技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-10.272
中性
RSI(14)
50.026
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.914
賣出
ATR(14)
20.990
高波動
CCI(14)
-136.045
賣出
Williams %R
96.560
超賣
TRIX(12,20)
0.793
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Tesla Inc
TSLA413.490USD
-22.050-5.06%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.33T總市值
219.91本益比TTM
TradingKey Tesla Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Tesla Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
54
分析師
持有
評級
350.679
目標均價
-19.48%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Tesla Inc亮點
亮點風險
特斯拉專注於全球設計、研發、製造、銷售及租賃高性能純電動車輛與可再生能源生產、儲存解決方案，並提供全方位服務。業務分為「汽車」與「能源生產暨儲存」兩大領域。汽車板塊涵蓋純電動車的設計、研發、製造、銷售、租賃與監管碳額度交易，同時經營二手車銷售、非保固售後維修、鈑噴中心與零件供應、全球超級充電與第三方充電開放網路、FSD（完全自動駕駛）訂閱服務、車險以及周邊零售商品等。全球乘用車產品線囊括 Model 3、Model Y、Model S、Model X 及 Cybertruck，並規畫 Semi 電動卡車量產與新一代 Roadster。能源領域專注太陽能發電（含 Solar Roof）與鋰電池儲能系統，服務涵蓋產品設計、製造、安裝、銷售、租賃及太陽能補貼轉讓；核心儲能設備為 Powerwall 與 Megapack。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.92%
估值高估
公司最新PE估值225.56，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股1.64B股，環比增加0.94%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉，最新持倉13.02M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.27
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為9.14分，高於汽車及零部件行業的均值7.12分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入22.50B，同比下降11.78%， 淨利潤同比下降20.70%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.60
運營效率
10.00
增長潛力
8.64
股東回報
7.45
Tesla Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分5.08分，低於汽車及零部件行業平均值7.27分。 當前市盈率225.56，距離階段高點250.64，需上漲11.12%，距離階段最低點26.89，需下跌88.08%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 37/71
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分6.67分，低於汽車及零部件行業平均值7.36分。 Tesla Inc股票的目標價預測平均價為345.00，最高價為600.00，最低價為120.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
54
分析師
持有
評級
350.679
目標均價
-19.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
27
總數
5
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Tesla Inc
TSLA
54
Rivian Automotive Inc
RIVN
29
General Motors Co
GM
29
Li Auto Inc
LI
28
Xpeng Inc
XPEV
27
NIO Inc
NIO
26
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分6.70分，高於汽車及零部件行業平均值6.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位455.35和支撐位387.03之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
434.812
賣出
MA10
438.728
賣出
MA20
432.718
賣出
MA50
375.343
買入
MA100
349.582
買入
MA200
334.858
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於汽車及零部件行業平均值5.89分。 機構最新持股占比49.43%，環比上季度下降21.27%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數250.10M，占比7.52%，減少持股0.21%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Musk (Elon Reeve)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital World Investors
Norges Bank Investment Management (NBIM)
JP Morgan Asset Management
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分6.37分，高於汽車及零部件行業平均值5.64分。 公司beta值2.07， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.07
VaR值
+5.88%
過去 240天最大回撤
+53.77%
過去240天波動率
+65.57%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.36%
過去120日
+9.80%
過去5年
+22.69%
日回報率最差
過去60日
-8.20%
過去120日
-14.26%
過去5年
-15.43%
夏普率
過去60日
+2.44
過去120日
+2.29
過去5年
+0.52
風險評估
最大回撤
過去240日
+53.77%
過去3年
+53.77%
過去5年
+73.63%
收益回撤比
過去240日
+1.09
過去3年
+0.78
過去5年
+0.21
偏度
過去240日
+0.79
過去3年
+0.45
過去5年
+0.37
波動性
已實現波動率
過去240日
+65.57%
過去5年
+59.38%
標準化真實波幅
過去240日
+4.40%
過去5年
+3.14%
下行波動調整收益
過去120日
+331.02%
過去240日
+331.02%
日最大漲幅波動率
過去60日
+36.94%
日最大跌幅波動率
過去60日
+33.59%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.05%
過去120日
+3.43%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-26.60%
過去60日
-3.67%
過去120日
+8.61%
同行公司對比
汽車及零部件
Tesla Inc
TSLA
6.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Harley-Davidson Inc
HOG
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Garrett Motion Inc
GTX
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Borgwarner Inc
BWA
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Miller Industries Inc
MLR
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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