》--8月11日新聞摘要（國際版）
以下為路透中文新聞為您整理的亞洲市場時段(上午7:00-下午5:00)新聞摘要：[重大數據或新聞]--特朗普：希望中國盡快將美國大豆訂單翻兩番美國總統特朗普周日表示，他希望中國從美國訂購的大豆數量翻兩番，並補充說這也是"大幅減少"中國對美國貿易順差的"一種方式"。這推高芝加哥大豆期貨價格，不過分析師們很快對此類協議的可行性提出質疑。中國商務部沒有立即回應路透的置評請求。nL6T3U3041--Nvidia與AMD同意將中國芯片銷售收入的15%繳交美國政府一位美國官員對路透表示，Nvidia(輝達/英偉達)和 AMD已同意針對在中國銷售的人工智能(AI)芯片--例...路透社
8月11日 週一
【券商聚焦】中泰國際指當前港股盈利預期穩健 行情正由β普漲向α個股挖掘切換
金吾財訊 | 中泰國際表示，港股呈現“內熱外溫”格局，截至8月1日港股通年內淨流入8,790億港元（超去年總量）構成核心支撐，但國際資本顯著分化——被動型基金淨流入147.8億美元，主動型基金淨流出81億美元，外資系統性回流需物價企穩與地產風險破局。區域競爭加劇分流壓力（日韓臺印收益優勢吸引資本）、疊加三季度美債供給衝擊隱憂，使得短期流動性震盪風險或有所升溫。當前港股盈利預期穩健，恒指2025/2026年預測盈利增速2.7%/8.5%，上游資源板塊受益反內卷政策引領改善，疊加中國債市企穩（10年期國債收益率＞1.7%）支撐盈利上修動能。然而估值短期已顯著修復，恒指預測PE迴歸2018-2019年中樞，風險溢價處歷史低位與AH溢價創近六年新低共塑擴張約束，促使市場進入高位整固階段。行情正由β普漲向α個股挖掘切換，建議適時兌付短期漲幅透支品種的盈利，聚焦中報確定性主線。中期破局仍需三因素共振：若美聯儲降息落地、中美貿易摩擦實質緩和及AI商業化加速兌現，港股風險溢價收斂將重啓上行空間。進入8月，建議把握回調窗口布局政策與產業共振雙主線。關注：（1）自主可控突圍、技術突破方向——生物醫藥、高端製造業、半導體、AI算力等；（2）政策受益方向——反內卷核心：鋼鐵、水泥、煤炭等上游週期行業；基建催化：雅江水電工程驅動工程機械、電力設備龍頭估值修復；消費彈性：生育補貼落地提振母嬰產業鏈、本地生活及文娛休閒服務。金吾財訊
8月11日 週一
Rumble(RUM)擬出價近12億美元收購德國人工智能雲公司Northern Data
金吾財訊 | 美國雲服務提供商Rumble(RUM)和德國人工智能雲集團Northern Data發表聲明稱，Rumble正在考慮以約11.7億美元(約合10億歐元)收購Northern Data。Rumble公司表示，如果達成交易，它將控制Northern Data公司GPU豐富的雲計算業務Taiga和大型數據中心部門Ardent，並計劃將兩者整合到自己的業務中。Taiga雲計算部門擁有大量Nvidia GPU芯片庫存，包括約20,480個H100和2,000多個H200。Northern Data週一表示，公司董事會正在評估 Rumble 的潛在收購要約，並願意進行進一步討論。兩家公司都表示，Rumble正在考慮爲每股Northern Data股份提供2.319股股票。金吾財訊
8月11日 週一
港股綜述 | 中慧生物-B首日漲近158%，贛鋒鋰業漲近21%；蘋果概念股全天強勢，鴻騰精密漲逾13%
港股行情港股三大指數收盤漲跌不一，恒生指數漲0.19%，恒生科技指數跌0.01%，$國企指數跌0.08%。盤面上，蘋果概念股全天表現強勢，鴻騰精密大漲超13%；近期多個重大基建工程開工，建材水泥股、高鐵基建股多數表現活躍，山水水泥漲超11%；鋰電池、紙業股、乳製品股、生物醫藥股、光伏股、內房股普漲。另一方面，關稅政策存疑致黃金期貨急跌，黃金股全天表現弱勢，山東黃金跌近8%；濠賭股、餐飲股、新消費概念股表現較弱。具體來看：大型科技股漲跌不一，嗶哩嗶哩-W漲2.41%，阿里巴巴-W漲1.89%，美團-W跌1.32%，網易-S跌1.17%，小米集團-W跌0.88%，京東集團-SW跌0.49%，快手-...老虎證券
8月11日 週一
康師傅控股(00322)中期溢利同比增長20.46%至22.71億元人民幣
金吾財訊 | 康師傅控股(00322)公告，截至2025年6月30日止六個月，公司股東應占溢利爲22.71億元人民幣（單位下同），同比增長20.46%，每股基本溢利爲40.3分，去年同期爲33.46分。不派中期息。期內，收入爲400.92億元，同比減少2.69%。毛利爲138.15億元，同比增長2.79%。毛利率爲34.5%，同比增長1.9個百分點。分業務看，上半年方便麪業務收入爲134.65億，受市場承壓與產品結構調整關係，同比衰退2.5%，佔集團總收入33.6%。期內因產品升級調價，使方便麪毛利率同比提高0.7個百分點至27.8%。由於毛利率同比提高帶動，令方便麪業務上半年的公司股東佔溢利同比提高11.9%至9.51億。上半年飲品業務整體收入爲263.59億，同比衰退2.6%，佔集團總收入65.7%。期內透過原材料有利與管理效能提升，使飲品毛利率同比提高2.5個百分點至37.7%。由於毛利率同比提高,令飲品業務2025年上半年公司股東應占溢利同比提高19.7%至13.35億。金吾財訊
8月11日 週一
【港股收評】三大指數漲跌不一！鋰電、果鏈概念漲勢突出
財華社
8月11日 週一
