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Rani Therapeutics Holdings Inc

RANI
添加自選
0.771USD
+0.003+0.38%
收盤 07/02, 13:00美東報價延遲15分鐘
76.99M總市值
虧損本益比TTM

TradingKey Rani Therapeutics Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-07-01

操作建議

Rani Therapeutics Holdings Inc當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在生物技術與醫療研究行業排名145/387位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為7.50。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Rani Therapeutics Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
145 / 387
全市場排名
277 / 4564
所屬行業
生物技術與醫療研究

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看好

Rani Therapeutics Holdings Inc亮點

亮點風險
Rani Therapeutics Holdings, Inc. is a clinical-stage biotherapeutics company focused on advancing technologies to enable the development of orally administered biologics and drugs. The Company has developed the RaniPill capsule, which is a proprietary and patented platform technology, intended to replace subcutaneous injection or intravenous infusion of biologics and drugs with oral dosing. The RaniPill capsule is designed to deliver a variety of drug substances, including antibodies, proteins, peptides, and oligonucleotides. It has two configurations of the platform: the RaniPill GO and the RaniPill HC. The RaniPill GO is designed to deliver up to a 3 mg dose of drug in microtablet form with high bioavailability. It is also developing a high-capacity version of the RaniPill capsule known as the RaniPill HC. Its product candidate pipeline includes obesity programs (RT-114 and RT-116), immunology programs (RT-105 and RT-111) and endocrinology programs (RT-102 and RT-110).
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入1.63M美元
估值低估
公司最新PE估值-2.84,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股52.09M股,環比增加26.74%

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
7.500
目標均價
+880.78%
漲幅空間

常見問題

TradingKey 是如何生成Rani Therapeutics Holdings Inc的股票評分的?

TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Rani Therapeutics Holdings Inc進行全面評估,這些指標源自 100 多項基礎數據。
這些指標被劃分為六大核心維度:財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估,共同為投資者提供關於Rani Therapeutics Holdings Inc表現與前景的綜合分析。

我們是如何生成Rani Therapeutics Holdings Inc的財務健康評分的?

在生成Rani Therapeutics Holdings Inc的財務健康評分時,我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標,包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。
透過整合這些全面數據,我們得出的財務健康評分不僅能反映Rani Therapeutics Holdings Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力,還能體現其為股東帶來的投資回報,進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高,說明Rani Therapeutics Holdings Inc的財務健康狀況越良好。

我們是如何生成Rani Therapeutics Holdings Inc的公司估值評分的?

在生成Rani Therapeutics Holdings Inc的公司估值評分時,我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Rani Therapeutics Holdings Inc的市盈率(P/E)、市淨率(P/B)、市銷率(P/S)及市現率(P/CF)。這些比率能夠清晰反映Rani Therapeutics Holdings Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況,是評估公司價值的核心依據。
透過對這些比率進行綜合分析,我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Rani Therapeutics Holdings Inc當前價值的認知,還能反映其未來盈利能力及增長潛力,進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高,說明 Rani Therapeutics Holdings Inc 當前的估值越合理。

我們是如何生成Rani Therapeutics Holdings Inc的收益預測評分的?

計算Rani Therapeutics Holdings Inc的盈利預測評分時,我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標:
當前評級與目標價直接反映分析師的預期,漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷;
每股收益(EPS)、營收、淨利潤、息稅前利潤(EBIT)等財務指標,是預判盈利能力的核心依據;
通過分析目標價的高位、中位與低位區間,可梳理股價趨勢,明確支撐與阻力水平;
將上述指標與行業同業對標,既能讓個股表現更具參考語境,也能錨定更貼合實際的預期。
這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分,精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高,說明分析師對Rani Therapeutics Holdings Inc的前景越看好。

我們是如何生成Rani Therapeutics Holdings Inc的價格動能評分的?

生成Rani Therapeutics Holdings Inc的股價動量評分時,我們會考察股價動量指標,具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。
支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準;阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量,我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向,進而更精準地預測未來盈利情況。
這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒,為Rani Therapeutics Holdings Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高,說明Rani Therapeutics Holdings Inc的股價短期走勢越穩健。

我們是如何生成Rani Therapeutics Holdings Inc的機構信心評分的?

為了生成Rani Therapeutics Holdings Inc的機構信心評分,我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心,這通常是Rani Therapeutics Holdings Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量,我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度,因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測,提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高,意味著該機構對Rani Therapeutics Holdings Inc的認可程度越高。

我們是如何生成Rani Therapeutics Holdings Inc的風險管理評分的?

評定Rani Therapeutics Holdings Inc的風險管理評分時,我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。
單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模,夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面,我們通過分析最大回撤與收益回撤比,明確極端虧損場景;收益率偏度可衡量收益分佈特徵,判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標(如實際波動率、標準化真實波幅)能揭示股價波動情況,下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後,平均換手率、換手率偏離度等流動性指標,可反映該股票的交易活躍程度。
這些指標共同構成對Rani Therapeutics Holdings Inc風險 - 收益特徵的全面認知,助力提升風險管理評分的準確性。評分越高,說明Rani Therapeutics Holdings Inc的風險越低。