技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.141
中性
RSI(14)
47.142
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.658
中性
ATR(14)
3.240
高波動
CCI(14)
-38.766
中性
Williams %R
61.040
賣出
TRIX(12,20)
-0.035
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
菲利浦莫里斯國際公司
PM167.420USD
+0.290+0.17%
收盤 09/02, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
260.60B總市值
34.41本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
買入
評級
187.027
目標均價
+11.91%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
菲利浦莫里斯國際公司是一家全球煙草巨頭，產品組合涵蓋傳統香菸與多元無煙產品，覆蓋加熱不燃燒（HNB）、電子蒸汽及口服尼古丁袋。公司設有五大區域：歐洲；南亞及東南亞、獨聯體、中東與非洲（SSEA、CIS、MEA）；東亞、澳大利亞與免稅渠道（EA、AU、PMI DF）；美洲；以及瑞典火柴與健康醫療（W&H），後者營運 Vectura Fertin Pharma。旗艦品牌包含 Marlboro、HEETS、IQOS、IQOS ILUMA、TEREA 及 ZYN。IQOS 無煙系列聚焦加熱煙草與含尼古丁蒸汽平台，其中平台 1 採用精準溫控裝置，將專利煙草棒加熱而非燃燒，生成減害氣溶膠，旨在為成年吸煙者提供可替代香菸的低風險選擇。公司並持續投資科研與監管合規，以加速全球永續發展。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.26%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率88.53%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率88.53%
估值高估
公司最新PE估值31.67，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股1.28B股，環比增加0.57%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉142.24M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司當前的財務評分為7.24分，高於食品與飲料行業的均值7.13分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入9.30B，同比增長5.78%， 淨利潤同比增長25.21%。
整體評分
財務健康
7.55
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.57
運營效率
7.54
增長潛力
7.63
股東回報
6.93
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司估值當前評分1.20分，低於食品與飲料行業平均值2.78分。 當前市盈率31.12，距離階段高點20.66，需上漲-33.61%，距離階段最低點17.90，需下跌42.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/131
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司收益預測當前評分7.89分，高於食品與飲料行業平均值7.37分。 菲利浦莫里斯國際公司股票的目標價預測平均價為187.00，最高價為220.00，最低價為151.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
買入
評級
187.027
目標均價
+11.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
7
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Philip Morris International Inc
PM
19
Altria Group Inc
MO
15
Turning Point Brands Inc
TPB
5
RLX Technology Inc
RLX
4
British American Tobacco plc
BTI
4
Ispire Technology Inc
ISPR
1
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司價格動量評分當前評分6.98分，低於食品與飲料行業平均值7.19分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位172.59和支撐位158.43之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
166.228
買入
MA10
168.560
賣出
MA20
167.716
賣出
MA50
172.111
賣出
MA100
171.981
賣出
MA200
154.663
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於食品與飲料行業平均值6.69分。 機構最新持股占比82.24%，環比上季度增長0.41%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數142.24M，占比9.14%，新增持股2.33%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital World Investors
Capital International Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
GQG Partners, LLC
Capital Research Global Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-29美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業食品與飲料影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.42分，高於食品與飲料行業平均值4.39分。 公司beta值0.51， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.51
VaR值
+1.92%
過去 240天最大回撤
+14.70%
過去240天波動率
+25.34%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.16%
過去120日
+3.78%
過去5年
+10.95%
日回報率最差
過去60日
-8.43%
過去120日
-8.43%
過去5年
-8.43%
夏普率
過去60日
-1.23
過去120日
+1.02
過去5年
+1.08
風險評估
最大回撤
過去240日
+14.70%
過去3年
+17.00%
過去5年
+25.82%
收益回撤比
過去240日
+2.25
過去3年
+1.88
過去5年
+0.88
偏度
過去240日
+0.90
過去3年
+0.66
過去5年
+0.11
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.34%
過去5年
+21.20%
標準化真實波幅
過去240日
+1.82%
過去5年
+1.17%
下行波動調整收益
過去120日
+107.14%
過去240日
+107.14%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.47%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.14%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.36%
過去120日
+0.39%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-9.11%
過去60日
+2.73%
過去120日
+10.07%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-29菲利浦莫里斯國際公司
PM
6.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SiteOne Landscape Supply Inc
SITE
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
BRF SA
BRFS
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nature's Sunshine Products Inc
NATR
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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