TWFG Inc
TWFG29.120USD
+0.110+0.38%
收盤 12/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
USD0.000盤後交易 (美東)
436.96M總市值
65.67本益比TTM
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單季報
單季報+年報
單季報
年報
YOY
隱藏空白列
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q2
FY2023Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
27.53%14.95M
29.93%9.62M
60.40%15.64M
--11.60M
--11.72M
6.97%7.40M
8.96%9.75M
--6.92M
--8.95M
持續經營淨收入
39.56%9.62M
30.10%9.00M
3.38%6.85M
--8.15M
--6.89M
-2.11%6.92M
23.40%6.63M
--7.07M
--5.37M
持續經營損益
78.46%5.33M
31.44%3.90M
11.48%3.36M
--3.05M
--2.98M
161.73%2.97M
183.98%3.01M
--1.13M
--1.06M
其他非現金項目
-114.67%-11.00K
100.00%0.00
200.00%3.00K
---50.00K
--75.00K
-1600.00%-17.00K
-90.00%1.00K
---1.00K
--10.00K
營運資金變化
-340.41%-1.28M
-71.26%-4.56M
2941.30%3.92M
---1.13M
--532.00K
-80.72%-2.66M
-105.84%-138.00K
---1.47M
--2.36M
-應收款項（增）減
-533.98%-1.11M
52.30%-2.96M
539.14%3.28M
---3.09M
--256.00K
-77.88%-6.20M
-297.35%-746.00K
---3.48M
--378.00K
-其他流動負債變化
-72.52%288.00K
-87.49%417.00K
12.75%778.00K
--2.38M
--1.05M
121.82%3.33M
-73.64%690.00K
--1.50M
--2.62M
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
27.53%14.95M
29.93%9.62M
60.40%15.64M
--11.60M
--11.72M
6.97%7.40M
8.96%9.75M
--6.92M
--8.95M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
1821.58%7.03M
14585.95%35.54M
-46.78%11.17M
--3.47M
--366.00K
-95.02%242.00K
5349.61%20.98M
--4.86M
--385.00K
資本性支出
1729.97%7.08M
11665.15%36.12M
-46.78%11.17M
--3.47M
--387.00K
-94.29%307.00K
5349.61%20.98M
--5.38M
--385.00K
固定資產交易的淨現金流
-90.57%20.00K
-1957.69%-535.00K
87.50%15.00K
--2.92M
--212.00K
94.75%-26.00K
-66.67%8.00K
---495.00K
--24.00K
無形資產交易淨現金流
4453.90%7.01M
13360.82%36.08M
-46.83%11.15M
--543.00K
--154.00K
-94.99%268.00K
5709.70%20.97M
--5.35M
--361.00K
投資產品交易的淨現金流
---10.00M
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其他投資活動的淨現金流
---6.00K
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--0.00
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-4555.46%-17.04M
-14585.95%-35.54M
46.78%-11.17M
---3.47M
---366.00K
95.02%-242.00K
-5349.61%-20.98M
---4.86M
---385.00K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-104.16%-6.37M
-450.22%-11.35M
60.11%-1.52M
---3.72M
--153.03M
-188.77%-2.06M
33.62%-3.82M
--2.32M
---5.76M
債務發行/償還的淨現金流
98.85%-479.00K
30.10%-476.00K
29.93%-473.00K
---469.00K
---41.61M
-107.29%-681.00K
-3.53%-675.00K
--9.34M
---652.00K
普通股發行/償還的淨現金流
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---7.12M
--200.67M
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其他融資活動的淨現金流額
2.24%-5.89M
-686.90%-10.88M
66.58%-1.05M
--3.88M
---6.03M
80.31%-1.38M
38.36%-3.15M
---7.02M
---5.11M
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-104.16%-6.37M
-450.22%-11.35M
60.11%-1.52M
---3.72M
--153.03M
-188.77%-2.06M
33.62%-3.82M
--2.32M
---5.76M
現金淨流量
期初現金流
368.33%171.00M
562.92%208.28M
341.86%205.32M
--200.91M
--36.51M
-5.00%31.42M
14.27%46.47M
--33.07M
--40.66M
當期現金流變化
-105.15%-8.46M
-831.62%-37.28M
119.63%2.95M
--4.42M
--164.39M
16.14%5.09M
-98.18%-15.05M
--4.39M
---7.59M
期末現金流
-19.10%162.54M
368.33%171.00M
562.92%208.28M
--205.32M
--200.91M
-2.52%36.51M
-5.00%31.42M
--37.46M
--33.07M
自由現金流
-30.58%7.87M
-473.66%-26.50M
139.89%4.48M
--8.13M
--11.34M
361.18%7.09M
-231.05%-11.23M
--1.54M
--8.57M
貨幣單位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
審計意見
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常見問題
什麼是現金流量表？
現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。
