技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.074
中性
RSI(14)
32.693
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.599
中性
ATR(14)
0.586
低波動
CCI(14)
-113.978
賣出
Williams %R
75.455
賣出
TRIX(12,20)
-0.863
賣出
StochRSI(14)
58.930
買入
Sprout Social Inc
SPT10.000USD
+0.130+1.32%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
591.75M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Sprout Social Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Sprout Social Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
12
分析師
買入
評級
20.636
目標均價
+106.36%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Sprout Social Inc亮點
亮點風險
Sprout Social, Inc. 致力於設計、開發和運營基於 Web 的社交媒體管理工具，使公司能夠管理和衡量其在線狀態。該公司爲組織提供了一個集中式平臺，以管理他們在利益相關者和業務職能部門之間的社交媒體工作。其雲軟件將社交消息、數據和工作流程整合到一個統一的記錄、情報和行動系統中。該公司在主要網絡上運營，包括 X（以前稱爲 Twitter）、Facebook、Instagram、TikTok、Pinterest、LinkedIn、Google、Reddit、Glassdoor 和 YouTube，以及商業平臺 Facebook Shops、Shopify 和 WooCommerce。其雲平臺允許各種規模的組織通過社交媒體建立更牢固的關係，創建和發佈有效的內容，衡量和提高績效，並更好地瞭解他們的市場和客戶。它還爲潛在客戶提供 30 天免費試用模式。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長59.91%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入405.91M美元
估值高估
公司最新PE估值-12.37，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股49.44M股，環比減少21.38%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉304.48K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.39
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為7.15分，低於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入115.59M，同比增長12.62%， 淨利潤同比增長45.10%。
整體評分
財務健康
7.70
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.28
運營效率
7.79
增長潛力
6.84
股東回報
7.15
Sprout Social Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分7.46分，高於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率-12.37，距離階段高點-10.55，需上漲-14.70%，距離階段最低點-77.07，需下跌-523.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 110/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分7.33分，低於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Sprout Social Inc股票的目標價預測平均價為23.00，最高價為32.00，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
12
分析師
買入
評級
20.636
目標均價
+106.36%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
232
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Sprout Social Inc
SPT
12
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分5.40分，低於軟體與IT服務行業平均值6.77分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位11.29和支撐位9.09之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.144
賣出
MA10
10.320
賣出
MA20
10.687
賣出
MA50
12.544
賣出
MA100
15.165
賣出
MA200
19.830
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.80分。 機構最新持股占比93.92%，環比上季度下降4.18%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.55M，占比12.44%，新增持股7.79%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Cadian Capital Management LP
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
ClearBridge Investments, LLC
Morgan Stanley & Co. LLC
Jennison Associates LLC
State Street Investment Management (US)
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分5.14分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值0.79， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.79
VaR值
+6.52%
過去 240天最大回撤
+72.76%
過去240天波動率
+55.08%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.09%
過去120日
+6.09%
過去5年
+19.07%
日回報率最差
過去60日
-8.39%
過去120日
-8.39%
過去5年
-40.15%
夏普率
過去60日
-2.87
過去120日
-3.83
過去5年
-0.22
風險評估
最大回撤
過去240日
+72.76%
過去3年
+86.08%
過去5年
+93.16%
收益回撤比
過去240日
-0.92
過去3年
-0.32
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
+0.16
過去3年
-2.18
過去5年
-0.66
波動性
已實現波動率
過去240日
+55.08%
過去5年
+71.08%
標準化真實波幅
過去240日
+10.28%
過去5年
+33.45%
下行波動調整收益
過去120日
-530.77%
過去240日
-530.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.09%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.00%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.28%
過去120日
+1.30%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+39.37%
過去60日
+2.75%
過去120日
+3.87%
同行公司對比
軟體與IT服務
Sprout Social Inc
SPT
6.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
9.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CACI International Inc
CACI
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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