杰富瑞下調 BlueScope 目標價，晨星維持觀點，SGH 交易迫在眉睫

2月16日 - 杰富瑞將澳大利亞BlueScopeBSL.AX的目標價下調至35澳元，原因是其下調了2026財年下半年和2027財年全年息稅前利潤（EBIT）展望，鑒於澳大利亞鋼鐵產品（ASP）市場環境疲軟。該行補充稱，該股的近期走向取決於SGHSGH.AX在BSL拒絕 (link) 其最初出價後的下一步行動。

杰富瑞表示，該公司2026財年下半年的業績展望低於預期，主要原因是ASP定價疲軟。

與此同時，晨星將其公允價值估計值維持在27澳元，比上次收盤價低4.8%，假定在30澳元左右達成交易的可能性為50%，但如果沒有達成交易，估值將恢復到24澳元的獨立估值。

晨星指出，受美國利差和銷量增加的幫助，下半年的 業績指引強於預期。

八位分析師中有六位將該股評為 "買入 "或更高評級，兩位評為 "持有"，目標股價中位數為30.75澳元，根據路孚特（LSEG）匯編的數據顯示。

截至上次收盤，年累計上漲21.7%。