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WAVE Life Sciences Ltd

WVE
13.450USD
+0.700+5.49%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.16B總市值
虧損本益比TTM

WAVE Life Sciences Ltd

13.450
+0.700+5.49%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey WAVE Life Sciences Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

WAVE Life Sciences Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在生物技術與醫療研究行業排名110/392位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為33.81。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

WAVE Life Sciences Ltd評分

相關信息

行業排名
110 / 392
全市場排名
240 / 4521
所屬行業
生物技術與醫療研究

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

WAVE Life Sciences Ltd亮點

亮點風險
Wave Life Sciences Ltd. is a biotechnology company focused on unlocking the broad potential of ribonucleic acid (RNA) medicines to transform human health. The Company’s RNA medicines platform, PRISM, combines multiple modalities, chemistry innovation and deep insights in human genetics to deliver scientific breakthroughs that treat both rare and common disorders. Its toolkit of RNA-targeting modalities includes editing, splicing, RNA interference and antisense silencing, providing Wave with unmatched capabilities for designing and sustainably delivering candidates that optimally address disease biology. The Company’s diversified pipeline includes clinical programs in alpha-1 antitrypsin deficiency, obesity, Duchenne muscular dystrophy, and Huntington’s disease, as well as several preclinical programs utilizing the Company’s broad RNA therapeutics toolkit. Its programs include WVE-006, SERPINA1 (AATD); WVE-007 (GalNAc), INHBE (Obesity); WVE-N531, Exon 53 (DMD), and WVE-003, mHTT (HD).
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長2867.99%
估值低估
公司最新PE估值-20.65,處於3年歷史低位
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉87.80K股

分析師目標

基於 16 分析師
買入
評級
33.813
目標均價
+151.39%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WAVE Life Sciences Ltd當前的財務評分為6.17分,在生物技術與醫療研究行業排名第285/392位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入7.61M,同比增長199.11%, 淨利潤同比增長12.83%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.17
評分變化
0

財務健康

8.12

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.44

運營效率

2.83

增長潛力

5.38

股東回報

7.07

WAVE Life Sciences Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WAVE Life Sciences Ltd估值當前評分為6.44分,在生物技術與醫療研究行業排名280/392位。 當前市盈率-20.65,距離階段高點-1.74,需上漲-91.55%,距離階段最低點-32.71,需下跌-58.44%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.44
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 110/392
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WAVE Life Sciences Ltd收益預測當前評分為8.63分,在生物技術與醫療研究行業排名第90/392位。 目標價預測平均價為23.00,最高價為36.00,最低價為12.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.63
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 16 分析師
買入
評級
33.813
目標均價
+151.39%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

542
總數
6
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
WAVE Life Sciences Ltd
WVE
16
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
argenx SE
ARGX
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
Beigene Ltd
ONC
24
1
2
3
...
109

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WAVE Life Sciences Ltd價格動量評分當前為7.10分,在生物技術與醫療研究行業排名第102/392位。 目前股價在壓力位15.43和支撐位12.01之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.72
評分變化
0.38

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.120
賣出
RSI(14)
47.627
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.326
中性
ATR(14)
0.806
高波動
CCI(14)
-22.602
中性
Williams %R
55.224
賣出
TRIX(12,20)
-0.599
賣出
StochRSI(14)
88.149
買入
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
13.332
買入
MA10
13.195
買入
MA20
13.560
賣出
MA50
14.086
賣出
MA100
10.737
買入
MA200
9.159
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WAVE Life Sciences Ltd機構持股評分當前為7.00分,在生物技術與醫療研究行業排名第86/392位。 機構最新持股佔比77.83%,環比上季度下降2.94%。 機構持股中持股最多的是李安斯利,持股總股數8.39M,佔比4.59%,減少持股14.33%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
GSK plc
18.25M
+8.76%
RA Capital Management, LP
18.22M
--
Adage Capital Management, L.P.
14.57M
-2.99%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.73M
-0.27%
Maverick Capital, Ltd.
Star Investors
8.39M
+1.58%
Driehaus Capital Management, LLC
6.30M
-3.57%
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd
5.71M
--
M28 Capital Management LP
5.66M
--
Emerald Advisers LLC
4.76M
-8.31%
Kynam Capital Management LP
4.56M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業生物技術與醫療研究影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 WAVE Life Sciences Ltd風險評估評分當前為1.66分,在生物技術與醫療研究行業排名第295/392位。 beta值-1.75, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 WAVE Life Sciences Ltd最新ESG披露在生物技術與醫療研究行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
1.66
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
-1.77
VaR值
+8.28%
過去 240天最大回撤
+51.20%
過去240天波動率
+107.99%

回報

日回報率最優
過去60日
+147.26%
過去120日
+147.26%
過去5年
+147.26%
日回報率最差
過去60日
-17.20%
過去120日
-17.20%
過去5年
-30.42%
夏普率
過去60日
+1.57
過去120日
+1.03
過去5年
+0.59

風險評估

最大回撤
過去240日
+51.20%
過去3年
+66.67%
過去5年
+83.53%
收益回撤比
過去240日
+0.55
過去3年
+1.38
過去5年
+0.28
偏度
過去240日
+11.14
過去3年
+10.27
過去5年
+8.47

波動性

已實現波動率
過去240日
+107.99%
過去5年
+97.99%
標準化真實波幅
過去240日
+5.36%
過去5年
+3.46%
下行波動調整收益
過去120日
+429.22%
過去240日
+429.22%
日最大漲幅波動率
過去60日
+332.36%
日最大跌幅波動率
過去60日
+158.70%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.96%
過去120日
+0.97%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+28.17%
過去60日
+15.58%
過去120日
+16.70%

同行公司對比

生物技術與醫療研究
WAVE Life Sciences Ltd
WAVE Life Sciences Ltd
WVE
6.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ionis Pharmaceuticals Inc
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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