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Ryerson Holding Ord Shs

RYZ
21.270USD
+0.250+1.19%
收盤 03/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
685.09M總市值
虧損本益比TTM

Ryerson Holding Ord Shs

21.270
+0.250+1.19%
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FY2025Q4
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
--112.70M
持續經營淨收入
---37.50M
持續經營損益
--24.30M
遞延稅費
---14.90M
其他非現金項目
---900.00K
營運資金變化
--136.80M
-應收款項（增）減
--60.10M
-存貨（增）減
--31.50M
-其他流動資產變化
---9.70M
-其他流動負債變化
---2.30M
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
--112.70M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
--20.80M
資本性支出
--20.80M
固定資產交易的淨現金流
--20.80M
業務交易的淨現金流
--0.00
其他投資活動的淨現金流
---1.90M
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---22.70M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
---93.30M
債務發行/償還的淨現金流
---86.50M
普通股發行/償還的淨現金流
--0.00
現金股利支付
--6.10M
職工行使股票期權收到的現金
--100.00K
其他融資活動的淨現金流額
---800.00K
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
---93.30M
現金淨流量
期初現金流
--30.40M
當期現金流變化
---2.60M
利率變動影響
--700.00K
期末現金流
--27.80M
自由現金流
--91.90M
貨幣單位
USD
審計意見
--

常見問題

什麼是現金流量表？

現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。
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