技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.075
買入
RSI(14)
66.579
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.123
買入
ATR(14)
0.721
高波動
CCI(14)
59.753
中性
Williams %R
43.716
買入
TRIX(12,20)
6.060
買入
StochRSI(14)
100.000
超買
Rani Therapeutics Holdings Inc
RANI2.380USD
+0.230+10.70%
收盤 11/04, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
93.38M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Rani Therapeutics Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面評分較高，但很強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Rani Therapeutics Holdings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
10.500
目標均價
+377.27%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Rani Therapeutics Holdings Inc亮點
亮點風險
Rani Therapeutics Holdings, Inc. 是一家臨牀階段的生物治療公司。該公司專注於推進技術，使生物製劑和藥物能夠口服給藥，爲患者、醫生和醫療保健系統提供方便的替代痛苦注射的方法。該公司開發了一種與藥物無關的口服給藥平臺 RaniPill 膠囊，旨在提供各種藥物物質，包括抗體、蛋白質、肽和寡核苷酸。RaniPill GO 旨在提供高達 3 微克 (mg) 劑量的藥物，具有高生物利用度。膠囊包括一層塗層，旨在耐受胃酸，但可溶解在小腸的空腸部分。其產品線包括 RT-102、RT-105、RT-111 和 RT-110。該公司還在開發一種高容量版本的 RaniPill 膠囊，稱爲 RaniPill HC，旨在能夠以高生物利用度的液體形式輸送高達 200uL 的藥物有效載荷。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入1.03M美元
估值合理
公司最新PE估值-2.37，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股8.06M股，環比增加32.58%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉799.68K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.10
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為5.68分，低於生物技術與醫療研究行業的均值6.92分。 公司財務消極， 營運較低，
整體評分
財務健康
5.38
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.23
運營效率
2.57
增長潛力
6.06
股東回報
7.13
Rani Therapeutics Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分8.76分，高於生物技術與醫療研究行業平均值7.05分。 當前市盈率-2.37，距離階段高點-0.45，需上漲-80.93%，距離階段最低點-6.10，需下跌-157.23%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 120/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分8.00分，低於生物技術與醫療研究行業平均值8.01分。 Rani Therapeutics Holdings Inc股票的目標價預測平均價為10.50，最高價為12.00，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
10.500
目標均價
+388.37%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
521
總數
6
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Rani Therapeutics Holdings Inc
RANI
3
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
104
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分7.40分，高於生物技術與醫療研究行業平均值6.58分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位3.86和支撐位0.44之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.968
買入
MA10
1.983
買入
MA20
1.496
買入
MA50
0.898
買入
MA100
0.714
買入
MA200
0.951
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於生物技術與醫療研究行業平均值5.15分。 機構最新持股占比8.26%，環比上季度下降70.54%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數799.68K，占比0.82%，減少持股61.39%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Armistice Capital LLC
South Lake One, LLC
InCube Labs, L.L.C.
Orca Capital GmbH
Nan Fung Life Sciences
Imran (Talat)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分2.64分，低於生物技術與醫療研究行業平均值3.47分。 公司beta值0.39， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.39
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+81.94%
過去240天波動率
+181.73%
回報
日回報率最優
過去60日
+248.27%
過去120日
+248.27%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-15.26%
過去120日
-38.92%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+2.27
過去120日
+1.60
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+81.94%
過去3年
+94.78%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.06
過去3年
-0.24
過去5年
--
偏度
過去240日
+11.48
過去3年
+14.74
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+181.73%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+5.52%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+649.51%
過去240日
+649.51%
日最大漲幅波動率
過去60日
+850.23%
日最大跌幅波動率
過去60日
+308.40%
流動性
平均換手率
過去60日
+5.75%
過去120日
+3.53%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-9.63%
過去60日
+149.11%
過去120日
+53.05%
同行公司對比
生物技術與醫療研究
Rani Therapeutics Holdings Inc
RANI
6.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zymeworks Inc
ZYME
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insmed Inc
INSM
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NewAmsterdam Pharma Company NV
NAMS
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amicus Therapeutics Inc
FOLD
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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