技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.415
中性
RSI(14)
45.426
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.687
中性
ATR(14)
3.661
高波動
CCI(14)
14.795
中性
Williams %R
45.524
中性
TRIX(12,20)
-0.192
賣出
StochRSI(14)
78.099
買入
菲利浦莫里斯國際公司
PM158.060USD
+2.080+1.33%
收盤 10/17, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
246.03B總市值
29.98本益比TTM
TradingKey 菲利浦莫里斯國際公司股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
菲利浦莫里斯國際公司評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
18
分析師
買入
評級
185.277
目標均價
+17.46%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
菲利浦莫里斯國際公司亮點
亮點風險
菲利浦莫里斯國際公司是一家全球煙草巨頭，產品組合涵蓋傳統香菸與多元無煙產品，覆蓋加熱不燃燒（HNB）、電子蒸汽及口服尼古丁袋。公司設有五大區域：歐洲；南亞及東南亞、獨聯體、中東與非洲（SSEA、CIS、MEA）；東亞、澳大利亞與免稅渠道（EA、AU、PMI DF）；美洲；以及瑞典火柴與健康醫療（W&H），後者營運 Vectura Fertin Pharma。旗艦品牌包含 Marlboro、HEETS、IQOS、IQOS ILUMA、TEREA 及 ZYN。IQOS 無煙系列聚焦加熱煙草與含尼古丁蒸汽平台，其中平台 1 採用精準溫控裝置，將專利煙草棒加熱而非燃燒，生成減害氣溶膠，旨在為成年吸煙者提供可替代香菸的低風險選擇。公司並持續投資科研與監管合規，以加速全球永續發展。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.26%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率88.53%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率88.53%
估值高估
公司最新PE估值29.96，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股1.27B股，環比減少0.38%
湯姆·魯索持倉
明星投資者湯姆·魯索持倉，最新持倉4.87M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司當前的財務評分為7.83分，高於食品與煙草行業的均值7.11分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入10.14B，同比增長7.10%， 淨利潤同比增長26.34%。
整體評分
財務健康
5.92
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.35
運營效率
10.00
增長潛力
7.09
股東回報
7.77
菲利浦莫里斯國際公司公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司估值當前評分5.67分，低於食品與煙草行業平均值7.38分。 當前市盈率29.96，距離階段高點37.97，需上漲26.76%，距離階段最低點14.77，需下跌50.69%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/99
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司收益預測當前評分8.00分，高於食品與煙草行業平均值7.41分。 菲利浦莫里斯國際公司股票的目標價預測平均價為187.00，最高價為220.00，最低價為151.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
18
分析師
買入
評級
185.277
目標均價
+17.46%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
7
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Philip Morris International Inc
PM
18
Altria Group Inc
MO
15
Turning Point Brands Inc
TPB
5
RLX Technology Inc
RLX
4
British American Tobacco plc
BTI
4
Ispire Technology Inc
ISPR
1
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司價格動量評分當前評分7.36分，高於食品與煙草行業平均值6.65分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位165.25和支撐位150.87之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
158.062
賣出
MA10
157.099
買入
MA20
159.293
賣出
MA50
163.472
賣出
MA100
169.947
賣出
MA200
160.385
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於食品與煙草行業平均值5.47分。 機構最新持股占比81.82%，環比上季度下降0.51%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數142.24M，占比9.14%，新增持股2.33%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital World Investors
Capital International Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
GQG Partners, LLC
Capital Research Global Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司風險評估評分當前評分9.04分，高於食品與煙草行業平均值5.49分。 公司beta值0.47， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.47
VaR值
+1.96%
過去 240天最大回撤
+17.13%
過去240天波動率
+25.92%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.16%
過去120日
+3.16%
過去5年
+10.95%
日回報率最差
過去60日
-2.94%
過去120日
-8.43%
過去5年
-8.43%
夏普率
過去60日
-0.67
過去120日
-0.53
過去5年
+0.96
風險評估
最大回撤
過去240日
+17.13%
過去3年
+17.13%
過去5年
+25.82%
收益回撤比
過去240日
+1.12
過去3年
+1.00
過去5年
+0.70
偏度
過去240日
+0.08
過去3年
+0.65
過去5年
+0.10
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.92%
過去5年
+21.30%
標準化真實波幅
過去240日
+2.06%
過去5年
+1.27%
下行波動調整收益
過去120日
-60.65%
過去240日
-60.65%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.49%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.15%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.36%
過去120日
+0.39%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-9.11%
過去60日
+2.73%
過去120日
+10.07%
同行公司對比
食品與煙草
菲利浦莫里斯國際公司
PM
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
ANDE
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.05 /10
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收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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