黑色星期一血腥的“如此勝利” - 在9張圖表中

市場於4月7日陡峭地暴跌，分析師稱其爲1967年的“黑色星期一”，用於全球資產的“黑色星期一”，美國股票帶領拋售和交叉分配波動率嘎嘎作響的投資者。然而，即使收益率下降並傳播危機時代的水平，唐納德·唐納德·特朗普（President Donald Trump）“全部積極”，從本月開始，聲明表明他並不擔心。

特朗普在一份聲明中說：“我們將永遠不會停止戰鬥，以將更多的錢放回我們負擔沉重的納稅人的口袋裏。”主dent 承諾通過復興“美國夢”來結束他所說的華盛頓浪費和虐待。

但就目前而言，市場繪製了一幅淡淡的圖片。

自2023年以來，財政部產生最深的每週下降

上週，美國10年的美國國庫收益率下降了25.5個基點，標誌着自2023年中以來的每週下降最大。 

根據德意志銀行的分析，這樣的下降雖然不是沒有dent的，但標誌着迅速飛往安全的飛行。近年來，唯一更嚴重的下降是在主要市場恐慌中發生的，包括初始的共同衝擊和2023年地區銀行的崩潰。 

高收益差時鐘危機時代的極端

美國高收益債券在週四和週五僅兩次交易會議上以驚人的93個基點擴大。該運動水平僅在21世紀最嚴重的財務發作中才與之抗衡。

其中包括2001年的9/11後市場重新開放，2008年全球金融危機（GFC）的高峰，2011年的美國債務上限降級以及2020年3月的Covid Crast。美國公司要求更高的保費以持有投機級債務，因此在整個美國公司的信用風險重新重新定位。

股票帶領黑色星期一的跨組件大屠殺

高盛（Goldman Sachs）彙編的一張圖表顯示，標準普爾500指數和納斯達克（Nasdaq）是特朗普關稅流動的美國經濟中最嚴重的指數之一。在4月2日至4月4日之間，美國股票的標準偏差方面下降了3％以上。標準普爾500指數相等的指數的情況甚至更糟，這意味着損失不僅限於科技行業或大帽子。

標準普爾500指數的下降使它處於交叉編號光譜的極右翼極端，在上週商務周的最後兩天，自第二次世界大戰以來的第五次表現下降了10％以上。

UP上的破產文件

每週的破產正在攀登，在2008年後的高空接近4周的平均水平。隨着融資成本上升，小型企業和零售商特別容易受到傷害。

美國破產統計數據的主要來源Epiq Aacer說，第11章破產申請的數量在2025年3月同比增長20％。2024年3月，有611份申請。上個月有733。

總體而言，商業破產也有所增加，從去年同期的2,477個攀升至2,727。但是，第11章的第V章第V章中的小企業破產略有下降。該類別下的文件同比下降1％，在2025年3月爲196，而去年同期爲198。

通貨膨脹情緒也很高

區域美聯儲調查指出了頑固的價格壓力，費城美聯儲的“價格”指數閃爍着PCE通貨膨脹的幾個上行風險。

根據費城聯邦儲備銀行的數據，費城美聯儲的價格飆升至2025年3月的48.3點，高於2月的40.5分，標誌着1個月的19.3％增長了19.3％。與一年前相比，該指數飆升了475％。

從歷史上看，該指數自1968年成立以來平均得到28.96分。1974年3月，該指數的歷史最高點爲91.1，並在2009年4月達到了-35.5的創紀錄。

消費者爲就業市場崩潰做好準備

密歇根大學的調查顯示，有60％的消費者預計明年失業率更高，這是自2007 - 2008年大衰退以來未見的情緒。

商業信心崩潰至十年低點

首席執行官調查的綜合指數顯示，在11月大選之後，業務樂觀情緒下降了近30％，三月讀數在2020年鎖定期間最後一次出現。公司將關稅，通貨膨脹和政策不可預測性視爲最大風險。

關稅可能會降低美國GDP 0.2％的折扣，VIX增強

中國，歐盟和汽車公司的新關稅可能 dent GDP高達0.2％，而中國首當其衝。根據國際貨幣基金，延長的貿易緊張局勢可以擴大阻力。

波動率指數（VIX）在45.31上關閉，僅在Covid-19和2008年崩潰期間超過了水平。

美國波動率指數（USVIX）結束，僅在一次交易中，收益爲15.29點，即15.29％。在過去的四個星期中，該指數攀升了23.38％，而其同比增長現在爲29.28％。

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