技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.136
中性
RSI(14)
43.748
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.975
賣出
ATR(14)
0.327
低波動
CCI(14)
-144.058
賣出
Williams %R
98.876
超賣
TRIX(12,20)
-0.071
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
P3 Health Partners Inc
PIII8.410USD
-0.050-0.59%
收盤 11/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
27.48M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey P3 Health Partners Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-05操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，基本面和技術面綜合得分也較低。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
P3 Health Partners Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
13.667
目標均價
+61.54%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
P3 Health Partners Inc亮點
亮點風險
P3 Health Partners Inc. 是一家以患者爲中心、由醫生主導的人口健康管理公司。該公司爲初級保健提供者提供基於價值的護理協調和管理服務，以改善患者的治療效果並降低成本。通過與這些本地提供者合作，該公司通過在醫療保健系統內引導、協調和整合患者的護理來創造增強的患者體驗。其技術平臺 P3 Technology/Health Hub 使醫生、護理團隊、患者及其家屬能夠參與護理過程。P3 Technology/Health Hub 每月整合來自付款人、門診和住院設施以及其他輔助護理機構的 250 多個不同數據點的臨牀和索賠數據。該公司在全國擁有超過 2,800 個附屬初級保健提供者網絡。其本地醫療保健專業人員團隊管理着五個州 23 個縣的數千名患者的護理。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長42.97%
估值高估
公司最新PE估值-0.18，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股347.81K股，環比減少58.20%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉38.36K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司當前的財務評分為5.48分，低於生物技術與醫療研究行業的均值6.92分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入355.79M，同比下降6.16%， 淨利潤同比下降69.40%。
整體評分
財務健康
4.34
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.25
運營效率
6.50
增長潛力
3.21
股東回報
7.10
P3 Health Partners Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司估值當前評分7.63分，高於生物技術與醫療研究行業平均值7.05分。 當前市盈率-0.18，距離階段高點-0.02，需上漲-90.39%，距離階段最低點-2.31，需下跌-1197.13%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 200/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司收益預測當前評分7.00分，低於生物技術與醫療研究行業平均值8.00分。 P3 Health Partners Inc股票的目標價預測平均價為13.00，最高價為20.00，最低價為8.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
13.667
目標均價
+61.54%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
521
總數
6
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
P3 Health Partners Inc
PIII
4
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
104
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司價格動量評分當前評分3.52分，低於生物技術與醫療研究行業平均值6.49分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位9.10和支撐位8.06之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
8.645
賣出
MA10
8.723
賣出
MA20
8.841
賣出
MA50
8.768
賣出
MA100
7.748
買入
MA200
8.269
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於生物技術與醫療研究行業平均值5.16分。 機構最新持股占比10.64%，環比上季度下降85.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數38.36K，占比1.17%，新增持股5.07%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Chicago Pacific Founders UGP LLC
Leavitt Equity Partners II LP
Alyeska Investment Group, L.P.
Bacchus (Amir)
Corient Private Wealth LLC
Abdou (Sherif)
EMFO, LLC
Trinity Financial Advisors LLC
Wasson (Gregory D)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司風險評估評分當前評分2.22分，低於生物技術與醫療研究行業平均值3.47分。 公司beta值0.83， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.83
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+53.60%
過去240天波動率
+111.88%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.08%
過去120日
+25.86%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-12.59%
過去120日
-17.14%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.90
過去120日
+0.43
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+53.60%
過去3年
+97.79%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.38
過去3年
-0.32
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.27
過去3年
+0.94
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+111.88%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+8.63%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+70.10%
過去240日
+70.10%
日最大漲幅波動率
過去60日
+77.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+54.61%
流動性
平均換手率
過去60日
+12.19%
過去120日
+82.90%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-73.73%
過去60日
-71.24%
過去120日
+95.66%
同行公司對比
生物技術與醫療研究
P3 Health Partners Inc
PIII
5.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insmed Inc
INSM
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amicus Therapeutics Inc
FOLD
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
