港股三大指數今日表現低迷 恒指收跌1.43% 攜程集團(09961)挫10.92%
金吾財訊 | 港股三大指數今日表現低迷，盤面低開低走。截至收盤，恒指跌1.43%，恆科指跌1.63%，國企指數跌2.02%。
藍籌方面，創科實業(00669)漲5.85%，聯想集團(00992)漲4.62%，九龍倉置業(01997)漲3.96%；跌幅方面，舜宇光學科技(02382)跌11.73%，攜程集團-S(09961)跌10.92%，老鋪黃金(06181)跌8.10%，洛陽鉬業(03993)跌7.52%
存儲芯片概念走強，兆易創新(03986)漲12.32%，偉仕佳傑(00856)跌0.77%，南方兩倍做多三星(07747)漲9.86%，南方兩倍做多海力士(07709)漲18.44%，瀾起科技(06809)漲6.69%。消息面上，6月24日，美光科技發佈史詩級財報，公司預計第四財季經調整營收490億美元至510億美元，市場預期432.4億美元。美光第三財季毛利率達到84.9%，較上季度的74.9%大幅躍升，較一年前的39%更是翻逾一倍。這一數字已超越美國所有主要科技公司。美光還預計，第四財季毛利率將進一步升至約86%。除毛利率之外，美光的營收和淨利潤同樣創下公司成立48年來的歷史紀錄。第三財季營收達414.6億美元，較上季度增加逾200億美元——而上季度本身已是公司歷史最高紀錄。淨利潤爲282.4億美元，較此前歷史高點增長逾100%。
手機產業鏈板塊走低，舜宇光學科技(02382)跌11.73%，丘鈦科技(01478)跌6.37%，小米集團-W(01810)跌2.87%，富智康集團(02038)跌2.54%，高偉電子(01415)跌1.96%，比亞迪電子(00285)跌1.80%，瑞聲科技(02018)跌1.64%。消息面上，庫克近日公開表態，AI浪潮帶動DRAM、NAND存儲芯片嚴重短缺、價格飆升，成本壓力之下蘋果產品漲價已成必然，不會等到年末發佈會，近期就會調整價格，剛好銜接返校季活動緩衝市場情緒。摩根大通表示，預估蘋果iPhone18Pro系列漲幅在50~100美元之間，漲幅4.55%-9.1%，低於此前部分機構給出的18.2%~27.3%預期
科網股板塊集體回調，網易-S(09999)跌2.05%，阿里健康(00241)跌2.15%，京東集團-SW(09618)跌2.32%，美團-W(03690)跌2.44%，百度集團-SW(09888)跌3.45%，阿里巴巴-W(09988)跌4.43%，攜程集團-S(09961)跌10.92%。消息面上，攜程集團第一季度收益不及預期。攜程一季度淨營業收入162.08億元，同比升17.2%；純利24.99億元，同比下跌41.6%；每股普通股基本收益3.85元。另外，美國AI大模型開發商Anthropic指控曾被阿里巴巴進行“蒸餾攻擊”，竊取公司大模型的數據。Anthropic指控阿里巴巴曾於今年4-6月期間，透過近2.5萬個虛假賬號與公司大模型Claude進行逾2880萬次交互，又指行動由阿里巴巴及旗下千問(Qwen)相關操作人員執行，認爲這是競爭對手收割美國AI技術，並協助中國更快達到最先進AI模型的一種方式。
鋰電池板塊走弱，天能動力(00819)跌2.05%，超威動力(00951)跌2.96%，中創新航(03931)跌3.30%，正力新能(03677)跌3.93%，天齊鋰業(09696)跌4.39%，贛鋒鋰業(01772)跌5.89%，龍蟠科技(02465)跌6.31%，銳信控股(01399)跌8.05%。消息面上，碳酸鋰主力合約日內下跌5.5%，現報150840元/噸。今日MMLC電池級碳酸鋰（早盤）價格較昨日下跌1000元/噸，中間價報157250元/噸。東興證券發佈研報稱，鋰電板塊25Q3確立反轉後，各環節基本面持續修復，該行認爲本輪鋰電板塊景氣度上行基調有望延續，同時新技術產業化應用進程加速有望形成持續催化。在此背景下，該行建議關注兩個維度的投資機遇：板塊景氣度提升各環節盈利修復向上的機遇，以及鈉電池產業化應用進程加速，各核心環節有望持續受益。
渣打財富方案首席投資辦公室發佈下半年環球市場展望，渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，將恒生指數12個月基本目標降至25500點-26500點。鄭子豐表示，美伊繼續和平談判，維持基本情境預測霍爾木茲海峽或在幾星期內重新開放，但石油運輸何時恢復至正常水平，以及黎巴嫩軍事衝突何時停止等因素，仍帶來不確定性，油價已經見頂，惟未來3個月可能維持在每桶80美元左右。加上美國潛在大型新股上市造成的流動性影響，將恒生指數12個月基本目標降至25500點至26500點。鄭子豐提醒，如果封鎖迅速解除，石油運輸量恢復正常，恒指有望重返先前預測的28000至29000點。相反若僵局持續，地緣政治風險加劇，流動性緊縮，大市或進一步跌至21500點至22500點。
