技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.377
中性
RSI(14)
56.627
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.210
買入
ATR(14)
0.869
高波動
CCI(14)
118.385
買入
Williams %R
8.143
超買
TRIX(12,20)
-0.249
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
TWFG Inc
TWFG26.550USD
+0.520+2.00%
收盤 11/12, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
395.70M總市值
65.51本益比TTM
TradingKey TWFG Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-12操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
TWFG Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
32.667
目標均價
+25.50%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
TWFG Inc亮點
亮點風險
TWFG, Inc. 爲美國的個人和商業保險提供獨立分銷平臺。其產品全面而靈活，提供所有保險產品線、多種分銷合同選項、併購 (M&A) 服務、專有虛擬助理、專有技術、專有保費融資、無限繼續教育、認可計劃、合作資金、營銷支持和總體運營成本降低。其業務模式由代理商爲代理商開發，爲 2,400 多家 TWFG 代理商提供服務，並提供獨特的自主權和創業機會。它爲 TWFG 代理商提供資源、技術、培訓和保險公司訪問權限，以在日益複雜的市場中取得成功。其獨立分銷平臺爲其分支機構和管理總代理 (MGA) 代理商提供與其執行的合同選擇，包括分支機構合同、MGA 合同和生產商合同。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長32.38%
估值合理
公司最新PE估值65.23，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股13.05M股，環比減少5.49%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉，最新持倉902.06K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-12公司當前的財務評分為8.45分，高於保險行業的均值6.51分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入60.31M，同比增長13.22%， 淨利潤同比增長71.71%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.70
運營效率
8.57
增長潛力
10.00
股東回報
6.96
TWFG Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-12公司估值當前評分7.98分，高於保險行業平均值7.37分。 當前市盈率65.23，距離階段高點173.39，需上漲165.81%，距離階段最低點22.38，需下跌65.70%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/119
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-12公司收益預測當前評分7.43分，高於保險行業平均值7.31分。 TWFG Inc股票的目標價預測平均價為31.50，最高價為39.00，最低價為30.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
32.667
目標均價
+25.50%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
24
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
TWFG Inc
TWFG
7
Chubb Ltd
CB
25
Aon PLC
AON
23
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-12公司價格動量評分當前評分8.53分，高於保險行業平均值8.15分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位27.66和支撐位24.59之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
25.572
買入
MA10
25.020
買入
MA20
25.377
買入
MA50
25.897
買入
MA100
28.306
賣出
MA200
30.127
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-12公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於保險行業平均值6.82分。 機構最新持股占比86.95%，環比上季度下降11.63%。 機構持股中持股最多的是羅恩·巴倫，持股總股數902.06K，占比6.01%，新增持股2.15%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
AllianceBernstein L.P.
Fidelity Institutional Asset Management
Griffin Highline Capital LLC
Riverbridge Partners, LLC
Capital International Investors
Nuveen LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-12公司風險評估評分當前評分5.18分，低於保險行業平均值6.80分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+33.99%
過去240天波動率
+56.04%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.10%
過去120日
+5.94%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.18%
過去120日
-5.18%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-0.30
過去120日
-1.34
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.99%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.62
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.33
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+56.04%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+5.47%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-223.30%
過去240日
-223.30%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.12%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.83%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.85%
過去120日
+0.74%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--
同行公司對比
保險
TWFG Inc
TWFG
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MetLife Inc
MET
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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