爲更多痛苦做準備！恐懼籠罩交易員 押注比特幣自由落體式跌向80,000美元

FX168財經報社(亞太)訊 美國彭博社週二(11月18日)報道稱，比特幣正處於自由落體狀態——交易員正爲更多痛苦做準備。

(截圖來源：彭博社)

比特幣自由落體下跌，市場恐慌情緒急劇升溫

全球最大的加密貨幣比特幣週一下跌至91,500美元以下，加深了今年以來漲幅全數被抹去的拋售。在期權市場上，交易員正押注越來越看空的賭注，堅信跌勢遠未結束，而資金雄厚的買家正迅速撤退。

市場情緒的轉變既迅速又劇烈。對下行保護的需求——尤其是90,000美元、85,000美元和80,000美元這幾個位置——激增。根據Coinbase旗下Deribit的數據，本月晚些時候到期的保護性期權正出現特別活躍的交易。

就在幾周前還隨着比特幣一路衝高，如今，交易員們已搶購價值逾7.4億美元的11月末到期合約，押注比特幣價格將下跌——遠遠超過了對看漲頭寸的興趣。

去中心化金融專業公司Ergonia研究主管Chris Newhouse表示：「基於信念的現貨買盤缺乏已變得愈發明顯，過去六個月裏建倉的買家現在發現自己已深度被套。」

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企業金庫被深度套牢，拋售壓力與心理陰影加重

痛苦主要集中在被稱爲「數字資產金庫」(digital-asset treasuries)的公司身上——這些企業今年早些時候大量囤積加密貨幣，試圖在股市中成爲押注加密資產囤積概念的熱門標的。

儘管Michael Saylor的Strategy Inc.剛又買入價值8.35 億美元的比特幣，但他的一些企業同行卻面臨着日益增長的壓力，被迫出售資產以保護資產負債表。

這種拋售造成了一種心理陰影：市場上擠滿了深度被套、無力繼續買入、但又尚未準備好止損的投資者。

由數據分析平臺CoinMarketCap彙整的一種情緒指數顯示，加密貨幣參與者正處於「極度恐懼」的狀態。該平臺追蹤價格動能、波動性、衍生性商品等。

宏觀逆風與AI泡沫擔憂疊加，加密資產持續承壓

更大的宏觀經濟力量也在壓制情緒。交易員正關注英偉達(Nvidia Corp.)將於週三公佈的財報——作爲科技和投機風險的風向標——以及市場對美聯儲可能在12月降息的預期變化。標普500指數週一盤中一度下跌逾1%，進一步打擊各類風險資產的情緒。

Kaiko研究分析師Adam McCarthy表示：「我認爲，美聯儲以及有關AI泡沫的討論，是加密貨幣和風險資產在年底前面臨的兩大主要逆風因素。AI風險可能正在疊加並影響加密市場的風險情緒，再加上來自FOMC官員的言論，比特幣面臨的是一段持續的下行趨勢。」

以太幣尤其脆弱。這種全球第二大加密貨幣已跌至2,975美元，自10月初以來跌幅達24%。

Amberdata衍生品主管Greg Magadini表示：「以太幣極易受到這種趨勢的影響，因爲目前最大的數字資產管理公司持有的以太幣頭寸都處於虧損狀態。」

自10月初的一波猛烈清算潮抹去約190億美元的數字資產以來，整個加密市場一直在震盪下行。根據Coinglass數據，加密貨幣期貨合約的未平倉量已下降，尤其是索拉納這類較小代幣，其持倉規模已縮水逾一半。

加密交易所Kraken全球經濟學家Thomas Perfumo表示：「這種風險厭惡情緒正蔓延到加密市場，而市場情緒依然脆弱——最新一輪迴調更多反映的是宏觀層面的緊張，而非結構性缺陷。」

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