技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.074
中性
RSI(14)
47.706
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.945
中性
ATR(14)
1.194
低波動
CCI(14)
15.214
中性
Williams %R
51.407
中性
TRIX(12,20)
-0.139
賣出
StochRSI(14)
74.162
中性
Transcontinental Realty Investors Inc
TCI44.300USD
-0.520-1.16%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
382.72M總市值
57.97本益比TTM
TradingKey Transcontinental Realty Investors Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Transcontinental Realty Investors Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Transcontinental Realty Investors Inc亮點
亮點風險
Transcontinental Realty Investors, Inc. 是一家完全整合的外部管理房地產公司。該公司通過兩個部門運營：多戶型物業的收購、開發、所有權和管理，以及商業物業（主要是辦公物業）的收購、開發、所有權和管理。其商業部門的服務主要包括辦公空間租賃和其他租戶服務，包括停車和存儲空間租賃。其多戶型部門的服務主要包括公寓租賃和其他租戶服務，包括停車和存儲空間租賃。該公司持有遍佈美國的多元化股權房地產投資組合，包括辦公樓、公寓、購物中心以及已開發和未開發的土地。該公司通過直接所有權、租賃和合作投資房地產，並投資房地產抵押貸款。該公司還持有抵押貸款應收款。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長28.40%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入47.07M美元
估值高估
公司最新PE估值57.97，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股320.27K股，環比增加6.68%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉1.36K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.55
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為5.72分，低於房地產運營行業的均值7.05分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入12.16M，同比增長3.29%， 淨利潤同比增長88.72%。
整體評分
財務健康
6.40
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.42
運營效率
5.82
增長潛力
6.84
股東回報
7.11
Transcontinental Realty Investors Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分8.12分，高於房地產運營行業平均值7.43分。 當前市盈率57.97，距離階段高點82.50，需上漲42.31%，距離階段最低點0.54，需下跌99.07%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/56
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前無評分，房地產運營行業的均值7.34分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分7.05分，高於房地產運營行業平均值6.66分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位45.94和支撐位42.69之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
44.078
買入
MA10
44.347
賣出
MA20
44.392
賣出
MA50
45.601
賣出
MA100
44.283
買入
MA200
37.169
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於房地產運營行業平均值5.30分。 機構最新持股占比3.71%，環比上季度下降95.46%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數41.26K，占比0.48%，新增持股49.27%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
American Realty Trust Inc
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
TCW Asset Management Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
Northern Trust Investments, Inc.
BlackRock Investment Management, LLC
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分4.09分，低於房地產運營行業平均值4.56分。 公司beta值0.55， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.55
VaR值
+3.73%
過去 240天最大回撤
+15.25%
過去240天波動率
+40.74%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.94%
過去120日
+8.46%
過去5年
+17.59%
日回報率最差
過去60日
-4.69%
過去120日
-8.01%
過去5年
-16.04%
夏普率
過去60日
+0.94
過去120日
+1.22
過去5年
+0.55
風險評估
最大回撤
過去240日
+15.25%
過去3年
+45.36%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+4.02
過去3年
+0.05
過去5年
+0.20
偏度
過去240日
+0.37
過去3年
-0.32
過去5年
+0.64
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.74%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.42%
過去5年
+3.05%
下行波動調整收益
過去120日
+179.39%
過去240日
+179.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.24%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.21%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.04%
過去120日
+0.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-55.44%
過去60日
-12.50%
過去120日
-21.90%
同行公司對比
房地產運營
Transcontinental Realty Investors Inc
TCI
4.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MRP
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zillow Group Inc
Z
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Curbline Properties Corp.
CURB
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CBRE Group Inc
CBRE
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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