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Stratus Properties Inc

STRS
30.830USD
0.0000.00%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
249.51M總市值
20.67本益比TTM

Stratus Properties Inc

30.830
0.0000.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Stratus Properties Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

Stratus Properties Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力穩定。當前估值合理,在房地產運營行業排名30/55位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Stratus Properties Inc評分

相關信息

行業排名
30 / 55
全市場排名
341 / 4542
所屬行業
房地產運營

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看好

Stratus Properties Inc亮點

亮點風險
Stratus Properties Inc. is a residential and retail-focused real estate company. The Company is engaged primarily in the entitlement, development, management, leasing and sale of multifamily and single-family residential and commercial real estate properties in the Austin, Texas area and other select markets in Texas. It operates through two segments: Real Estate Operations and Leasing Operations. In addition to its developed properties, it has a development portfolio that consists of approximately 1,500 acres of commercial and residential projects under development or undeveloped land held. Its commercial real estate portfolio consists of stabilized retail properties or future retail and mixed-use development projects with no commercial office space. The Leasing Operations segment is comprised of its real estate assets held for investment that are leased or available for lease and includes The Saint June, Kingwood Place, Kingwood Place and Jones Crossing.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長73.21%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入29.91M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率19.22%
估值高估
公司最新PE估值20.67,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股4.12M股,環比減少3.97%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉630.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.03

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Stratus Properties Inc當前的財務評分為5.82分,在房地產運營行業排名第44/55位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入8.30M,同比下降19.41%, 淨利潤同比下降3960.95%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.82
評分變化
0

財務健康

9.50

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.73

運營效率

2.84

增長潛力

3.83

股東回報

5.18

Stratus Properties Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Stratus Properties Inc估值當前評分為7.71分,在房地產運營行業排名23/55位。 當前市盈率20.67,距離階段高點187.39,需上漲806.42%,距離階段最低點-199.95,需下跌1067.13%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.71
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 30/55
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Stratus Properties Inc收益預測當前無評分,房地產運營行業的均值為7.53分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Stratus Properties Inc價格動量評分當前為8.93分,在房地產運營行業排名第4/55位。 目前股價在壓力位33.14和支撐位28.32之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.56
評分變化
1.37

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.224
中性
RSI(14)
54.431
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.975
買入
ATR(14)
1.280
高波動
CCI(14)
21.188
中性
Williams %R
43.568
買入
TRIX(12,20)
0.007
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
30.095
買入
MA10
29.887
買入
MA20
30.507
買入
MA50
29.495
買入
MA100
25.944
買入
MA200
22.443
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Stratus Properties Inc機構持股評分當前為5.00分,在房地產運營行業排名第23/55位。 機構最新持股佔比51.53%,環比上季度增長0.62%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數431.11K,佔比5.39%,新增持股5.14%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Oasis Management Company Ltd.
1.13M
-0.07%
Ingalls & Snyder LLC (Asset Management)
900.00K
--
Armstrong (William H III)
661.57K
-0.42%
LCHM Holdings, L.L.C.
625.00K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
430.39K
+1.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
424.15K
-1.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
310.27K
+2.33%
Geode Capital Management, L.L.C.
158.69K
-0.38%
Hodges Capital Management, Inc.
146.17K
+0.48%
RBF Capital, LLC
133.13K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業房地產運營影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Stratus Properties Inc風險評估評分當前為3.87分,在房地產運營行業排名第28/55位。 beta值1.24, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.87
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.21
VaR值
+4.78%
過去 240天最大回撤
+26.80%
過去240天波動率
+56.99%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.13%
過去120日
+13.11%
過去5年
+19.96%
日回報率最差
過去60日
-5.22%
過去120日
-8.15%
過去5年
-14.11%
夏普率
過去60日
+2.29
過去120日
+2.20
過去5年
+0.47

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.80%
過去3年
+48.79%
過去5年
+61.14%
收益回撤比
過去240日
+2.29
過去3年
+0.28
過去5年
+0.16
偏度
過去240日
+0.59
過去3年
+0.58
過去5年
+0.49

波動性

已實現波動率
過去240日
+56.99%
過去5年
+50.82%
標準化真實波幅
過去240日
+3.20%
過去5年
+3.30%
下行波動調整收益
過去120日
+437.97%
過去240日
+437.97%
日最大漲幅波動率
過去60日
+36.73%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.72%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.17%
過去120日
+0.13%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+3.39%
過去60日
+53.21%
過去120日
+20.66%

同行公司對比

房地產運營
Stratus Properties Inc
Stratus Properties Inc
STRS
5.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Millrose Properties Inc
Millrose Properties Inc
MRP
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howard Hughes Holdings Inc
Howard Hughes Holdings Inc
HHH
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Curbline Properties Corp.
Curbline Properties Corp.
CURB
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Jones Lang LaSalle Inc
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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